Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Energy ETF
ISIN US46138G4745
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 118,7 Mio. $ davon 118,4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 31 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 54,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | 287.813 | 8,8 Mio. $ | 7,45 % |
| 2 | Archrock Inc | 222.974 | 7,5 Mio. $ | 6,29 % |
| 3 | Noble Corp PLC | 159.914 | 7,4 Mio. $ | 6,26 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 102.697 | 6,9 Mio. $ | 5,79 % |
| 5 | Magnolia Oil & Gas Corp | 229.985 | 6,3 Mio. $ | 5,30 % |
| 6 | Liberty Energy Inc | 206.026 | 6 Mio. $ | 5,08 % |
| 7 | California Resources Corp | 99.899 | 5,9 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Core Natural Resources Inc | 65.146 | 5,8 Mio. $ | 4,85 % |
| 9 | Cactus Inc | 89.063 | 5,2 Mio. $ | 4,36 % |
| 10 | Patterson-UTI Energy Inc | 446.665 | 5 Mio. $ | 4,22 % |
| 11 | Oceaneering International Inc | 129.137 | 4,9 Mio. $ | 4,16 % |
| 12 | Helmerich & Payne Inc | 129.220 | 4,9 Mio. $ | 4,15 % |
| 13 | Tidewater Inc | 59.651 | 4,4 Mio. $ | 3,69 % |
| 14 | Peabody Energy Corp | 150.248 | 4,1 Mio. $ | 3,42 % |
| 15 | International Seaways Inc | 52.418 | 4 Mio. $ | 3,41 % |
| 16 | Par Pacific Holdings Inc | 65.094 | 3,7 Mio. $ | 3,08 % |
| 17 | Crescent Energy Co | 314.516 | 3,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 18 | Northern Oil & Gas Inc | 135.070 | 2,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | 58.827 | 2,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | Talos Energy Inc | 162.789 | 2,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | World Kinect Corp | 71.917 | 2,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | Dorian LPG Ltd | 47.570 | 1,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | REX American Resources Corp | 36.666 | 1,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Atlas Energy Solutions Inc | 99.484 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Helix Energy Solutions Group Inc | 177.055 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Comstock Resources Inc | 102.447 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Bristow Group Inc | 32.563 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Innovex International Inc | 49.977 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | CVR Energy Inc | 39.033 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Core Laboratories Inc | 60.574 | 828.046,6 $ | 0,70 % |
| 31 | RPC Inc | 115.690 | 765.867,8 $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Marshallinseln 5,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 105 Mio. $ | 88,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,4 Mio. $ | 6,28 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 6 Mio. $ | 5,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Energy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000028297