Composition d'Invesco V.I. American Value Fund
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- Actif net
- 476,8 M $ dont 464,1 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 77 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 55 476 | 21,9 M $ | 4,59 % |
| 2 | MKS Inc | 45 227 | 20,1 M $ | 4,22 % |
| 3 | Rambus Inc | 110 240 | 14,6 M $ | 3,07 % |
| 4 | Entegris Inc | 79 351 | 14,3 M $ | 2,99 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 46 745 | 13,9 M $ | 2,92 % |
| 6 | STMicroelectronics NV | 174 423 | 13,1 M $ | 2,74 % |
| 7 | Vertiv Holdings Co | 30 699 | 10,3 M $ | 2,16 % |
| 8 | Globe Life Inc | 54 377 | 9,7 M $ | 2,04 % |
| 9 | NRG ENERGY INC | 63 487 | 9,3 M $ | 1,94 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 59 424 | 9 M $ | 1,89 % |
| 11 | Waters Corp | 23 716 | 8,9 M $ | 1,87 % |
| 12 | Medtronic PLC | 113 386 | 8,9 M $ | 1,86 % |
| 13 | Airbnb Inc | 60 162 | 8,6 M $ | 1,81 % |
| 14 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 9 754 | 8,4 M $ | 1,76 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 21 344 | 8,3 M $ | 1,73 % |
| 16 | Applied Optoelectronics Inc | 54 845 | 8,1 M $ | 1,70 % |
| 17 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 76 979 | 7,8 M $ | 1,63 % |
| 18 | Centene Corp | 117 152 | 7,5 M $ | 1,58 % |
| 19 | Phillips 66 | 44 466 | 7,5 M $ | 1,58 % |
| 20 | CDW Corp/DE | 53 155 | 7,5 M $ | 1,57 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 410 876 | 7,3 M $ | 1,53 % |
| 22 | Cenovus Energy Inc | 288 634 | 7,2 M $ | 1,50 % |
| 23 | ICON PLC | 41 140 | 7,1 M $ | 1,50 % |
| 24 | VISTRA CORP | 44 219 | 7 M $ | 1,47 % |
| 25 | US Bancorp | 115 917 | 7 M $ | 1,47 % |
| 26 | Western Alliance Bancorp | 83 827 | 6,9 M $ | 1,45 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 128 282 | 6,8 M $ | 1,42 % |
| 28 | Globus Medical Inc | 84 978 | 6,7 M $ | 1,41 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 69 282 | 6,3 M $ | 1,33 % |
| 30 | James Hardie Industries PLC | 234 489 | 6,1 M $ | 1,29 % |
| 31 | Antero Resources Corp | 165 535 | 5,8 M $ | 1,22 % |
| 32 | Microchip Technology Inc | 63 121 | 5,8 M $ | 1,21 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 25 212 | 5,7 M $ | 1,20 % |
| 34 | CROWN HOLDINGS INC | 49 806 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 35 | Oshkosh Corp | 35 255 | 5,4 M $ | 1,13 % |
| 36 | Middleby Corp/The | 31 443 | 5,4 M $ | 1,13 % |
| 37 | Devon Energy Corp | 128 788 | 5,3 M $ | 1,12 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 29 654 | 5,2 M $ | 1,09 % |
| 39 | ARC Resources Ltd | 247 701 | 5,2 M $ | 1,09 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 91 517 | 5,2 M $ | 1,08 % |
| 41 | SAIA INC | 11 648 | 4,9 M $ | 1,03 % |
| 42 | Coupang Inc | 277 542 | 4,8 M $ | 1,01 % |
| 43 | APA Corp | 146 291 | 4,8 M $ | 1,00 % |
| 44 | Newmont Corp | 50 919 | 4,8 M $ | 1,00 % |
| 45 | International Flavors & Fragrances Inc | 57 894 | 4,6 M $ | 0,96 % |
| 46 | Citizens Financial Group Inc | 65 329 | 4,6 M $ | 0,96 % |
| 47 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 52 559 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| 48 | AGCO Corp | 37 338 | 4,5 M $ | 0,94 % |
| 49 | EQT Corp | 83 922 | 4,5 M $ | 0,94 % |
| 50 | Webster Financial Corp | 58 377 | 4,5 M $ | 0,94 % |
| 51 | Qnity Electronics Inc | 27 073 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| 52 | Boston Scientific Corp | 100 506 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| 53 | KBR Inc | 124 192 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| 54 | Performance Food Group Co | 38 224 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| 55 | Teck Resources Ltd | 68 379 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 56 | Zebra Technologies Corp | 14 977 | 3,9 M $ | 0,83 % |
| 57 | Jacobs Solutions Inc | 30 532 | 3,8 M $ | 0,81 % |
| 58 | M&T Bank Corp | 15 677 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 59 | Coeur Mining Inc | 218 363 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 60 | Regal Rexnord Corp | 14 937 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 61 | Generac Holdings Inc | 11 914 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 62 | Royal Gold Inc | 17 417 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 63 | Amentum Holdings Inc | 164 236 | 3,4 M $ | 0,71 % |
| 64 | Range Resources Corp | 84 085 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 65 | WESCO International Inc | 8 303 | 2,9 M $ | 0,60 % |
| 66 | Willis Towers Watson PLC | 10 575 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| 67 | Constellation Brands Inc | 18 663 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 68 | STERIS PLC | 11 466 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 69 | AECOM | 31 555 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 70 | Viper Energy Inc | 43 235 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 71 | Fiserv Inc | 32 468 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 72 | Avantor Inc | 143 500 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 73 | Fidelity National Information Services Inc | 36 518 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 74 | Huntsman Corp | 119 244 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 75 | AppLovin Corp | 2 362 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 76 | Mosaic Co/The | 55 872 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 77 | Expedia Group Inc | 3 942 | 1 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Énergie 10,2 %
- Santé 9,4 %
- Finance 6,9 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 3,5 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 38,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- CAD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Irlande 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 424,7 M $ | 91,51 % |
| 2 | Canada | 3 | 16,4 M $ | 3,54 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 13,1 M $ | 2,81 % |
| 4 | Irlande | 2 | 9,9 M $ | 2,14 % |
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