Composition d'Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
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- Actif net
- 17,9 M $ dont 17,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 37 dans 1 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumen Technologies Inc | 162 982 | 1,8 M $ | 10,02 % |
| 2 | Match Group Inc | 40 773 | 1,5 M $ | 8,24 % |
| 3 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 3 105 | 1,2 M $ | 6,50 % |
| 4 | Versant Media Group Inc | 25 102 | 1,1 M $ | 6,06 % |
| 5 | Iridium Communications Inc | 18 128 | 938,7 k $ | 5,25 % |
| 6 | Clearway Energy Inc | 20 622 | 848,8 k $ | 4,75 % |
| 7 | MDU Resources Group Inc | 35 280 | 743,7 k $ | 4,16 % |
| 8 | Telephone and Data Systems Inc | 16 965 | 663,5 k $ | 3,71 % |
| 9 | Sphere Entertainment Co | 4 596 | 636,5 k $ | 3,56 % |
| 10 | Otter Tail Corp | 7 235 | 627 k $ | 3,51 % |
| 11 | Avista Corp | 14 047 | 582,5 k $ | 3,26 % |
| 12 | American States Water Co | 6 682 | 516,3 k $ | 2,89 % |
| 13 | People Inc | 11 253 | 505,1 k $ | 2,83 % |
| 14 | Chesapeake Utilities Corp | 4 082 | 503,4 k $ | 2,82 % |
| 15 | Cinemark Holdings Inc | 17 813 | 498,8 k $ | 2,79 % |
| 16 | MGE Energy Inc | 6 308 | 476,3 k $ | 2,66 % |
| 17 | California Water Service Group | 10 286 | 463,9 k $ | 2,60 % |
| 18 | Cargurus Inc | 14 023 | 418,7 k $ | 2,34 % |
| 19 | Hawaiian Electric Industries Inc | 29 798 | 396,3 k $ | 2,22 % |
| 20 | H2O America | 6 449 | 372,9 k $ | 2,09 % |
| 21 | Northwest Natural Holding Co | 7 165 | 347,4 k $ | 1,94 % |
| 22 | Uniti Group Inc | 30 947 | 347,2 k $ | 1,94 % |
| 23 | Ziff Davis Inc | 6 807 | 306,8 k $ | 1,72 % |
| 24 | John Wiley & Sons Inc | 6 942 | 292,1 k $ | 1,63 % |
| 25 | Yelp Inc | 10 066 | 229,5 k $ | 1,28 % |
| 26 | DoubleVerify Holdings Inc | 23 039 | 223,5 k $ | 1,25 % |
| 27 | TripAdvisor Inc | 19 726 | 220,5 k $ | 1,23 % |
| 28 | Middlesex Water Co | 3 159 | 165,9 k $ | 0,93 % |
| 29 | Unitil Corp | 3 099 | 155 k $ | 0,87 % |
| 30 | ZoomInfo Technologies Inc | 46 287 | 154,1 k $ | 0,86 % |
| 31 | Cogent Communications Holdings Inc | 8 179 | 145,3 k $ | 0,81 % |
| 32 | Scholastic Corp | 3 494 | 141,5 k $ | 0,79 % |
| 33 | Shenandoah Telecommunications Co | 7 852 | 125,2 k $ | 0,70 % |
| 34 | QuinStreet Inc | 9 821 | 123 k $ | 0,69 % |
| 35 | Shutterstock Inc | 4 162 | 62 k $ | 0,35 % |
| 36 | Gogo Inc | 13 375 | 61,1 k $ | 0,34 % |
| 37 | Cable One Inc | 799 | 42 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 17,8 M $ | 100,00 % |
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