Composition de Jensen Quality Mid Cap Fund
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- Actif net
- 123,4 M $ dont 122 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 37 dans 2 pays
- 10 premières
- 42,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 19 530 | 6 M $ | 4,86 % |
| 2 | Labcorp Holdings Inc | 20 570 | 5,9 M $ | 4,82 % |
| 3 | Kroger Co/The | 80 240 | 5,5 M $ | 4,44 % |
| 4 | Encompass Health Corp | 50 660 | 5,5 M $ | 4,43 % |
| 5 | Motorola Solutions Inc | 10 870 | 5,2 M $ | 4,25 % |
| 6 | Equifax Inc | 25 000 | 5,2 M $ | 4,23 % |
| 7 | Ross Stores Inc | 24 950 | 5,1 M $ | 4,16 % |
| 8 | Tractor Supply Co | 97 780 | 5,1 M $ | 4,11 % |
| 9 | Broadridge Financial Solutions Inc | 25 259 | 4,7 M $ | 3,80 % |
| 10 | Crown Holdings Inc | 38 900 | 4,5 M $ | 3,61 % |
| 11 | Copart Inc | 108 422 | 4,1 M $ | 3,35 % |
| 12 | F5 Inc | 14 100 | 3,8 M $ | 3,10 % |
| 13 | MSCI Inc | 6 610 | 3,8 M $ | 3,06 % |
| 14 | Sherwin-Williams Co/The | 10 120 | 3,7 M $ | 2,97 % |
| 15 | Church & Dwight Co Inc | 34 550 | 3,6 M $ | 2,94 % |
| 16 | WW Grainger Inc | 3 140 | 3,6 M $ | 2,91 % |
| 17 | Genpact Ltd | 90 380 | 3,6 M $ | 2,91 % |
| 18 | Veeva Systems Inc | 18 791 | 3,4 M $ | 2,77 % |
| 19 | Gentex Corp | 133 540 | 3,1 M $ | 2,53 % |
| 20 | Clorox Co/The | 23 400 | 3 M $ | 2,41 % |
| 21 | Verisk Analytics Inc | 14 330 | 3 M $ | 2,41 % |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | 29 890 | 3 M $ | 2,40 % |
| 23 | Nordson Corp | 9 730 | 2,9 M $ | 2,31 % |
| 24 | Donaldson Co Inc | 30 460 | 2,8 M $ | 2,29 % |
| 25 | Levi Strauss & Co | 124 230 | 2,8 M $ | 2,23 % |
| 26 | Toro Co/The | 27 590 | 2,7 M $ | 2,21 % |
| 27 | Air Products and Chemicals Inc | 9 010 | 2,5 M $ | 2,01 % |
| 28 | IDEXX Laboratories Inc | 3 570 | 2,3 M $ | 1,90 % |
| 29 | Cadence Design Systems Inc | 7 050 | 2,1 M $ | 1,72 % |
| 30 | Fair Isaac Corp | 1 250 | 1,8 M $ | 1,43 % |
| 31 | United Rentals Inc | 2 020 | 1,7 M $ | 1,38 % |
| 32 | Aon PLC | 4 800 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 33 | Best Buy Co Inc | 18 860 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 34 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 13 850 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 35 | Amdocs Ltd | 13 430 | 937,4 k $ | 0,76 % |
| 36 | Landstar System Inc | 3 710 | 604,5 k $ | 0,49 % |
| 37 | Manhattan Associates Inc | 4 420 | 598,6 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Industrie 16,4 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Consommation de base 9,9 %
- Matériaux 5,0 %
- Finance 4,4 %
- Santé 1,9 %
- Non attribué 33,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Guernesey 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 121 M $ | 99,23 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 937,4 k $ | 0,77 % |
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