Zusammensetzung von Biondo Focus Fund
Northern Lights Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 45,2 Mio. $ davon 39 Mio. $ in Aktien, 86,5 %
- Positionen
- 15 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 74,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 35.000 | 7 Mio. $ | 15,51 % |
| 2 | Intuitive Surgical Inc | 13.500 | 5,4 Mio. $ | 11,89 % |
| 3 | Mastercard Inc | 10.000 | 5,1 Mio. $ | 11,37 % |
| 4 | Apple Inc | 12.500 | 3,6 Mio. $ | 8,01 % |
| 5 | ASML Holding NV | 1.125 | 2,2 Mio. $ | 4,96 % |
| 6 | Krystal Biotech Inc | 6.000 | 2,2 Mio. $ | 4,94 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 9.000 | 2,1 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Alphabet Inc | 6.000 | 2,1 Mio. $ | 4,75 % |
| 9 | IDEXX Laboratories Inc | 3.750 | 2 Mio. $ | 4,37 % |
| 10 | ServiceNow Inc | 18.750 | 1,9 Mio. $ | 4,12 % |
| 11 | Shopify Inc | 15.000 | 1,7 Mio. $ | 3,79 % |
| 12 | Fair Isaac Corp | 1.250 | 1,5 Mio. $ | 3,31 % |
| 13 | Atlassian Corp | 9.500 | 739.005 $ | 1,64 % |
| 14 | Adobe Inc | 3.500 | 717.570 $ | 1,59 % |
| 15 | TRANSMEDICS GROUP INC | 10.000 | 664.200 $ | 1,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,9 %
- Gesundheit 18,8 %
- Finanzen 13,2 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Kommunikation 5,5 %
- Industrie 3,8 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Niederlande 5,7 %
- Kanada 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 35,1 Mio. $ | 89,88 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 5,73 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,7 Mio. $ | 4,39 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Biondo Focus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027935