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Composition de PIMCO StocksPLUS Global Portfolio

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Actif net
188,9 M $ dont 35,1 M $ en actions, soit 18,6 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
61 de 41 sociétés
10 premières
18,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Alphabet Inc 26 3689,4 M $4,99 %
2Alphabet Inc 26 3689,3 M $4,93 %
3Apple Inc 28 5488,3 M $4,37 %
4NVIDIA Corp 40 6428,1 M $4,31 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 61 souches de 41 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Deutsche Bank AG32,5 M $1,32 %
2Goldman Sachs Group Inc/The42,3 M $1,22 %
3UBS Group AG21,7 M $0,92 %
4LLOYDS BANKING GROUP PLC11,7 M $0,90 %
5HSBC HOLDINGS PLC31,7 M $0,89 %
6Morgan Stanley11,6 M $0,85 %
7ING Groep NV11,5 M $0,80 %
8NATIONAL BANK OF CANADA11,5 M $0,80 %
9Royal Caribbean Cruises Ltd21,3 M $0,69 %
10Canadian Imperial Bank of Commerce21,2 M $0,63 %
11Global Payments Inc31,2 M $0,63 %
12BARCLAYS PLC21,2 M $0,61 %
13Air Lease Corp21,1 M $0,58 %
14Nationwide Building Society21 M $0,53 %
15Wells Fargo & Co31 M $0,53 %
16Uber Technologies Inc1993,2 k $0,53 %
17JPMorgan Chase & Co3937,7 k $0,50 %
18Jefferies Financial Group Inc1914,2 k $0,48 %
19Hyatt Hotels Corp1704,1 k $0,37 %
20MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD1694,2 k $0,37 %
21Societe Generale SA1693,3 k $0,37 %
22Boeing Co/The1692,4 k $0,37 %
23Rogers Communications Inc1636,9 k $0,34 %
24Citigroup Inc1600,5 k $0,32 %
25Xcel Energy Inc1598 k $0,32 %
26Sysco Corp1504,9 k $0,27 %
27Fortis Inc/Canada1498,2 k $0,26 %
28Banco Santander SA1402,6 k $0,21 %
29Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2401,6 k $0,21 %
30Nomura Holdings Inc1302,4 k $0,16 %
31Credit Agricole SA1301,8 k $0,16 %
32Illumina Inc1300,1 k $0,16 %
33FirstEnergy Corp1298,3 k $0,16 %
34BNP Paribas SA1296,8 k $0,16 %
35Toronto-Dominion Bank/The1285,2 k $0,15 %
36Bank of America Corp1202,7 k $0,11 %
37General Motors Co1202,1 k $0,11 %
38Synchrony Financial1199,7 k $0,11 %
39RENESAS ELECTRONICS CORP1198,1 k $0,10 %
40Bank Hapoalim BM1197,7 k $0,10 %
41CVS Health Corp1193 k $0,10 %

Répartition par secteur

  • Communication 53,3 %
  • Technologie 46,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis435,1 M $100,00 %
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