Zusammensetzung von Invesco V.I. American Value Fund
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- Nettovermögen
- 476,8 Mio. $ davon 464,1 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 77 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 55.476 | 21,9 Mio. $ | 4,59 % |
| 2 | MKS Inc | 45.227 | 20,1 Mio. $ | 4,22 % |
| 3 | Rambus Inc | 110.240 | 14,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 4 | Entegris Inc | 79.351 | 14,3 Mio. $ | 2,99 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 46.745 | 13,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 6 | STMicroelectronics NV | 174.423 | 13,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Vertiv Holdings Co | 30.699 | 10,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Globe Life Inc | 54.377 | 9,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | NRG ENERGY INC | 63.487 | 9,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 59.424 | 9 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Waters Corp | 23.716 | 8,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Medtronic PLC | 113.386 | 8,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | Airbnb Inc | 60.162 | 8,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 9.754 | 8,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 21.344 | 8,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Applied Optoelectronics Inc | 54.845 | 8,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 76.979 | 7,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Centene Corp | 117.152 | 7,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Phillips 66 | 44.466 | 7,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | CDW Corp/DE | 53.155 | 7,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 410.876 | 7,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Cenovus Energy Inc | 288.634 | 7,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | ICON PLC | 41.140 | 7,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | VISTRA CORP | 44.219 | 7 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | US Bancorp | 115.917 | 7 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Western Alliance Bancorp | 83.827 | 6,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 128.282 | 6,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | Globus Medical Inc | 84.978 | 6,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 69.282 | 6,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | James Hardie Industries PLC | 234.489 | 6,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Antero Resources Corp | 165.535 | 5,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Microchip Technology Inc | 63.121 | 5,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 25.212 | 5,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | CROWN HOLDINGS INC | 49.806 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Oshkosh Corp | 35.255 | 5,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | Middleby Corp/The | 31.443 | 5,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Devon Energy Corp | 128.788 | 5,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 29.654 | 5,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | ARC Resources Ltd | 247.701 | 5,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 91.517 | 5,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | SAIA INC | 11.648 | 4,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Coupang Inc | 277.542 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | APA Corp | 146.291 | 4,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Newmont Corp | 50.919 | 4,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | International Flavors & Fragrances Inc | 57.894 | 4,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Citizens Financial Group Inc | 65.329 | 4,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 52.559 | 4,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | AGCO Corp | 37.338 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | EQT Corp | 83.922 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Webster Financial Corp | 58.377 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Qnity Electronics Inc | 27.073 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | Boston Scientific Corp | 100.506 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | KBR Inc | 124.192 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Performance Food Group Co | 38.224 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | Teck Resources Ltd | 68.379 | 4,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Zebra Technologies Corp | 14.977 | 3,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Jacobs Solutions Inc | 30.532 | 3,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | M&T Bank Corp | 15.677 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Coeur Mining Inc | 218.363 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Regal Rexnord Corp | 14.937 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Generac Holdings Inc | 11.914 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Royal Gold Inc | 17.417 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | Amentum Holdings Inc | 164.236 | 3,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Range Resources Corp | 84.085 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | WESCO International Inc | 8.303 | 2,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Willis Towers Watson PLC | 10.575 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Constellation Brands Inc | 18.663 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | STERIS PLC | 11.466 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | AECOM | 31.555 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Viper Energy Inc | 43.235 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Fiserv Inc | 32.468 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Avantor Inc | 143.500 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Fidelity National Information Services Inc | 36.518 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Huntsman Corp | 119.244 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | AppLovin Corp | 2.362 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Mosaic Co/The | 55.872 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Expedia Group Inc | 3.942 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Energie 10,2 %
- Gesundheit 9,4 %
- Finanzen 6,9 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 3,5 %
- Industrie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- CAD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Kanada 3,5 %
- Niederlande 2,8 %
- Irland 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 424,7 Mio. $ | 91,51 % |
| 2 | Kanada | 3 | 16,4 Mio. $ | 3,54 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 13,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Irland | 2 | 9,9 Mio. $ | 2,14 % |
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