Composition de Nomura Floating Rate Fund
Delaware Group Income Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 608,5 M $ dont 6,2 M $ en actions, soit 1,0 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 1,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 300 000 | 6,1 M $ | 1,01 % |
| 2 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 29 695 | 55,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 2 | Worthington Steel Inc | 1 | 1 M $ | 0,17 % |
| 3 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1 M $ | 0,17 % |
| 4 | VISTRA CORP | 1 | 553,3 k $ | 0,09 % |
| 5 | Bombardier Inc | 1 | 527,5 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Îles Caïmans 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 6,1 M $ | 99,10 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 55,8 k $ | 0,90 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nomura Floating Rate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028004