Composition d'Invesco V.I. American Franchise Fund
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- Actif net
- 782,6 M $ dont 757,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 48 dans 6 pays
- 10 premières
- 51,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 573 291 | 100 M $ | 12,78 % |
| 2 | Alphabet Inc | 170 181 | 48,9 M $ | 6,25 % |
| 3 | Apple Inc | 165 668 | 42 M $ | 5,37 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 193 659 | 40,3 M $ | 5,15 % |
| 5 | Microsoft Corp | 98 311 | 36,4 M $ | 4,65 % |
| 6 | Broadcom Inc | 107 097 | 33,1 M $ | 4,24 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 48 808 | 27,9 M $ | 3,57 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 81 677 | 27,6 M $ | 3,53 % |
| 9 | Lam Research Corp | 108 934 | 23,3 M $ | 2,97 % |
| 10 | Netflix Inc | 232 679 | 22,4 M $ | 2,86 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 139 258 | 18,2 M $ | 2,33 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 65 981 | 16,5 M $ | 2,11 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 69 985 | 16,1 M $ | 2,06 % |
| 14 | Caterpillar Inc | 22 726 | 16,1 M $ | 2,06 % |
| 15 | Tesla Inc | 42 286 | 15,7 M $ | 2,01 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 16 604 | 15,3 M $ | 1,95 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 614 | 14,9 M $ | 1,90 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 84 369 | 13,9 M $ | 1,78 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 15 032 | 13,5 M $ | 1,72 % |
| 20 | Monolithic Power Systems Inc | 11 563 | 12,6 M $ | 1,62 % |
| 21 | Amphenol Corp | 99 786 | 12,6 M $ | 1,61 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 13 722 | 12 M $ | 1,53 % |
| 23 | Cloudflare Inc | 52 468 | 10,8 M $ | 1,38 % |
| 24 | Argenx SE | 14 567 | 10,6 M $ | 1,36 % |
| 25 | Interactive Brokers Group Inc | 157 431 | 10,6 M $ | 1,35 % |
| 26 | ASML Holding NV | 7 831 | 10,3 M $ | 1,32 % |
| 27 | Suncor Energy Inc | 152 355 | 10,1 M $ | 1,29 % |
| 28 | BAE Systems PLC | 327 984 | 9,6 M $ | 1,23 % |
| 29 | McKesson Corp | 10 872 | 9,4 M $ | 1,20 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 127 553 | 9,3 M $ | 1,19 % |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18 452 | 8,2 M $ | 1,05 % |
| 32 | AppLovin Corp | 20 472 | 8,1 M $ | 1,04 % |
| 33 | Coherent Corp | 33 577 | 8 M $ | 1,02 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 64 642 | 7,9 M $ | 1,01 % |
| 35 | Visa Inc | 25 998 | 7,9 M $ | 1,00 % |
| 36 | Snowflake Inc | 50 664 | 7,6 M $ | 0,98 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 1 606 | 6,8 M $ | 0,86 % |
| 38 | Robinhood Markets Inc | 89 503 | 6,2 M $ | 0,79 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 84 454 | 5 M $ | 0,63 % |
| 40 | Intuitive Surgical Inc | 10 064 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 41 | Micron Technology Inc | 13 466 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 42 | US Foods Holding Corp | 44 355 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 43 | Reddit Inc | 30 361 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 44 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 11 545 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 24 459 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 46 | American Express Co | 11 425 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 47 | CBRE Group Inc | 15 739 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 48 | Coinbase Global Inc | 8 842 | 1,5 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 46,0 %
- Industrie 13,5 %
- Communication 13,1 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Santé 6,9 %
- Finance 5,9 %
- Énergie 2,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 0,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- GBP 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,6 %
- Taïwan 3,6 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Irlande 2,4 %
- Canada 1,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 671,4 M $ | 88,59 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 27,6 M $ | 3,64 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 21 M $ | 2,77 % |
| 4 | Irlande | 1 | 18,2 M $ | 2,41 % |
| 5 | Canada | 1 | 10,1 M $ | 1,33 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 9,6 M $ | 1,27 % |
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