Zusammensetzung von Invesco V.I. Growth and Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 70 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 24,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 457.480 | 36,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 172.266 | 35,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | Bank of America Corp | 677.803 | 33 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Alphabet Inc | 107.694 | 31 Mio. $ | 2,46 % |
| 5 | ConocoPhillips | 232.560 | 30,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 178.201 | 29,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 115.176 | 28,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Microsoft Corp | 76.030 | 28,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Johnson Controls International plc | 204.178 | 26,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Citizens Financial Group Inc | 442.876 | 26,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 278.872 | 26,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Chevron Corp | 125.787 | 26 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 207.423 | 25 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | US Foods Holding Corp | 263.254 | 24,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 27.047 | 24,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | Willis Towers Watson PLC | 77.550 | 22,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 231.313 | 22,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | FedEx Corp | 62.464 | 22,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | PPL Corp | 576.543 | 22 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 123.833 | 21 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Microchip Technology Inc | 324.449 | 21 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Coherent Corp | 84.747 | 20,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | CBRE Group Inc | 149.019 | 20,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 113.537 | 19,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Medtronic PLC | 227.161 | 19,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Sysco Corp | 273.192 | 19,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Starbucks Corp | 217.398 | 19,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 85.539 | 17,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | Shell PLC | 376.794 | 17,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | SLB Ltd | 333.883 | 17,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | CVS Health Corp | 228.413 | 16,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | NIKE Inc | 306.898 | 16,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Sanofi SA | 163.619 | 15,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | General Motors Co | 205.781 | 15,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 19.814 | 15,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 26.605 | 15,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Vertiv Holdings Co | 59.818 | 15 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 64.224 | 15 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | American International Group Inc | 197.682 | 14,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | Emerson Electric Co. | 111.846 | 14,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | Fortive Corp | 264.611 | 14,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | RTX Corp | 75.631 | 14,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 43 | Sempra | 149.183 | 14,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17.057 | 14,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 45 | NXP Semiconductors NV | 73.159 | 14,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 52.818 | 14,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 47 | Cisco Systems, Inc. | 183.213 | 14,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 48 | Estee Lauder Cos Inc/The | 184.222 | 13,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Lam Research Corp | 61.855 | 13,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 62.823 | 13,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 51 | KKR & Co Inc | 140.634 | 13 Mio. $ | 1,03 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 212.552 | 12,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 53 | Suncor Energy Inc | 194.880 | 12,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 54 | Becton Dickinson & Co | 81.248 | 12,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 55 | Corteva Inc | 144.603 | 12,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | FirstEnergy Corp | 228.972 | 11,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 57 | DuPont de Nemours Inc | 252.459 | 11,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 58 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22.344 | 11 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 83.523 | 10,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 60 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 170.699 | 10,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 61 | Norfolk Southern Corp | 34.850 | 10 Mio. $ | 0,80 % |
| 62 | Fidelity National Information Services Inc | 202.694 | 9,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Elevance Health Inc | 31.993 | 9,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Textron Inc | 103.890 | 9,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | PPG Industries Inc | 84.582 | 9 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 48.622 | 8,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | Qnity Electronics Inc | 76.514 | 8,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 137.978 | 8,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | IQVIA Holdings Inc | 48.835 | 8,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 172.026 | 8 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Gesundheit 15,3 %
- Industrie 14,3 %
- Technologie 12,7 %
- Energie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Kommunikation 6,6 %
- Versorger 4,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- GBP 2,3 %
- EUR 1,3 %
- CAD 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Irland 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Frankreich 1,3 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 1,1 Mrd. $ | 91,13 % |
| 2 | Irland | 2 | 49,3 Mio. $ | 3,98 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 17,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 15,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 14,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Kanada | 1 | 12,9 Mio. $ | 1,04 % |
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