Composition d'Archer Balanced Fund
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- Actif net
- 61 M $ dont 45,4 M $ en actions, soit 74,4 %
- Positions
- 38 dans 2 pays
- Souches
- 18 de 15 sociétés
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 7 800 | 3,5 M $ | 5,72 % |
| 2 | Alphabet Inc | 8 600 | 3,3 M $ | 5,37 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 4 500 | 3,2 M $ | 5,25 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 3 775 | 2,4 M $ | 3,92 % |
| 5 | Microsoft Corp | 5 035 | 2,3 M $ | 3,72 % |
| 6 | Apple Inc | 6 200 | 1,9 M $ | 3,17 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 5 700 | 1,7 M $ | 2,80 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 1 450 | 1,6 M $ | 2,63 % |
| 9 | NextEra Energy Inc | 17 900 | 1,6 M $ | 2,56 % |
| 10 | Mastercard Inc | 3 150 | 1,6 M $ | 2,55 % |
| 11 | Walmart Inc | 11 800 | 1,4 M $ | 2,24 % |
| 12 | Prologis Inc | 9 452 | 1,4 M $ | 2,22 % |
| 13 | Lockheed Martin Corp | 2 550 | 1,4 M $ | 2,22 % |
| 14 | FedEx Corp | 3 250 | 1,3 M $ | 2,20 % |
| 15 | Huntington Ingalls Industries Inc | 4 000 | 1,2 M $ | 2,02 % |
| 16 | Union Pacific Corp | 4 600 | 1,2 M $ | 1,98 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 5 000 | 1,2 M $ | 1,95 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 5 000 | 1,1 M $ | 1,85 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 9 080 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| 20 | CVS Health Corp | 10 694 | 972,9 k $ | 1,60 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 2 375 | 903,2 k $ | 1,48 % |
| 22 | Extra Space Storage Inc | 5 900 | 851,4 k $ | 1,40 % |
| 23 | Chevron Corp | 4 000 | 729,8 k $ | 1,20 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 5 000 | 726,3 k $ | 1,19 % |
| 25 | Pfizer Inc | 27 500 | 720 k $ | 1,18 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 7 000 | 712,8 k $ | 1,17 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 2 200 | 697,7 k $ | 1,14 % |
| 28 | Adobe Inc | 2 250 | 583,2 k $ | 0,96 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 4 000 | 576,8 k $ | 0,95 % |
| 30 | Becton Dickinson & Co | 3 920 | 576,7 k $ | 0,95 % |
| 31 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2 150 | 559,1 k $ | 0,92 % |
| 32 | Citigroup Inc | 4 000 | 503,6 k $ | 0,83 % |
| 33 | Nestle SA | 4 900 | 497,1 k $ | 0,82 % |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 550 | 488,9 k $ | 0,80 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 3 400 | 430,7 k $ | 0,71 % |
| 36 | NVIDIA Corp | 1 500 | 316,7 k $ | 0,52 % |
| 37 | Waters Corp | 530 | 203,3 k $ | 0,33 % |
| 38 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 250 | 105,3 k $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 18 souches de 15 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1 M $ | 1,64 % |
| 2 | Masco Corp | 1 | 536,3 k $ | 0,88 % |
| 3 | AT&T Inc | 1 | 437,2 k $ | 0,72 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 407 k $ | 0,67 % |
| 5 | Salesforce Inc | 1 | 402,2 k $ | 0,66 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 1 | 297,4 k $ | 0,49 % |
| 7 | US Bancorp | 1 | 296,5 k $ | 0,49 % |
| 8 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 291,4 k $ | 0,48 % |
| 9 | Bank of Montreal | 1 | 246,1 k $ | 0,40 % |
| 10 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 226,6 k $ | 0,37 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 197,2 k $ | 0,32 % |
| 12 | Lennar Corp | 1 | 150,3 k $ | 0,25 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 149,1 k $ | 0,24 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 1 | 148,9 k $ | 0,24 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 148 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,9 %
- Industrie 18,3 %
- Santé 16,9 %
- Communication 14,0 %
- Finance 8,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 4,4 %
- Immobilier 3,0 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 7,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Suisse 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 44,9 M $ | 98,90 % |
| 2 | Suisse | 1 | 497,1 k $ | 1,10 % |
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