Composition de Jensen Quality Mid Cap Fund
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- Actif net
- 93,6 M $ dont 91,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 36 dans 3 pays
- 10 premières
- 39,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labcorp Holdings Inc | 16 050 | 4,2 M $ | 4,46 % |
| 2 | Encompass Health Corp | 38 360 | 4,1 M $ | 4,34 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 17 250 | 4 M $ | 4,27 % |
| 4 | Motorola Solutions Inc | 9 640 | 3,9 M $ | 4,16 % |
| 5 | Kroger Co/The | 60 890 | 3,8 M $ | 4,04 % |
| 6 | F5 Inc | 9 120 | 3,5 M $ | 3,74 % |
| 7 | WW Grainger Inc | 2 800 | 3,5 M $ | 3,69 % |
| 8 | CROWN HOLDINGS INC | 35 740 | 3,4 M $ | 3,63 % |
| 9 | MSCI Inc | 5 270 | 3,3 M $ | 3,56 % |
| 10 | Sherwin-Williams Co/The | 10 870 | 3,3 M $ | 3,53 % |
| 11 | Copart Inc | 99 612 | 3,3 M $ | 3,49 % |
| 12 | Keysight Technologies Inc | 9 120 | 3,1 M $ | 3,30 % |
| 13 | Church & Dwight Co Inc | 31 740 | 3 M $ | 3,24 % |
| 14 | Levi Strauss & Co | 128 120 | 3 M $ | 3,18 % |
| 15 | Veeva Systems Inc | 16 511 | 2,9 M $ | 3,08 % |
| 16 | Tractor Supply Co | 89 840 | 2,8 M $ | 3,03 % |
| 17 | IDEXX Laboratories Inc | 5 000 | 2,8 M $ | 3,01 % |
| 18 | Gentex Corp | 108 470 | 2,6 M $ | 2,80 % |
| 19 | Broadridge Financial Solutions Inc | 16 959 | 2,6 M $ | 2,79 % |
| 20 | Colgate-Palmolive Co | 27 460 | 2,5 M $ | 2,65 % |
| 21 | Cadence Design Systems Inc | 6 480 | 2,4 M $ | 2,60 % |
| 22 | Equifax Inc | 14 490 | 2,4 M $ | 2,57 % |
| 23 | Verisk Analytics Inc | 12 610 | 2,2 M $ | 2,36 % |
| 24 | Clorox Co/The | 24 000 | 2,2 M $ | 2,31 % |
| 25 | Aon PLC | 6 760 | 2,1 M $ | 2,28 % |
| 26 | Genpact Ltd | 60 510 | 2 M $ | 2,13 % |
| 27 | United Rentals Inc | 1 990 | 2 M $ | 2,12 % |
| 28 | Toro Co/The | 21 423 | 1,9 M $ | 2,06 % |
| 29 | Air Products and Chemicals Inc | 5 460 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 30 | Nordson Corp | 5 000 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 31 | Donaldson Co Inc | 14 590 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 32 | Amdocs Ltd | 18 630 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 33 | Fair Isaac Corp | 930 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 34 | Cintas Corp | 6 220 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 35 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 12 730 | 1 M $ | 1,08 % |
| 36 | Manhattan Associates Inc | 4 060 | 609,2 k $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Industrie 15,0 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Consommation de base 10,1 %
- Finance 5,9 %
- Matériaux 5,3 %
- Santé 3,1 %
- Non attribué 32,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 2,2 %
- Guernesey 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 88,7 M $ | 96,55 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 2 M $ | 2,17 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 1,2 M $ | 1,28 % |
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Titelia. « Composition de Jensen Quality Mid Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028264