Zusammensetzung von Archer Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 59,8 Mio. $ davon 44,5 Mio. $ in Aktien, 74,5 %
- Positionen
- 37 in 2 Ländern
- Anleihen
- 17 von 15 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 8.600 | 2,7 Mio. $ | 4,48 % |
| 2 | Quanta Services Inc | 4.500 | 2,5 Mio. $ | 4,24 % |
| 3 | Broadcom Inc | 7.800 | 2,5 Mio. $ | 4,17 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 3.775 | 2,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 5.200 | 2,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 6 | Microsoft Corp | 5.035 | 2 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 5.700 | 1,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 17.900 | 1,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Lockheed Martin Corp | 2.550 | 1,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Apple Inc | 6.200 | 1,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 11 | Mastercard Inc | 3.150 | 1,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1.450 | 1,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 13 | Walmart Inc | 11.800 | 1,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 14 | Prologis Inc | 9.452 | 1,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 15 | FedEx Corp | 3.250 | 1,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 5.000 | 1,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 4.600 | 1,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | Honeywell International Inc | 5.000 | 1,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 19 | Chevron Corp | 6.300 | 1,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 9.080 | 1,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 21 | CVS Health Corp | 10.694 | 854.450,6 $ | 1,43 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 2.200 | 837.584 $ | 1,40 % |
| 23 | Extra Space Storage Inc | 5.100 | 770.253 $ | 1,29 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 5.000 | 762.500 $ | 1,28 % |
| 25 | Pfizer Inc | 27.500 | 760.375 $ | 1,27 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 7.000 | 742.280 $ | 1,24 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 3.920 | 691.801,6 $ | 1,16 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 4.000 | 678.960 $ | 1,14 % |
| 29 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2.150 | 621.608 $ | 1,04 % |
| 30 | Adobe Inc | 2.250 | 590.422,5 $ | 0,99 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 2.000 | 586.540 $ | 0,98 % |
| 32 | Nestle SA | 4.900 | 534.296 $ | 0,89 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 8.550 | 533.263,5 $ | 0,89 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 3.400 | 454.988 $ | 0,76 % |
| 35 | Citigroup Inc | 4.000 | 440.760 $ | 0,74 % |
| 36 | Waters Corp | 530 | 169.271,5 $ | 0,28 % |
| 37 | Solstice Advanced Materials Inc | 1.250 | 98.137,5 $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
15 Gesellschaften, 17 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masco Corp | 1 | 553.227,2 $ | 0,93 % |
| 2 | AT&T Inc | 1 | 450.267,7 $ | 0,75 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 407.792,9 $ | 0,68 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 2 | 400.151,3 $ | 0,67 % |
| 5 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 305.547 $ | 0,51 % |
| 6 | US Bancorp | 1 | 297.231,2 $ | 0,50 % |
| 7 | Bank of Montreal | 1 | 249.854,1 $ | 0,42 % |
| 8 | Air Lease Corp | 1 | 198.686,1 $ | 0,33 % |
| 9 | Lennar Corp | 1 | 151.348,6 $ | 0,25 % |
| 10 | Truist Financial Corp | 1 | 149.639,2 $ | 0,25 % |
| 11 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 149.001,5 $ | 0,25 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 148.913,8 $ | 0,25 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 113.125 $ | 0,19 % |
| 14 | AbbVie Inc | 1 | 99.864,6 $ | 0,17 % |
| 15 | Oracle Corp | 1 | 99.825 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,8 %
- Gesundheit 16,8 %
- Technologie 15,0 %
- Kommunikation 13,2 %
- Finanzen 8,5 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Versorger 4,8 %
- Immobilien 3,0 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 11,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Schweiz 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 44 Mio. $ | 98,80 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 534.296 $ | 1,20 % |
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