Composition d'Invesco V.I. Growth and Income Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 71 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 118 999 | 42,5 M $ | 3,27 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 171 894 | 41 M $ | 3,15 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 488 981 | 40,4 M $ | 3,11 % |
| 4 | Bank of America Corp | 654 228 | 37,3 M $ | 2,86 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 191 885 | 34,7 M $ | 2,67 % |
| 6 | Microsoft Corp | 89 686 | 33,5 M $ | 2,57 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 213 337 | 31,2 M $ | 2,40 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 433 124 | 30,3 M $ | 2,33 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 312 288 | 28,5 M $ | 2,19 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 141 401 | 28,3 M $ | 2,17 % |
| 11 | Coherent Corp | 66 845 | 26,4 M $ | 2,03 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 255 563 | 26,1 M $ | 2,01 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 201 860 | 25,9 M $ | 1,99 % |
| 14 | Parker-Hannifin Corp | 26 022 | 25,5 M $ | 1,96 % |
| 15 | ConocoPhillips | 218 628 | 22,7 M $ | 1,75 % |
| 16 | Lam Research Corp | 52 014 | 22,5 M $ | 1,73 % |
| 17 | CVS Health Corp | 216 390 | 22,4 M $ | 1,72 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 86 281 | 21,9 M $ | 1,68 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 232 062 | 21,4 M $ | 1,65 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 51 146 | 21,3 M $ | 1,63 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 219 697 | 21,1 M $ | 1,63 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 176 398 | 20,7 M $ | 1,59 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 82 338 | 20,3 M $ | 1,56 % |
| 24 | PPL Corp | 544 624 | 19,8 M $ | 1,52 % |
| 25 | Sysco Corp | 236 149 | 19,7 M $ | 1,52 % |
| 26 | CBRE Group Inc | 143 377 | 19,3 M $ | 1,48 % |
| 27 | Willis Towers Watson PLC | 73 180 | 19,1 M $ | 1,47 % |
| 28 | FedEx Corp | 57 427 | 18 M $ | 1,38 % |
| 29 | Chevron Corp | 107 280 | 17,8 M $ | 1,37 % |
| 30 | NXP Semiconductors NV | 63 027 | 17,7 M $ | 1,36 % |
| 31 | Estee Lauder Cos Inc/The | 219 481 | 17,3 M $ | 1,33 % |
| 32 | STARBUCKS CORP | 161 719 | 16,5 M $ | 1,27 % |
| 33 | Medtronic PLC | 205 206 | 16,1 M $ | 1,23 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 47 618 | 15,9 M $ | 1,23 % |
| 35 | Fortive Corp | 250 177 | 15,3 M $ | 1,17 % |
| 36 | General Motors Co | 197 298 | 15,2 M $ | 1,17 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 25 646 | 14,4 M $ | 1,11 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 59 381 | 14,1 M $ | 1,08 % |
| 39 | Emerson Electric Co | 95 986 | 13,7 M $ | 1,06 % |
| 40 | Sempra | 146 198 | 13,6 M $ | 1,04 % |
| 41 | Sanofi SA | 157 141 | 13,4 M $ | 1,03 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 093 | 13,2 M $ | 1,02 % |
| 43 | Occidental Petroleum Corp | 262 664 | 12,8 M $ | 0,98 % |
| 44 | American International Group Inc | 170 744 | 12,7 M $ | 0,98 % |
| 45 | KKR & Co Inc | 138 613 | 12,7 M $ | 0,98 % |
| 46 | SLB Ltd | 272 788 | 12,7 M $ | 0,97 % |
| 47 | T-Mobile US Inc | 74 453 | 12,5 M $ | 0,96 % |
| 48 | Becton Dickinson & Co | 82 451 | 12,5 M $ | 0,96 % |
| 49 | Qnity Electronics Inc | 75 414 | 12,3 M $ | 0,95 % |
| 50 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 163 626 | 12,2 M $ | 0,94 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 31 534 | 12,2 M $ | 0,94 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 209 498 | 12,1 M $ | 0,93 % |
| 53 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 19 186 | 12 M $ | 0,92 % |
| 54 | Corteva Inc | 133 744 | 11,3 M $ | 0,87 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 82 323 | 11,3 M $ | 0,87 % |
| 56 | PPG Industries Inc | 92 134 | 11,2 M $ | 0,86 % |
| 57 | Dollar General Corp | 96 910 | 11,2 M $ | 0,86 % |
| 58 | SHELL PLC | 283 807 | 11 M $ | 0,85 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 54 697 | 11 M $ | 0,84 % |
| 60 | RTX Corp | 57 771 | 11 M $ | 0,84 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21 684 | 10,9 M $ | 0,84 % |
| 62 | Exxon Mobil Corp | 76 120 | 10,4 M $ | 0,80 % |
| 63 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 181 176 | 9,6 M $ | 0,74 % |
| 64 | DuPont de Nemours Inc | 70 578 | 9,6 M $ | 0,74 % |
| 65 | Broadcom Inc | 24 878 | 9,4 M $ | 0,72 % |
| 66 | Booking Holdings Inc | 52 722 | 9,4 M $ | 0,72 % |
| 67 | IQVIA Holdings Inc | 47 650 | 9,2 M $ | 0,71 % |
| 68 | Textron Inc | 99 815 | 9,2 M $ | 0,70 % |
| 69 | FirstEnergy Corp | 174 863 | 8,3 M $ | 0,64 % |
| 70 | Fedex Freight Holding Co Inc | 53 316 | 8,1 M $ | 0,62 % |
| 71 | Cognizant Technology Solutions Corp | 187 528 | 7,3 M $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Technologie 16,2 %
- Santé 14,9 %
- Industrie 13,1 %
- Consommation de base 7,7 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 7,1 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- EUR 1,1 %
- GBP 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Irlande 4,0 %
- Pays-Bas 1,4 %
- France 1,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 1,2 Md $ | 92,73 % |
| 2 | Irlande | 2 | 50,3 M $ | 3,95 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 17,7 M $ | 1,39 % |
| 4 | France | 1 | 13,4 M $ | 1,06 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 11 M $ | 0,87 % |
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