Zusammensetzung von Invesco V.I. American Franchise Fund
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- Nettovermögen
- 782,6 Mio. $ davon 757,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 48 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 51,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 573.291 | 100 Mio. $ | 12,78 % |
| 2 | Alphabet Inc | 170.181 | 48,9 Mio. $ | 6,25 % |
| 3 | Apple Inc | 165.668 | 42 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 193.659 | 40,3 Mio. $ | 5,15 % |
| 5 | Microsoft Corp | 98.311 | 36,4 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | Broadcom Inc | 107.097 | 33,1 Mio. $ | 4,24 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 48.808 | 27,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 81.677 | 27,6 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Lam Research Corp | 108.934 | 23,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | Netflix Inc | 232.679 | 22,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 139.258 | 18,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 65.981 | 16,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 69.985 | 16,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Caterpillar Inc | 22.726 | 16,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Tesla Inc | 42.286 | 15,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 16.604 | 15,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17.614 | 14,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 84.369 | 13,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 15.032 | 13,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Monolithic Power Systems Inc | 11.563 | 12,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Amphenol Corp | 99.786 | 12,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 13.722 | 12 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | Cloudflare Inc | 52.468 | 10,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Argenx SE | 14.567 | 10,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Interactive Brokers Group Inc | 157.431 | 10,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | ASML Holding NV | 7.831 | 10,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Suncor Energy Inc | 152.355 | 10,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | BAE Systems PLC | 327.984 | 9,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | McKesson Corp | 10.872 | 9,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 127.553 | 9,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18.452 | 8,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | AppLovin Corp | 20.472 | 8,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Coherent Corp | 33.577 | 8 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 64.642 | 7,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Visa Inc | 25.998 | 7,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Snowflake Inc | 50.664 | 7,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 1.606 | 6,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Robinhood Markets Inc | 89.503 | 6,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 84.454 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Intuitive Surgical Inc | 10.064 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Micron Technology Inc | 13.466 | 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | US Foods Holding Corp | 44.355 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Reddit Inc | 30.361 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 11.545 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 24.459 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | American Express Co | 11.425 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | CBRE Group Inc | 15.739 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | Coinbase Global Inc | 8.842 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,0 %
- Industrie 13,5 %
- Kommunikation 13,1 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Gesundheit 6,9 %
- Finanzen 5,9 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 0,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- GBP 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,6 %
- Taiwan 3,6 %
- Niederlande 2,8 %
- Irland 2,4 %
- Kanada 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 671,4 Mio. $ | 88,59 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 27,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 21 Mio. $ | 2,77 % |
| 4 | Irland | 1 | 18,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 5 | Kanada | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,6 Mio. $ | 1,27 % |
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