Zusammensetzung von Jensen Quality Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 123,4 Mio. $ davon 122 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 37 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 42,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 19.530 | 6 Mio. $ | 4,86 % |
| 2 | Labcorp Holdings Inc | 20.570 | 5,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Kroger Co/The | 80.240 | 5,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | Encompass Health Corp | 50.660 | 5,5 Mio. $ | 4,43 % |
| 5 | Motorola Solutions Inc | 10.870 | 5,2 Mio. $ | 4,25 % |
| 6 | Equifax Inc | 25.000 | 5,2 Mio. $ | 4,23 % |
| 7 | Ross Stores Inc | 24.950 | 5,1 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Tractor Supply Co | 97.780 | 5,1 Mio. $ | 4,11 % |
| 9 | Broadridge Financial Solutions Inc | 25.259 | 4,7 Mio. $ | 3,80 % |
| 10 | Crown Holdings Inc | 38.900 | 4,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | Copart Inc | 108.422 | 4,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 12 | F5 Inc | 14.100 | 3,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 13 | MSCI Inc | 6.610 | 3,8 Mio. $ | 3,06 % |
| 14 | Sherwin-Williams Co/The | 10.120 | 3,7 Mio. $ | 2,97 % |
| 15 | Church & Dwight Co Inc | 34.550 | 3,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 16 | WW Grainger Inc | 3.140 | 3,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 17 | Genpact Ltd | 90.380 | 3,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 18 | Veeva Systems Inc | 18.791 | 3,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 19 | Gentex Corp | 133.540 | 3,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 20 | Clorox Co/The | 23.400 | 3 Mio. $ | 2,41 % |
| 21 | Verisk Analytics Inc | 14.330 | 3 Mio. $ | 2,41 % |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | 29.890 | 3 Mio. $ | 2,40 % |
| 23 | Nordson Corp | 9.730 | 2,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 24 | Donaldson Co Inc | 30.460 | 2,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 25 | Levi Strauss & Co | 124.230 | 2,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 26 | Toro Co/The | 27.590 | 2,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 27 | Air Products and Chemicals Inc | 9.010 | 2,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 28 | IDEXX Laboratories Inc | 3.570 | 2,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 29 | Cadence Design Systems Inc | 7.050 | 2,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 30 | Fair Isaac Corp | 1.250 | 1,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | United Rentals Inc | 2.020 | 1,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Aon PLC | 4.800 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Best Buy Co Inc | 18.860 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 13.850 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Amdocs Ltd | 13.430 | 937.414 $ | 0,76 % |
| 36 | Landstar System Inc | 3.710 | 604.544,5 $ | 0,49 % |
| 37 | Manhattan Associates Inc | 4.420 | 598.600,6 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Industrie 16,4 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Finanzen 4,4 %
- Gesundheit 1,9 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Guernsey 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 121 Mio. $ | 99,23 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 937.414 $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Jensen Quality Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028264