Portfolio von Invesco S&P SmallCap Energy ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 31 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 104,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,4 %
- GB 6,5 %
- MH 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 92,7 Mio. $ | 88,40 % |
| GB | 1 | 6,9 Mio. $ | 6,54 % |
| MH | 2 | 5,3 Mio. $ | 5,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Archrock Inc | 210.833 | 7,4 Mio. $ | 7,10 % |
| Noble Corp PLC | 150.866 | 6,9 Mio. $ | 6,54 % |
| SM Energy Co | 272.100 | 6,3 Mio. $ | 6,00 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 220.190 | 6,1 Mio. $ | 5,84 % |
| California Resources Corp | 94.424 | 5,6 Mio. $ | 5,30 % |
| Liberty Energy Inc | 194.720 | 5,5 Mio. $ | 5,22 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 99.921 | 5,5 Mio. $ | 5,20 % |
| Core Natural Resources Inc | 61.599 | 5,1 Mio. $ | 4,82 % |
| Peabody Energy Corp | 146.190 | 4,6 Mio. $ | 4,40 % |
| Cactus Inc | 82.761 | 4,5 Mio. $ | 4,26 % |
| Tidewater Inc | 55.415 | 4,4 Mio. $ | 4,20 % |
| Oceaneering International Inc | 119.952 | 4,3 Mio. $ | 4,06 % |
| Helmerich & Payne Inc | 119.549 | 4,2 Mio. $ | 4,01 % |
| International Seaways Inc | 48.695 | 3,7 Mio. $ | 3,51 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 414.899 | 3,5 Mio. $ | 3,37 % |
| Crescent Energy Co | 290.644 | 3,4 Mio. $ | 3,23 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 116.784 | 3,2 Mio. $ | 3,07 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 60.461 | 2,6 Mio. $ | 2,46 % |
| Kinetik Holdings Inc | 54.652 | 2,5 Mio. $ | 2,37 % |
| Comstock Resources Inc | 95.126 | 1,9 Mio. $ | 1,78 % |
| Talos Energy Inc | 151.230 | 1,9 Mio. $ | 1,77 % |
| World Kinect Corp | 66.794 | 1,7 Mio. $ | 1,59 % |
| Dorian LPG Ltd | 44.291 | 1,6 Mio. $ | 1,56 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 164.446 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| Bristow Group Inc | 30.248 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| Innovex International Inc | 46.405 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| REX American Resources Corp | 34.179 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Core Laboratories Inc | 55.979 | 984.670,6 $ | 0,94 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 92.413 | 889.937,2 $ | 0,85 % |
| CVR Energy Inc | 36.258 | 875.993,3 $ | 0,84 % |
| RPC Inc | 106.905 | 621.118,1 $ | 0,59 % |