Composition d'Invesco V.I. American Value Fund
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- Actif net
- 412,5 M $ dont 378,7 M $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 71 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 49 676 | 11,8 M $ | 2,87 % |
| 2 | Becton Dickinson & Co | 66 182 | 10,4 M $ | 2,52 % |
| 3 | Globe Life Inc | 68 191 | 9,5 M $ | 2,30 % |
| 4 | Rambus Inc | 109 247 | 9,4 M $ | 2,28 % |
| 5 | Entegris Inc | 78 669 | 9,2 M $ | 2,24 % |
| 6 | NRG Energy Inc | 61 070 | 8,9 M $ | 2,16 % |
| 7 | Phillips 66 | 47 457 | 8,6 M $ | 2,10 % |
| 8 | Waters Corp | 28 378 | 8,5 M $ | 2,05 % |
| 9 | Medtronic PLC | 94 794 | 8,2 M $ | 1,99 % |
| 10 | Cenovus Energy Inc | 308 039 | 8,2 M $ | 1,98 % |
| 11 | Ovintiv Inc | 136 908 | 8,1 M $ | 1,97 % |
| 12 | Expand Energy Corp | 73 941 | 8,1 M $ | 1,97 % |
| 13 | Vertiv Holdings Co | 32 199 | 8,1 M $ | 1,96 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 92 205 | 7,9 M $ | 1,93 % |
| 15 | Devon Energy Corp | 154 519 | 7,8 M $ | 1,88 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 39 186 | 7,8 M $ | 1,88 % |
| 17 | Antero Resources Corp | 176 665 | 7,5 M $ | 1,82 % |
| 18 | STMicroelectronics NV | 212 498 | 7,3 M $ | 1,78 % |
| 19 | MKS Inc | 30 895 | 7,1 M $ | 1,72 % |
| 20 | Marvell Technology Inc | 71 265 | 7,1 M $ | 1,71 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 430 987 | 6,7 M $ | 1,64 % |
| 22 | WESCO International Inc | 24 337 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 23 | APA Corp | 156 128 | 6,6 M $ | 1,61 % |
| 24 | EQT Corp | 103 316 | 6,6 M $ | 1,59 % |
| 25 | Vistra Corp | 42 535 | 6,4 M $ | 1,55 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 21 839 | 6,4 M $ | 1,55 % |
| 27 | US Bancorp | 121 592 | 6,3 M $ | 1,53 % |
| 28 | Regal Rexnord Corp | 33 667 | 6,3 M $ | 1,53 % |
| 29 | ARC Resources Ltd | 299 134 | 6,2 M $ | 1,51 % |
| 30 | Western Alliance Bancorp | 81 695 | 5,8 M $ | 1,40 % |
| 31 | Webster Financial Corp | 78 402 | 5,4 M $ | 1,32 % |
| 32 | Generac Holdings Inc | 27 632 | 5,4 M $ | 1,31 % |
| 33 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 59 562 | 5,4 M $ | 1,31 % |
| 34 | Citizens Financial Group Inc | 87 200 | 5,2 M $ | 1,27 % |
| 35 | Newmont Corp | 47 976 | 5,2 M $ | 1,26 % |
| 36 | Oshkosh Corp | 35 239 | 5,2 M $ | 1,26 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 86 659 | 5,1 M $ | 1,23 % |
| 38 | Sealed Air Corp | 121 121 | 5,1 M $ | 1,23 % |
| 39 | Crown Holdings Inc | 47 909 | 4,8 M $ | 1,16 % |
| 40 | ICON PLC | 43 304 | 4,8 M $ | 1,16 % |
| 41 | Fifth Third Bancorp | 95 998 | 4,5 M $ | 1,08 % |
| 42 | Charles River Laboratories International Inc | 25 799 | 4,5 M $ | 1,08 % |
| 43 | Pinnacle Financial Partners Inc | 51 152 | 4,4 M $ | 1,07 % |
| 44 | KBR Inc | 119 463 | 4,4 M $ | 1,07 % |
| 45 | Saia Inc | 12 216 | 4,3 M $ | 1,04 % |
| 46 | Microchip Technology Inc | 66 212 | 4,3 M $ | 1,04 % |
| 47 | AGCO Corp | 36 583 | 4,2 M $ | 1,03 % |
| 48 | Middleby Corp/The | 31 325 | 4,2 M $ | 1,01 % |
| 49 | Amentum Holdings Inc | 157 981 | 4,1 M $ | 1,00 % |
| 50 | Range Resources Corp | 89 739 | 4,1 M $ | 0,98 % |
| 51 | Jacobs Solutions Inc | 31 244 | 4 M $ | 0,96 % |
| 52 | Lumentum Holdings Inc | 5 526 | 3,9 M $ | 0,94 % |
| 53 | Teck Resources Ltd | 71 728 | 3,7 M $ | 0,90 % |
| 54 | Performance Food Group Co | 40 097 | 3,4 M $ | 0,83 % |
| 55 | Willis Towers Watson PLC | 11 799 | 3,4 M $ | 0,83 % |
| 56 | M&T Bank Corp | 16 447 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| 57 | AECOM | 34 901 | 3 M $ | 0,72 % |
| 58 | Airbnb Inc | 21 554 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 59 | Corteva Inc | 30 804 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 60 | Viper Energy Inc | 46 143 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 61 | Pan American Silver Corp | 38 469 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 62 | Fiserv Inc | 36 231 | 2 M $ | 0,49 % |
| 63 | Fidelity National Information Services Inc | 40 751 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 64 | Match Group Inc | 58 968 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 65 | Huntsman Corp | 133 059 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 66 | Royal Gold Inc | 6 649 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 67 | Mosaic Co/The | 62 347 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 68 | Expedia Group Inc | 6 816 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 69 | Zebra Technologies Corp | 7 321 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 70 | Avantor Inc | 159 942 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 71 | AppLovin Corp | 2 746 | 1,1 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Énergie 16,3 %
- Technologie 12,2 %
- Santé 10,3 %
- Finance 8,3 %
- Services publics 4,0 %
- Industrie 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 39,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Canada 5,3 %
- Irlande 2,2 %
- Pays-Bas 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 342,9 M $ | 90,55 % |
| 2 | Canada | 4 | 20,2 M $ | 5,34 % |
| 3 | Irlande | 2 | 8,2 M $ | 2,17 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 7,3 M $ | 1,94 % |
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