Zusammensetzung von Archer Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 61 Mio. $ davon 45,4 Mio. $ in Aktien, 74,4 %
- Positionen
- 38 in 2 Ländern
- Anleihen
- 18 von 15 Gesellschaften
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 7.800 | 3,5 Mio. $ | 5,72 % |
| 2 | Alphabet Inc | 8.600 | 3,3 Mio. $ | 5,37 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 4.500 | 3,2 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 3.775 | 2,4 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Microsoft Corp | 5.035 | 2,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Apple Inc | 6.200 | 1,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 5.700 | 1,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 1.450 | 1,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | NextEra Energy Inc | 17.900 | 1,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Mastercard Inc | 3.150 | 1,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Walmart Inc | 11.800 | 1,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Prologis Inc | 9.452 | 1,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Lockheed Martin Corp | 2.550 | 1,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | FedEx Corp | 3.250 | 1,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | Huntington Ingalls Industries Inc | 4.000 | 1,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | Union Pacific Corp | 4.600 | 1,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 5.000 | 1,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 9.080 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | CVS Health Corp | 10.694 | 972.940,1 $ | 1,60 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 2.375 | 903.236,3 $ | 1,48 % |
| 22 | Extra Space Storage Inc | 5.900 | 851.429 $ | 1,40 % |
| 23 | Chevron Corp | 4.000 | 729.840 $ | 1,20 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 5.000 | 726.300 $ | 1,19 % |
| 25 | Pfizer Inc | 27.500 | 719.950 $ | 1,18 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 7.000 | 712.810 $ | 1,17 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 2.200 | 697.708 $ | 1,14 % |
| 28 | Adobe Inc | 2.250 | 583.222,5 $ | 0,96 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 4.000 | 576.760 $ | 0,95 % |
| 30 | Becton Dickinson & Co | 3.920 | 576.710,4 $ | 0,95 % |
| 31 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2.150 | 559.129 $ | 0,92 % |
| 32 | Citigroup Inc | 4.000 | 503.600 $ | 0,83 % |
| 33 | Nestle SA | 4.900 | 497.056 $ | 0,82 % |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 8.550 | 488.889 $ | 0,80 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 3.400 | 430.678 $ | 0,71 % |
| 36 | NVIDIA Corp | 1.500 | 316.710 $ | 0,52 % |
| 37 | Waters Corp | 530 | 203.292,2 $ | 0,33 % |
| 38 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1.250 | 105.287,5 $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 18 Anleihen von 15 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1 Mio. $ | 1,64 % |
| 2 | Masco Corp | 1 | 536.311,1 $ | 0,88 % |
| 3 | AT&T Inc | 1 | 437.183,1 $ | 0,72 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 407.010,1 $ | 0,67 % |
| 5 | Salesforce Inc | 1 | 402.243,2 $ | 0,66 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 1 | 297.443,8 $ | 0,49 % |
| 7 | US Bancorp | 1 | 296.503,7 $ | 0,49 % |
| 8 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 291.448,8 $ | 0,48 % |
| 9 | Bank of Montreal | 1 | 246.146,1 $ | 0,40 % |
| 10 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 226.580,7 $ | 0,37 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 197.200,8 $ | 0,32 % |
| 12 | Lennar Corp | 1 | 150.324 $ | 0,25 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 149.149,1 $ | 0,24 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 1 | 148.923,5 $ | 0,24 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 148.012,5 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,9 %
- Industrie 18,3 %
- Gesundheit 16,9 %
- Kommunikation 14,0 %
- Finanzen 8,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 4,4 %
- Immobilien 3,0 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Schweiz 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 44,9 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 497.056 $ | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Archer Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028092