Composition de Nomura Floating Rate Fund
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- Actif net
- 588,6 M $ dont 5,2 M $ en actions, soit 0,9 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 0,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 250 000 | 5,1 M $ | 0,87 % |
| 2 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 29 695 | 69,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
4 sociétés, 4 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 2 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1 M $ | 0,17 % |
| 3 | Vistra Corp | 1 | 553 k $ | 0,09 % |
| 4 | Bombardier Inc | 1 | 531,5 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 5,1 M $ | 98,66 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 69,8 k $ | 1,34 % |
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Titelia. « Composition de Nomura Floating Rate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028004