Zusammensetzung von Invesco V.I. American Franchise Fund
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- Nettovermögen
- 937,1 Mio. $ davon 933,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 46 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 50,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 472.969 | 94,6 Mio. $ | 10,10 % |
| 2 | Alphabet Inc | 192.540 | 68,8 Mio. $ | 7,34 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 225.625 | 53,8 Mio. $ | 5,74 % |
| 4 | Lam Research Corp | 116.934 | 50,7 Mio. $ | 5,41 % |
| 5 | Apple Inc | 165.238 | 47,8 Mio. $ | 5,10 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 56.141 | 32,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 49.953 | 31,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 64.875 | 31 Mio. $ | 3,31 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 42.231 | 30,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | Microsoft Corp | 73.991 | 27,6 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 25.482 | 27,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 21.409 | 25,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 13 | Broadcom Inc | 60.360 | 22,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 14 | Howmet Aerospace Inc | 83.733 | 22,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 15 | Vertiv Holdings Co | 66.591 | 22,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 38.127 | 21,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 17 | Johnson Controls International plc | 139.527 | 20,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19.402 | 19,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | ASML Holding NV | 9.641 | 19,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | Coherent Corp | 47.070 | 18,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 15.512 | 18,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | Interactive Brokers Group Inc | 205.902 | 17,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 23 | Cloudflare Inc | 52.870 | 13 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Palo Alto Networks Inc | 37.584 | 12,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 8.839 | 12,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Freeport-McMoRan Inc | 185.456 | 11,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 64.033 | 11,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Williams Cos Inc/The | 153.557 | 11,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Datadog Inc | 43.470 | 11,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 36.603 | 10,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 14.132 | 10,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Snowflake Inc | 38.411 | 9,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Tesla Inc | 22.262 | 9,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Space Exploration Technologies Corp | 48.870 | 8,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Suncor Energy Inc | 153.117 | 8,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | BAE SYSTEMS PLC | 328.044 | 8 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | AppLovin Corp | 15.501 | 8 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Parker-Hannifin Corp | 7.579 | 7,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Sandisk Corp | 3.106 | 7,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Carvana Co | 98.569 | 6,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Argenx SE | 6.840 | 6,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | US Foods Holding Corp | 54.907 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.215 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 14.183 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Fedex Freight Holding Co Inc | 26.694 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Visa Inc | 10.339 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 53,2 %
- Industrie 13,5 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Finanzen 4,4 %
- Gesundheit 4,0 %
- Energie 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 2,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- GBP 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Taiwan 3,3 %
- Niederlande 2,7 %
- Irland 2,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 840,2 Mio. $ | 90,02 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 31 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 25,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 4 | Irland | 1 | 20,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | Kanada | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8 Mio. $ | 0,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco V.I. American Franchise Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027890