Composition d'Invesco V.I. American Franchise Fund
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- Actif net
- 937,1 M $ dont 933,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 46 dans 6 pays
- 10 premières
- 50,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 472 969 | 94,6 M $ | 10,10 % |
| 2 | Alphabet Inc | 192 540 | 68,8 M $ | 7,34 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 225 625 | 53,8 M $ | 5,74 % |
| 4 | Lam Research Corp | 116 934 | 50,7 M $ | 5,41 % |
| 5 | Apple Inc | 165 238 | 47,8 M $ | 5,10 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 56 141 | 32,6 M $ | 3,48 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 49 953 | 31,9 M $ | 3,40 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 64 875 | 31 M $ | 3,31 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 42 231 | 30,5 M $ | 3,26 % |
| 10 | Microsoft Corp | 73 991 | 27,6 M $ | 2,95 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 25 482 | 27,1 M $ | 2,90 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 21 409 | 25,7 M $ | 2,74 % |
| 13 | Broadcom Inc | 60 360 | 22,8 M $ | 2,43 % |
| 14 | Howmet Aerospace Inc | 83 733 | 22,5 M $ | 2,40 % |
| 15 | Vertiv Holdings Co | 66 591 | 22,3 M $ | 2,38 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 38 127 | 21,5 M $ | 2,29 % |
| 17 | Johnson Controls International plc | 139 527 | 20,4 M $ | 2,18 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19 402 | 19,6 M $ | 2,09 % |
| 19 | ASML Holding NV | 9 641 | 19,2 M $ | 2,05 % |
| 20 | Coherent Corp | 47 070 | 18,6 M $ | 1,98 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 15 512 | 18,2 M $ | 1,94 % |
| 22 | Interactive Brokers Group Inc | 205 902 | 17,9 M $ | 1,91 % |
| 23 | Cloudflare Inc | 52 870 | 13 M $ | 1,38 % |
| 24 | Palo Alto Networks Inc | 37 584 | 12,8 M $ | 1,37 % |
| 25 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 8 839 | 12,2 M $ | 1,30 % |
| 26 | Freeport-McMoRan Inc | 185 456 | 11,7 M $ | 1,24 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 64 033 | 11,6 M $ | 1,24 % |
| 28 | Williams Cos Inc/The | 153 557 | 11,4 M $ | 1,22 % |
| 29 | Datadog Inc | 43 470 | 11,3 M $ | 1,21 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 36 603 | 10,9 M $ | 1,16 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 14 132 | 10,8 M $ | 1,15 % |
| 32 | Snowflake Inc | 38 411 | 9,8 M $ | 1,04 % |
| 33 | Tesla Inc | 22 262 | 9,4 M $ | 1,00 % |
| 34 | Space Exploration Technologies Corp | 48 870 | 8,3 M $ | 0,89 % |
| 35 | Suncor Energy Inc | 153 117 | 8,2 M $ | 0,88 % |
| 36 | BAE SYSTEMS PLC | 328 044 | 8 M $ | 0,86 % |
| 37 | AppLovin Corp | 15 501 | 8 M $ | 0,85 % |
| 38 | Parker-Hannifin Corp | 7 579 | 7,4 M $ | 0,79 % |
| 39 | Sandisk Corp | 3 106 | 7,1 M $ | 0,75 % |
| 40 | Carvana Co | 98 569 | 6,5 M $ | 0,69 % |
| 41 | Argenx SE | 6 840 | 6,3 M $ | 0,68 % |
| 42 | US Foods Holding Corp | 54 907 | 5,6 M $ | 0,60 % |
| 43 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11 215 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 44 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 14 183 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 45 | Fedex Freight Holding Co Inc | 26 694 | 4 M $ | 0,43 % |
| 46 | Visa Inc | 10 339 | 3,5 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 53,2 %
- Industrie 13,5 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Finance 4,4 %
- Santé 4,0 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 2,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- GBP 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Taïwan 3,3 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Irlande 2,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 840,2 M $ | 90,02 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 31 M $ | 3,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 25,5 M $ | 2,73 % |
| 4 | Irlande | 1 | 20,4 M $ | 2,18 % |
| 5 | Canada | 1 | 8,2 M $ | 0,88 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 8 M $ | 0,86 % |
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