Composition de Biondo Focus Fund
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- Actif net
- 45,2 M $ dont 39 M $ en actions, soit 86,5 %
- Positions
- 15 dans 3 pays
- 10 premières
- 74,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 35 000 | 7 M $ | 15,51 % |
| 2 | Intuitive Surgical Inc | 13 500 | 5,4 M $ | 11,89 % |
| 3 | Mastercard Inc | 10 000 | 5,1 M $ | 11,37 % |
| 4 | Apple Inc | 12 500 | 3,6 M $ | 8,01 % |
| 5 | ASML Holding NV | 1 125 | 2,2 M $ | 4,96 % |
| 6 | Krystal Biotech Inc | 6 000 | 2,2 M $ | 4,94 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 9 000 | 2,1 M $ | 4,75 % |
| 8 | Alphabet Inc | 6 000 | 2,1 M $ | 4,75 % |
| 9 | IDEXX Laboratories Inc | 3 750 | 2 M $ | 4,37 % |
| 10 | ServiceNow Inc | 18 750 | 1,9 M $ | 4,12 % |
| 11 | Shopify Inc | 15 000 | 1,7 M $ | 3,79 % |
| 12 | Fair Isaac Corp | 1 250 | 1,5 M $ | 3,31 % |
| 13 | Atlassian Corp | 9 500 | 739 k $ | 1,64 % |
| 14 | Adobe Inc | 3 500 | 717,6 k $ | 1,59 % |
| 15 | TRANSMEDICS GROUP INC | 10 000 | 664,2 k $ | 1,47 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,9 %
- Santé 18,8 %
- Finance 13,2 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Communication 5,5 %
- Industrie 3,8 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Canada 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 35,1 M $ | 89,88 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 5,73 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,7 M $ | 4,39 % |
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Titelia. « Composition de Biondo Focus Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027935