Portfolio von Invesco V.I. Growth and Income Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 70 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,6 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 9,5 %
- Technologie 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Energie 7,0 %
- Kommunikation 6,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 27,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- GBP 2,3 %
- EUR 1,3 %
- CAD 1,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,1 %
- IE 4,0 %
- GB 1,4 %
- FR 1,3 %
- NL 1,2 %
- CA 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 1,1 Mrd. $ | 91,13 % |
| IE | 2 | 49,3 Mio. $ | 3,98 % |
| GB | 1 | 17,5 Mio. $ | 1,41 % |
| FR | 1 | 15,8 Mio. $ | 1,28 % |
| NL | 1 | 14,4 Mio. $ | 1,16 % |
| CA | 1 | 12,9 Mio. $ | 1,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co | 457.480 | 36,4 Mio. $ | 2,90 % |
| Amazon.com Inc | 172.266 | 35,9 Mio. $ | 2,85 % |
| Bank of America Corp | 677.803 | 33 Mio. $ | 2,63 % |
| Alphabet Inc | 107.694 | 31 Mio. $ | 2,46 % |
| ConocoPhillips | 232.560 | 30,7 Mio. $ | 2,44 % |
| Philip Morris International Inc. | 178.201 | 29,5 Mio. $ | 2,34 % |
| Johnson & Johnson | 115.176 | 28,2 Mio. $ | 2,24 % |
| Microsoft Corp | 76.030 | 28,1 Mio. $ | 2,24 % |
| Johnson Controls International plc | 204.178 | 26,7 Mio. $ | 2,13 % |
| Citizens Financial Group Inc | 442.876 | 26,6 Mio. $ | 2,11 % |
| Charles Schwab Corp/The | 278.872 | 26,2 Mio. $ | 2,08 % |
| Chevron Corp | 125.787 | 26 Mio. $ | 2,07 % |
| Merck & Co Inc | 207.423 | 25 Mio. $ | 1,98 % |
| US Foods Holding Corp | 263.254 | 24,3 Mio. $ | 1,93 % |
| Parker-Hannifin Corp | 27.047 | 24,2 Mio. $ | 1,93 % |
| Willis Towers Watson PLC | 77.550 | 22,5 Mio. $ | 1,79 % |
| Walt Disney Co/The | 231.313 | 22,3 Mio. $ | 1,77 % |
| FedEx Corp | 62.464 | 22,2 Mio. $ | 1,77 % |
| PPL Corp | 576.543 | 22 Mio. $ | 1,75 % |
| Exxon Mobil Corp | 123.833 | 21 Mio. $ | 1,67 % |
| Microchip Technology Inc | 324.449 | 21 Mio. $ | 1,67 % |
| Coherent Corp | 84.747 | 20,2 Mio. $ | 1,61 % |
| CBRE Group Inc | 149.019 | 20,2 Mio. $ | 1,61 % |
| NVIDIA Corp | 113.537 | 19,8 Mio. $ | 1,57 % |
| Medtronic PLC | 227.161 | 19,7 Mio. $ | 1,57 % |
| Sysco Corp | 273.192 | 19,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Starbucks Corp | 217.398 | 19,5 Mio. $ | 1,55 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 85.539 | 17,8 Mio. $ | 1,42 % |
| Shell PLC | 376.794 | 17,5 Mio. $ | 1,39 % |
| SLB Ltd | 333.883 | 17,2 Mio. $ | 1,36 % |
| CVS Health Corp | 228.413 | 16,4 Mio. $ | 1,30 % |
| NIKE Inc | 306.898 | 16,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Sanofi SA | 163.619 | 15,8 Mio. $ | 1,26 % |
| General Motors Co | 205.781 | 15,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 19.814 | 15,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Meta Platforms Inc | 26.605 | 15,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Vertiv Holdings Co | 59.818 | 15 Mio. $ | 1,19 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 64.224 | 15 Mio. $ | 1,19 % |
| American International Group Inc | 197.682 | 14,9 Mio. $ | 1,18 % |
| Emerson Electric Co. | 111.846 | 14,7 Mio. $ | 1,17 % |
| Fortive Corp | 264.611 | 14,6 Mio. $ | 1,16 % |
| RTX Corp | 75.631 | 14,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Sempra | 149.183 | 14,5 Mio. $ | 1,15 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 17.057 | 14,4 Mio. $ | 1,15 % |
| NXP Semiconductors NV | 73.159 | 14,4 Mio. $ | 1,15 % |
| UnitedHealth Group Inc | 52.818 | 14,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Cisco Systems, Inc. | 183.213 | 14,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 184.222 | 13,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Lam Research Corp | 61.855 | 13,2 Mio. $ | 1,05 % |
| T-Mobile US Inc | 62.823 | 13,2 Mio. $ | 1,05 % |
| KKR & Co Inc | 140.634 | 13 Mio. $ | 1,03 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 212.552 | 12,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Suncor Energy Inc | 194.880 | 12,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Becton Dickinson & Co | 81.248 | 12,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Corteva Inc | 144.603 | 12,1 Mio. $ | 0,96 % |
| FirstEnergy Corp | 228.972 | 11,6 Mio. $ | 0,92 % |
| DuPont de Nemours Inc | 252.459 | 11,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 22.344 | 11 Mio. $ | 0,87 % |
| American Electric Power Co Inc | 83.523 | 10,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 170.699 | 10,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Norfolk Southern Corp | 34.850 | 10 Mio. $ | 0,80 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 202.694 | 9,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Elevance Health Inc | 31.993 | 9,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Textron Inc | 103.890 | 9,1 Mio. $ | 0,72 % |
| PPG Industries Inc | 84.582 | 9 Mio. $ | 0,72 % |
| Capital One Financial Corp | 48.622 | 8,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Qnity Electronics Inc | 76.514 | 8,8 Mio. $ | 0,70 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 137.978 | 8,5 Mio. $ | 0,67 % |
| IQVIA Holdings Inc | 48.835 | 8,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 172.026 | 8 Mio. $ | 0,64 % |