Portfolio von Nomura Floating Rate Fund
Delaware Group Income Funds · 2 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 588,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- KY 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1 | 5,1 Mio. $ | 98,66 % |
| KY | 1 | 69.783,3 $ | 1,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Invesco Senior Loan ETF | 250.000 | 5,1 Mio. $ | 0,87 % |
| STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 29.695 | 69.783,3 $ | 0,01 % |