Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS Global Portfolio
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- Nettovermögen
- 188,9 Mio. $ davon 35,1 Mio. $ in Aktien, 18,6 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 61 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 26.368 | 9,4 Mio. $ | 4,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 26.368 | 9,3 Mio. $ | 4,93 % |
| 3 | Apple Inc | 28.548 | 8,3 Mio. $ | 4,37 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 40.642 | 8,1 Mio. $ | 4,31 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 61 Anleihen von 41 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 3 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | UBS Group AG | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Morgan Stanley | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | ING Groep NV | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | Global Payments Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 12 | BARCLAYS PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | Air Lease Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 14 | Nationwide Building Society | 2 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 3 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | Uber Technologies Inc | 1 | 993.210,5 $ | 0,53 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 937.692,7 $ | 0,50 % |
| 18 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 914.151 $ | 0,48 % |
| 19 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 704.059,7 $ | 0,37 % |
| 20 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1 | 694.182,5 $ | 0,37 % |
| 21 | Societe Generale SA | 1 | 693.315,4 $ | 0,37 % |
| 22 | Boeing Co/The | 1 | 692.444,5 $ | 0,37 % |
| 23 | Rogers Communications Inc | 1 | 636.852,2 $ | 0,34 % |
| 24 | Citigroup Inc | 1 | 600.536,4 $ | 0,32 % |
| 25 | Xcel Energy Inc | 1 | 597.991,5 $ | 0,32 % |
| 26 | Sysco Corp | 1 | 504.917,1 $ | 0,27 % |
| 27 | Fortis Inc/Canada | 1 | 498.169 $ | 0,26 % |
| 28 | Banco Santander SA | 1 | 402.607,6 $ | 0,21 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 401.587,4 $ | 0,21 % |
| 30 | Nomura Holdings Inc | 1 | 302.364,7 $ | 0,16 % |
| 31 | Credit Agricole SA | 1 | 301.846,3 $ | 0,16 % |
| 32 | Illumina Inc | 1 | 300.108,3 $ | 0,16 % |
| 33 | FirstEnergy Corp | 1 | 298.349,3 $ | 0,16 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 1 | 296.846,3 $ | 0,16 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 285.178,1 $ | 0,15 % |
| 36 | Bank of America Corp | 1 | 202.746,6 $ | 0,11 % |
| 37 | General Motors Co | 1 | 202.110,2 $ | 0,11 % |
| 38 | Synchrony Financial | 1 | 199.719,7 $ | 0,11 % |
| 39 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 | 198.138,6 $ | 0,10 % |
| 40 | Bank Hapoalim BM | 1 | 197.656,3 $ | 0,10 % |
| 41 | CVS Health Corp | 1 | 192.966,2 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 53,3 %
- Technologie 46,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 35,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS Global Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000028118