Portfolio von Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 38 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 14,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 38 | 14,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lumen Technologies Inc | 157.878 | 1,1 Mio. $ | 7,96 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 3.006 | 996.970 $ | 7,07 % |
| Versant Media Group Inc | 24.321 | 810.375,7 $ | 5,75 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 16.442 | 735.779,5 $ | 5,22 % |
| MDU Resources Group Inc | 34.184 | 706.925,1 $ | 5,01 % |
| Otter Tail Corp | 7.010 | 596.551 $ | 4,23 % |
| TEGNA Inc | 26.944 | 564.476,8 $ | 4,00 % |
| Avista Corp | 13.613 | 552.960,1 $ | 3,92 % |
| Clearway Energy Inc | 14.194 | 543.772,1 $ | 3,86 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 3.957 | 538.033,3 $ | 3,82 % |
| MGE Energy Inc | 6.114 | 501.470,3 $ | 3,56 % |
| Cinemark Holdings Inc | 17.264 | 487.535,4 $ | 3,46 % |
| American States Water Co | 6.477 | 482.730,8 $ | 3,42 % |
| California Water Service Group | 9.969 | 449.402,5 $ | 3,19 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 28.879 | 447.335,7 $ | 3,17 % |
| Iridium Communications Inc | 17.524 | 419.699,8 $ | 2,98 % |
| IAC Inc | 10.907 | 417.956,2 $ | 2,96 % |
| Cargurus Inc | 13.590 | 417.213 $ | 2,96 % |
| Northwest Natural Holding Co | 6.943 | 368.256,7 $ | 2,61 % |
| H2O America | 5.571 | 299.664,1 $ | 2,13 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 22.371 | 235.790,3 $ | 1,67 % |
| Uniti Group Inc | 29.993 | 219.548,8 $ | 1,56 % |
| Yelp Inc | 9.772 | 217.817,9 $ | 1,54 % |
| John Wiley & Sons Inc | 6.846 | 212.362,9 $ | 1,51 % |
| Clearway Energy Inc | 5.797 | 208.807,9 $ | 1,48 % |
| TripAdvisor Inc | 19.558 | 197.731,4 $ | 1,40 % |
| Ziff Davis Inc | 6.609 | 178.971,7 $ | 1,27 % |
| Middlesex Water Co | 3.068 | 165.672 $ | 1,17 % |
| Unitil Corp | 2.997 | 156.773,1 $ | 1,11 % |
| Cogent Communications Holdings Inc | 7.941 | 148.973,2 $ | 1,06 % |
| Scholastic Corp | 3.786 | 131.639,2 $ | 0,93 % |
| QuinStreet Inc | 9.504 | 111.386,9 $ | 0,79 % |
| Shenandoah Telecommunications Co | 7.633 | 104.037,8 $ | 0,74 % |
| Cars.com Inc | 9.315 | 79.550,1 $ | 0,56 % |
| Cable One Inc | 774 | 74.265,3 $ | 0,53 % |
| Shutterstock Inc | 4.043 | 67.922,4 $ | 0,48 % |
| Gogo Inc | 13.003 | 55.002,7 $ | 0,39 % |
| Angi Inc | 5.998 | 46.664,4 $ | 0,33 % |