Zusammensetzung von Invesco V.I. American Value Fund
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- Nettovermögen
- 412,5 Mio. $ davon 378,7 Mio. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 71 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 49.676 | 11,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 2 | Becton Dickinson & Co | 66.182 | 10,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 3 | Globe Life Inc | 68.191 | 9,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 4 | Rambus Inc | 109.247 | 9,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 5 | Entegris Inc | 78.669 | 9,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | NRG Energy Inc | 61.070 | 8,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 7 | Phillips 66 | 47.457 | 8,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Waters Corp | 28.378 | 8,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Medtronic PLC | 94.794 | 8,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Cenovus Energy Inc | 308.039 | 8,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Ovintiv Inc | 136.908 | 8,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Expand Energy Corp | 73.941 | 8,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Vertiv Holdings Co | 32.199 | 8,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 92.205 | 7,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | Devon Energy Corp | 154.519 | 7,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 39.186 | 7,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Antero Resources Corp | 176.665 | 7,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | STMicroelectronics NV | 212.498 | 7,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | MKS Inc | 30.895 | 7,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Marvell Technology Inc | 71.265 | 7,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 430.987 | 6,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | WESCO International Inc | 24.337 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | APA Corp | 156.128 | 6,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | EQT Corp | 103.316 | 6,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Vistra Corp | 42.535 | 6,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 21.839 | 6,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | US Bancorp | 121.592 | 6,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | Regal Rexnord Corp | 33.667 | 6,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | ARC Resources Ltd | 299.134 | 6,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Western Alliance Bancorp | 81.695 | 5,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Webster Financial Corp | 78.402 | 5,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | Generac Holdings Inc | 27.632 | 5,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 59.562 | 5,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | Citizens Financial Group Inc | 87.200 | 5,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Newmont Corp | 47.976 | 5,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | Oshkosh Corp | 35.239 | 5,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 86.659 | 5,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | Sealed Air Corp | 121.121 | 5,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Crown Holdings Inc | 47.909 | 4,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | ICON PLC | 43.304 | 4,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Fifth Third Bancorp | 95.998 | 4,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | Charles River Laboratories International Inc | 25.799 | 4,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Pinnacle Financial Partners Inc | 51.152 | 4,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | KBR Inc | 119.463 | 4,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Saia Inc | 12.216 | 4,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Microchip Technology Inc | 66.212 | 4,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | AGCO Corp | 36.583 | 4,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Middleby Corp/The | 31.325 | 4,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Amentum Holdings Inc | 157.981 | 4,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Range Resources Corp | 89.739 | 4,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | Jacobs Solutions Inc | 31.244 | 4 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Lumentum Holdings Inc | 5.526 | 3,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Teck Resources Ltd | 71.728 | 3,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Performance Food Group Co | 40.097 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Willis Towers Watson PLC | 11.799 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | M&T Bank Corp | 16.447 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | AECOM | 34.901 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Airbnb Inc | 21.554 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Corteva Inc | 30.804 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Viper Energy Inc | 46.143 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Pan American Silver Corp | 38.469 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Fiserv Inc | 36.231 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Fidelity National Information Services Inc | 40.751 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Match Group Inc | 58.968 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Huntsman Corp | 133.059 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Royal Gold Inc | 6.649 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Mosaic Co/The | 62.347 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Expedia Group Inc | 6.816 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Zebra Technologies Corp | 7.321 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Avantor Inc | 159.942 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | AppLovin Corp | 2.746 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 16,3 %
- Technologie 12,2 %
- Gesundheit 10,3 %
- Finanzen 8,3 %
- Versorger 4,0 %
- Industrie 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 39,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Kanada 5,3 %
- Irland 2,2 %
- Niederlande 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 342,9 Mio. $ | 90,55 % |
| 2 | Kanada | 4 | 20,2 Mio. $ | 5,34 % |
| 3 | Irland | 2 | 8,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,94 % |
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