Zusammensetzung von Nomura Floating Rate Fund
Delaware Group Income Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 608,5 Mio. $ davon 6,2 Mio. $ in Aktien, 1,0 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 300.000 | 6,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 29.695 | 55.826,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 2 | Worthington Steel Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 3 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | VISTRA CORP | 1 | 553.277,5 $ | 0,09 % |
| 5 | Bombardier Inc | 1 | 527.485 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Kaimaninseln 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 6,1 Mio. $ | 99,10 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 55.826,6 $ | 0,90 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Floating Rate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028004