Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
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- Nettovermögen
- 17,9 Mio. $ davon 17,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 37 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumen Technologies Inc | 162.982 | 1,8 Mio. $ | 10,02 % |
| 2 | Match Group Inc | 40.773 | 1,5 Mio. $ | 8,24 % |
| 3 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 3.105 | 1,2 Mio. $ | 6,50 % |
| 4 | Versant Media Group Inc | 25.102 | 1,1 Mio. $ | 6,06 % |
| 5 | Iridium Communications Inc | 18.128 | 938.667,8 $ | 5,25 % |
| 6 | Clearway Energy Inc | 20.622 | 848.801,5 $ | 4,75 % |
| 7 | MDU Resources Group Inc | 35.280 | 743.702,4 $ | 4,16 % |
| 8 | Telephone and Data Systems Inc | 16.965 | 663.501,2 $ | 3,71 % |
| 9 | Sphere Entertainment Co | 4.596 | 636.454,1 $ | 3,56 % |
| 10 | Otter Tail Corp | 7.235 | 626.985,1 $ | 3,51 % |
| 11 | Avista Corp | 14.047 | 582.529,1 $ | 3,26 % |
| 12 | American States Water Co | 6.682 | 516.318,1 $ | 2,89 % |
| 13 | People Inc | 11.253 | 505.147,2 $ | 2,83 % |
| 14 | Chesapeake Utilities Corp | 4.082 | 503.392,2 $ | 2,82 % |
| 15 | Cinemark Holdings Inc | 17.813 | 498.764 $ | 2,79 % |
| 16 | MGE Energy Inc | 6.308 | 476.254 $ | 2,66 % |
| 17 | California Water Service Group | 10.286 | 463.898,6 $ | 2,60 % |
| 18 | Cargurus Inc | 14.023 | 418.726,8 $ | 2,34 % |
| 19 | Hawaiian Electric Industries Inc | 29.798 | 396.313,4 $ | 2,22 % |
| 20 | H2O America | 6.449 | 372.945,7 $ | 2,09 % |
| 21 | Northwest Natural Holding Co | 7.165 | 347.430,9 $ | 1,94 % |
| 22 | Uniti Group Inc | 30.947 | 347.225,3 $ | 1,94 % |
| 23 | Ziff Davis Inc | 6.807 | 306.791,5 $ | 1,72 % |
| 24 | John Wiley & Sons Inc | 6.942 | 292.119,4 $ | 1,63 % |
| 25 | Yelp Inc | 10.066 | 229.504,8 $ | 1,28 % |
| 26 | DoubleVerify Holdings Inc | 23.039 | 223.478,3 $ | 1,25 % |
| 27 | TripAdvisor Inc | 19.726 | 220.536,7 $ | 1,23 % |
| 28 | Middlesex Water Co | 3.159 | 165.942,3 $ | 0,93 % |
| 29 | Unitil Corp | 3.099 | 155.043 $ | 0,87 % |
| 30 | ZoomInfo Technologies Inc | 46.287 | 154.135,7 $ | 0,86 % |
| 31 | Cogent Communications Holdings Inc | 8.179 | 145.259 $ | 0,81 % |
| 32 | Scholastic Corp | 3.494 | 141.507 $ | 0,79 % |
| 33 | Shenandoah Telecommunications Co | 7.852 | 125.239,4 $ | 0,70 % |
| 34 | QuinStreet Inc | 9.821 | 122.958,9 $ | 0,69 % |
| 35 | Shutterstock Inc | 4.162 | 61.972,2 $ | 0,35 % |
| 36 | Gogo Inc | 13.375 | 61.123,8 $ | 0,34 % |
| 37 | Cable One Inc | 799 | 41.987,5 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 17,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000028295