Composition d'Invesco V.I. Growth and Income Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 70 dans 6 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 457 480 | 36,4 M $ | 2,90 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 172 266 | 35,9 M $ | 2,85 % |
| 3 | Bank of America Corp | 677 803 | 33 M $ | 2,63 % |
| 4 | Alphabet Inc | 107 694 | 31 M $ | 2,46 % |
| 5 | ConocoPhillips | 232 560 | 30,7 M $ | 2,44 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 178 201 | 29,5 M $ | 2,34 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 115 176 | 28,2 M $ | 2,24 % |
| 8 | Microsoft Corp | 76 030 | 28,1 M $ | 2,24 % |
| 9 | Johnson Controls International plc | 204 178 | 26,7 M $ | 2,13 % |
| 10 | Citizens Financial Group Inc | 442 876 | 26,6 M $ | 2,11 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 278 872 | 26,2 M $ | 2,08 % |
| 12 | Chevron Corp | 125 787 | 26 M $ | 2,07 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 207 423 | 25 M $ | 1,98 % |
| 14 | US Foods Holding Corp | 263 254 | 24,3 M $ | 1,93 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 27 047 | 24,2 M $ | 1,93 % |
| 16 | Willis Towers Watson PLC | 77 550 | 22,5 M $ | 1,79 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 231 313 | 22,3 M $ | 1,77 % |
| 18 | FedEx Corp | 62 464 | 22,2 M $ | 1,77 % |
| 19 | PPL Corp | 576 543 | 22 M $ | 1,75 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 123 833 | 21 M $ | 1,67 % |
| 21 | Microchip Technology Inc | 324 449 | 21 M $ | 1,67 % |
| 22 | Coherent Corp | 84 747 | 20,2 M $ | 1,61 % |
| 23 | CBRE Group Inc | 149 019 | 20,2 M $ | 1,61 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 113 537 | 19,8 M $ | 1,57 % |
| 25 | Medtronic PLC | 227 161 | 19,7 M $ | 1,57 % |
| 26 | Sysco Corp | 273 192 | 19,5 M $ | 1,55 % |
| 27 | Starbucks Corp | 217 398 | 19,5 M $ | 1,55 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 85 539 | 17,8 M $ | 1,42 % |
| 29 | Shell PLC | 376 794 | 17,5 M $ | 1,39 % |
| 30 | SLB Ltd | 333 883 | 17,2 M $ | 1,36 % |
| 31 | CVS Health Corp | 228 413 | 16,4 M $ | 1,30 % |
| 32 | NIKE Inc | 306 898 | 16,2 M $ | 1,29 % |
| 33 | Sanofi SA | 163 619 | 15,8 M $ | 1,26 % |
| 34 | General Motors Co | 205 781 | 15,3 M $ | 1,22 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 19 814 | 15,3 M $ | 1,22 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 26 605 | 15,2 M $ | 1,21 % |
| 37 | Vertiv Holdings Co | 59 818 | 15 M $ | 1,19 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 64 224 | 15 M $ | 1,19 % |
| 39 | American International Group Inc | 197 682 | 14,9 M $ | 1,18 % |
| 40 | Emerson Electric Co. | 111 846 | 14,7 M $ | 1,17 % |
| 41 | Fortive Corp | 264 611 | 14,6 M $ | 1,16 % |
| 42 | RTX Corp | 75 631 | 14,6 M $ | 1,16 % |
| 43 | Sempra | 149 183 | 14,5 M $ | 1,15 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 057 | 14,4 M $ | 1,15 % |
| 45 | NXP Semiconductors NV | 73 159 | 14,4 M $ | 1,15 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 52 818 | 14,3 M $ | 1,14 % |
| 47 | Cisco Systems, Inc. | 183 213 | 14,2 M $ | 1,13 % |
| 48 | Estee Lauder Cos Inc/The | 184 222 | 13,2 M $ | 1,05 % |
| 49 | Lam Research Corp | 61 855 | 13,2 M $ | 1,05 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 62 823 | 13,2 M $ | 1,05 % |
| 51 | KKR & Co Inc | 140 634 | 13 M $ | 1,03 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 212 552 | 12,9 M $ | 1,03 % |
| 53 | Suncor Energy Inc | 194 880 | 12,9 M $ | 1,03 % |
| 54 | Becton Dickinson & Co | 81 248 | 12,8 M $ | 1,02 % |
| 55 | Corteva Inc | 144 603 | 12,1 M $ | 0,96 % |
| 56 | FirstEnergy Corp | 228 972 | 11,6 M $ | 0,92 % |
| 57 | DuPont de Nemours Inc | 252 459 | 11,6 M $ | 0,92 % |
| 58 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22 344 | 11 M $ | 0,87 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 83 523 | 10,9 M $ | 0,87 % |
| 60 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 170 699 | 10,9 M $ | 0,87 % |
| 61 | Norfolk Southern Corp | 34 850 | 10 M $ | 0,80 % |
| 62 | Fidelity National Information Services Inc | 202 694 | 9,5 M $ | 0,76 % |
| 63 | Elevance Health Inc | 31 993 | 9,4 M $ | 0,74 % |
| 64 | Textron Inc | 103 890 | 9,1 M $ | 0,72 % |
| 65 | PPG Industries Inc | 84 582 | 9 M $ | 0,72 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 48 622 | 8,9 M $ | 0,71 % |
| 67 | Qnity Electronics Inc | 76 514 | 8,8 M $ | 0,70 % |
| 68 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 137 978 | 8,5 M $ | 0,67 % |
| 69 | IQVIA Holdings Inc | 48 835 | 8,3 M $ | 0,66 % |
| 70 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 172 026 | 8 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Santé 15,3 %
- Industrie 14,3 %
- Technologie 12,7 %
- Énergie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 7,0 %
- Communication 6,6 %
- Services publics 4,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- GBP 2,3 %
- EUR 1,3 %
- CAD 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Irlande 4,0 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 1,3 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 1,1 Md $ | 91,13 % |
| 2 | Irlande | 2 | 49,3 M $ | 3,98 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 17,5 M $ | 1,41 % |
| 4 | France | 1 | 15,8 M $ | 1,28 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 14,4 M $ | 1,16 % |
| 6 | Canada | 1 | 12,9 M $ | 1,04 % |
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