Zusammensetzung von Jensen Quality Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 93,6 Mio. $ davon 91,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 36 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labcorp Holdings Inc | 16.050 | 4,2 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | Encompass Health Corp | 38.360 | 4,1 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 17.250 | 4 Mio. $ | 4,27 % |
| 4 | Motorola Solutions Inc | 9.640 | 3,9 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Kroger Co/The | 60.890 | 3,8 Mio. $ | 4,04 % |
| 6 | F5 Inc | 9.120 | 3,5 Mio. $ | 3,74 % |
| 7 | WW Grainger Inc | 2.800 | 3,5 Mio. $ | 3,69 % |
| 8 | CROWN HOLDINGS INC | 35.740 | 3,4 Mio. $ | 3,63 % |
| 9 | MSCI Inc | 5.270 | 3,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 10 | Sherwin-Williams Co/The | 10.870 | 3,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 11 | Copart Inc | 99.612 | 3,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 12 | Keysight Technologies Inc | 9.120 | 3,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 13 | Church & Dwight Co Inc | 31.740 | 3 Mio. $ | 3,24 % |
| 14 | Levi Strauss & Co | 128.120 | 3 Mio. $ | 3,18 % |
| 15 | Veeva Systems Inc | 16.511 | 2,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 16 | Tractor Supply Co | 89.840 | 2,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 17 | IDEXX Laboratories Inc | 5.000 | 2,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 18 | Gentex Corp | 108.470 | 2,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 19 | Broadridge Financial Solutions Inc | 16.959 | 2,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 20 | Colgate-Palmolive Co | 27.460 | 2,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 21 | Cadence Design Systems Inc | 6.480 | 2,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 22 | Equifax Inc | 14.490 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 23 | Verisk Analytics Inc | 12.610 | 2,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 24 | Clorox Co/The | 24.000 | 2,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 25 | Aon PLC | 6.760 | 2,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 26 | Genpact Ltd | 60.510 | 2 Mio. $ | 2,13 % |
| 27 | United Rentals Inc | 1.990 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 28 | Toro Co/The | 21.423 | 1,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 29 | Air Products and Chemicals Inc | 5.460 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | Nordson Corp | 5.000 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | Donaldson Co Inc | 14.590 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | Amdocs Ltd | 18.630 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Fair Isaac Corp | 930 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Cintas Corp | 6.220 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 12.730 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Manhattan Associates Inc | 4.060 | 609.203 $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Industrie 15,0 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Basiskonsum 10,1 %
- Finanzen 5,9 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Gesundheit 3,1 %
- Nicht zugeordnet 32,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 2,2 %
- Guernsey 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 88,7 Mio. $ | 96,55 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 2 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Jensen Quality Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028264