Zusammensetzung von Invesco V.I. Growth and Income Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 71 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 118.999 | 42,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 171.894 | 41 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 488.981 | 40,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | Bank of America Corp | 654.228 | 37,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 191.885 | 34,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 6 | Microsoft Corp | 89.686 | 33,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 213.337 | 31,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 433.124 | 30,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 312.288 | 28,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 141.401 | 28,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Coherent Corp | 66.845 | 26,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 255.563 | 26,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 201.860 | 25,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Parker-Hannifin Corp | 26.022 | 25,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | ConocoPhillips | 218.628 | 22,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Lam Research Corp | 52.014 | 22,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | CVS Health Corp | 216.390 | 22,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 86.281 | 21,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 232.062 | 21,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 51.146 | 21,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 219.697 | 21,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 176.398 | 20,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 82.338 | 20,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | PPL Corp | 544.624 | 19,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Sysco Corp | 236.149 | 19,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | CBRE Group Inc | 143.377 | 19,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Willis Towers Watson PLC | 73.180 | 19,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | FedEx Corp | 57.427 | 18 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | Chevron Corp | 107.280 | 17,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | NXP Semiconductors NV | 63.027 | 17,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Estee Lauder Cos Inc/The | 219.481 | 17,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | STARBUCKS CORP | 161.719 | 16,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | Medtronic PLC | 205.206 | 16,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 47.618 | 15,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Fortive Corp | 250.177 | 15,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | General Motors Co | 197.298 | 15,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 25.646 | 14,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 59.381 | 14,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | Emerson Electric Co | 95.986 | 13,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Sempra | 146.198 | 13,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Sanofi SA | 157.141 | 13,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13.093 | 13,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Occidental Petroleum Corp | 262.664 | 12,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | American International Group Inc | 170.744 | 12,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | KKR & Co Inc | 138.613 | 12,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | SLB Ltd | 272.788 | 12,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | T-Mobile US Inc | 74.453 | 12,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Becton Dickinson & Co | 82.451 | 12,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Qnity Electronics Inc | 75.414 | 12,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 163.626 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 31.534 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 209.498 | 12,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 19.186 | 12 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | Corteva Inc | 133.744 | 11,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 82.323 | 11,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | PPG Industries Inc | 92.134 | 11,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | Dollar General Corp | 96.910 | 11,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | SHELL PLC | 283.807 | 11 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 54.697 | 11 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | RTX Corp | 57.771 | 11 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21.684 | 10,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 62 | Exxon Mobil Corp | 76.120 | 10,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 63 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 181.176 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | DuPont de Nemours Inc | 70.578 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | Broadcom Inc | 24.878 | 9,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | Booking Holdings Inc | 52.722 | 9,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 67 | IQVIA Holdings Inc | 47.650 | 9,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | Textron Inc | 99.815 | 9,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | FirstEnergy Corp | 174.863 | 8,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Fedex Freight Holding Co Inc | 53.316 | 8,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | Cognizant Technology Solutions Corp | 187.528 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Technologie 16,2 %
- Gesundheit 14,9 %
- Industrie 13,1 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Kommunikation 7,1 %
- Energie 5,5 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- EUR 1,1 %
- GBP 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Irland 4,0 %
- Niederlande 1,4 %
- Frankreich 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 1,2 Mrd. $ | 92,73 % |
| 2 | Irland | 2 | 50,3 Mio. $ | 3,95 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 17,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 13,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11 Mio. $ | 0,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco V.I. Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027877