Zusammensetzung von Nomura Floating Rate Fund
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- Nettovermögen
- 588,6 Mio. $ davon 5,2 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 250.000 | 5,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 29.695 | 69.783,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
4 Gesellschaften, 4 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 3 | Vistra Corp | 1 | 553.022,8 $ | 0,09 % |
| 4 | Bombardier Inc | 1 | 531.482,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Kaimaninseln 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 5,1 Mio. $ | 98,66 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 69.783,3 $ | 1,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Floating Rate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028004