Portfolio von Invesco V.I. American Franchise Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 48 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 782,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,0 %
- Industrie 13,5 %
- Kommunikation 13,1 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Gesundheit 5,5 %
- Finanzen 3,5 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,2 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- GBP 1,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,6 %
- TW 3,6 %
- NL 2,8 %
- IE 2,4 %
- CA 1,3 %
- GB 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 42 | 671,4 Mio. $ | 88,59 % |
| TW | 1 | 27,6 Mio. $ | 3,64 % |
| NL | 2 | 21 Mio. $ | 2,77 % |
| IE | 1 | 18,2 Mio. $ | 2,41 % |
| CA | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,33 % |
| GB | 1 | 9,6 Mio. $ | 1,27 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 573.291 | 100 Mio. $ | 12,78 % |
| Alphabet Inc | 170.181 | 48,9 Mio. $ | 6,25 % |
| Apple Inc | 165.668 | 42 Mio. $ | 5,37 % |
| Amazon.com Inc | 193.659 | 40,3 Mio. $ | 5,15 % |
| Microsoft Corp | 98.311 | 36,4 Mio. $ | 4,65 % |
| Broadcom Inc | 107.097 | 33,1 Mio. $ | 4,24 % |
| Meta Platforms Inc | 48.808 | 27,9 Mio. $ | 3,57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 81.677 | 27,6 Mio. $ | 3,53 % |
| Lam Research Corp | 108.934 | 23,3 Mio. $ | 2,97 % |
| Netflix Inc | 232.679 | 22,4 Mio. $ | 2,86 % |
| Johnson Controls International plc | 139.258 | 18,2 Mio. $ | 2,33 % |
| Vertiv Holdings Co | 65.981 | 16,5 Mio. $ | 2,11 % |
| Howmet Aerospace Inc | 69.985 | 16,1 Mio. $ | 2,06 % |
| Caterpillar Inc | 22.726 | 16,1 Mio. $ | 2,06 % |
| Tesla Inc | 42.286 | 15,7 Mio. $ | 2,01 % |
| Eli Lilly & Co | 16.604 | 15,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 17.614 | 14,9 Mio. $ | 1,90 % |
| Philip Morris International Inc. | 84.369 | 13,9 Mio. $ | 1,78 % |
| Parker-Hannifin Corp | 15.032 | 13,5 Mio. $ | 1,72 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 11.563 | 12,6 Mio. $ | 1,62 % |
| Amphenol Corp | 99.786 | 12,6 Mio. $ | 1,61 % |
| GE Vernova Inc | 13.722 | 12 Mio. $ | 1,53 % |
| Cloudflare Inc | 52.468 | 10,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Argenx SE | 14.567 | 10,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 157.431 | 10,6 Mio. $ | 1,35 % |
| ASML Holding NV | 7.831 | 10,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Suncor Energy Inc | 152.355 | 10,1 Mio. $ | 1,29 % |
| BAE Systems PLC | 327.984 | 9,6 Mio. $ | 1,23 % |
| McKesson Corp | 10.872 | 9,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Williams Cos Inc/The | 127.553 | 9,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 18.452 | 8,2 Mio. $ | 1,05 % |
| AppLovin Corp | 20.472 | 8,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Coherent Corp | 33.577 | 8 Mio. $ | 1,02 % |
| Arista Networks Inc | 64.642 | 7,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Visa Inc | 25.998 | 7,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Snowflake Inc | 50.664 | 7,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Booking Holdings Inc | 1.606 | 6,8 Mio. $ | 0,86 % |
| Robinhood Markets Inc | 89.503 | 6,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 84.454 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| Intuitive Surgical Inc | 10.064 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| Micron Technology Inc | 13.466 | 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
| US Foods Holding Corp | 44.355 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Reddit Inc | 30.361 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 11.545 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Palantir Technologies Inc | 24.459 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| American Express Co | 11.425 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| CBRE Group Inc | 15.739 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Coinbase Global Inc | 8.842 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |