Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Energy ETF
ISIN US46138G4745
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- Nettovermögen
- 104,9 Mio. $ davon 104,9 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 31 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 54,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Archrock Inc | 210.833 | 7,4 Mio. $ | 7,10 % |
| 2 | Noble Corp PLC | 150.866 | 6,9 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | SM Energy Co | 272.100 | 6,3 Mio. $ | 6,00 % |
| 4 | Magnolia Oil & Gas Corp | 220.190 | 6,1 Mio. $ | 5,84 % |
| 5 | California Resources Corp | 94.424 | 5,6 Mio. $ | 5,30 % |
| 6 | Liberty Energy Inc | 194.720 | 5,5 Mio. $ | 5,22 % |
| 7 | Kodiak Gas Services Inc | 99.921 | 5,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 8 | Core Natural Resources Inc | 61.599 | 5,1 Mio. $ | 4,82 % |
| 9 | Peabody Energy Corp | 146.190 | 4,6 Mio. $ | 4,40 % |
| 10 | Cactus Inc | 82.761 | 4,5 Mio. $ | 4,26 % |
| 11 | Tidewater Inc | 55.415 | 4,4 Mio. $ | 4,20 % |
| 12 | Oceaneering International Inc | 119.952 | 4,3 Mio. $ | 4,06 % |
| 13 | Helmerich & Payne Inc | 119.549 | 4,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 14 | International Seaways Inc | 48.695 | 3,7 Mio. $ | 3,51 % |
| 15 | Patterson-UTI Energy Inc | 414.899 | 3,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 16 | Crescent Energy Co | 290.644 | 3,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 17 | Northern Oil & Gas Inc | 116.784 | 3,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 18 | Par Pacific Holdings Inc | 60.461 | 2,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | 54.652 | 2,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Comstock Resources Inc | 95.126 | 1,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | Talos Energy Inc | 151.230 | 1,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | World Kinect Corp | 66.794 | 1,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Dorian LPG Ltd | 44.291 | 1,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Helix Energy Solutions Group Inc | 164.446 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Bristow Group Inc | 30.248 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Innovex International Inc | 46.405 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | REX American Resources Corp | 34.179 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Core Laboratories Inc | 55.979 | 984.670,6 $ | 0,94 % |
| 29 | Atlas Energy Solutions Inc | 92.413 | 889.937,2 $ | 0,85 % |
| 30 | CVR Energy Inc | 36.258 | 875.993,3 $ | 0,84 % |
| 31 | RPC Inc | 106.905 | 621.118,1 $ | 0,59 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Marshallinseln 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 92,7 Mio. $ | 88,40 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,9 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 5,3 Mio. $ | 5,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Energy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000028297