Composition d'Archer Balanced Fund
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- Actif net
- 59,8 M $ dont 44,5 M $ en actions, soit 74,5 %
- Positions
- 37 dans 2 pays
- Souches
- 17 de 15 sociétés
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 8 600 | 2,7 M $ | 4,48 % |
| 2 | Quanta Services Inc | 4 500 | 2,5 M $ | 4,24 % |
| 3 | Broadcom Inc | 7 800 | 2,5 M $ | 4,17 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 3 775 | 2,4 M $ | 4,09 % |
| 5 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 5 200 | 2,3 M $ | 3,87 % |
| 6 | Microsoft Corp | 5 035 | 2 M $ | 3,31 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 5 700 | 1,7 M $ | 2,86 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 17 900 | 1,7 M $ | 2,81 % |
| 9 | Lockheed Martin Corp | 2 550 | 1,7 M $ | 2,81 % |
| 10 | Apple Inc | 6 200 | 1,6 M $ | 2,74 % |
| 11 | Mastercard Inc | 3 150 | 1,6 M $ | 2,72 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1 450 | 1,5 M $ | 2,55 % |
| 13 | Walmart Inc | 11 800 | 1,5 M $ | 2,52 % |
| 14 | Prologis Inc | 9 452 | 1,3 M $ | 2,25 % |
| 15 | FedEx Corp | 3 250 | 1,3 M $ | 2,10 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 5 000 | 1,2 M $ | 2,08 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 4 600 | 1,2 M $ | 2,04 % |
| 18 | Honeywell International Inc | 5 000 | 1,2 M $ | 2,04 % |
| 19 | Chevron Corp | 6 300 | 1,2 M $ | 1,97 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 9 080 | 1,1 M $ | 1,88 % |
| 21 | CVS Health Corp | 10 694 | 854,5 k $ | 1,43 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 2 200 | 837,6 k $ | 1,40 % |
| 23 | Extra Space Storage Inc | 5 100 | 770,3 k $ | 1,29 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 5 000 | 762,5 k $ | 1,28 % |
| 25 | Pfizer Inc | 27 500 | 760,4 k $ | 1,27 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 7 000 | 742,3 k $ | 1,24 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 3 920 | 691,8 k $ | 1,16 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 4 000 | 679 k $ | 1,14 % |
| 29 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2 150 | 621,6 k $ | 1,04 % |
| 30 | Adobe Inc | 2 250 | 590,4 k $ | 0,99 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 2 000 | 586,5 k $ | 0,98 % |
| 32 | Nestle SA | 4 900 | 534,3 k $ | 0,89 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 550 | 533,3 k $ | 0,89 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 3 400 | 455 k $ | 0,76 % |
| 35 | Citigroup Inc | 4 000 | 440,8 k $ | 0,74 % |
| 36 | Waters Corp | 530 | 169,3 k $ | 0,28 % |
| 37 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 250 | 98,1 k $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
15 sociétés, 17 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masco Corp | 1 | 553,2 k $ | 0,93 % |
| 2 | AT&T Inc | 1 | 450,3 k $ | 0,75 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 407,8 k $ | 0,68 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 2 | 400,2 k $ | 0,67 % |
| 5 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 305,5 k $ | 0,51 % |
| 6 | US Bancorp | 1 | 297,2 k $ | 0,50 % |
| 7 | Bank of Montreal | 1 | 249,9 k $ | 0,42 % |
| 8 | Air Lease Corp | 1 | 198,7 k $ | 0,33 % |
| 9 | Lennar Corp | 1 | 151,3 k $ | 0,25 % |
| 10 | Truist Financial Corp | 1 | 149,6 k $ | 0,25 % |
| 11 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 149 k $ | 0,25 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 148,9 k $ | 0,25 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 113,1 k $ | 0,19 % |
| 14 | AbbVie Inc | 1 | 99,9 k $ | 0,17 % |
| 15 | Oracle Corp | 1 | 99,8 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,8 %
- Santé 16,8 %
- Technologie 15,0 %
- Communication 13,2 %
- Finance 8,5 %
- Consommation de base 6,1 %
- Services publics 4,8 %
- Immobilier 3,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Non attribué 11,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Suisse 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 44 M $ | 98,80 % |
| 2 | Suisse | 1 | 534,3 k $ | 1,20 % |
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