Composition d'Invesco V.I. Global Core Equity Fund
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- Actif net
- 74,1 M $ dont 73,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 62 dans 13 pays
- 10 premières
- 32,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 21 820 | 3,8 M $ | 5,14 % |
| 2 | Apple Inc | 12 650 | 3,2 M $ | 4,33 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9 308 | 2,7 M $ | 3,61 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6 912 | 2,6 M $ | 3,45 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40 000 | 2,3 M $ | 3,12 % |
| 6 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 28 288 | 2,2 M $ | 3,01 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 10 040 | 2,1 M $ | 2,82 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 4 024 | 1,9 M $ | 2,60 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 8 747 | 1,7 M $ | 2,29 % |
| 10 | Safran SA | 4 990 | 1,6 M $ | 2,20 % |
| 11 | WEC Energy Group Inc | 13 954 | 1,6 M $ | 2,18 % |
| 12 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 27 100 | 1,6 M $ | 2,16 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 5 359 | 1,6 M $ | 2,13 % |
| 14 | L'Oreal SA | 3 741 | 1,5 M $ | 2,06 % |
| 15 | Broadcom Inc | 4 853 | 1,5 M $ | 2,03 % |
| 16 | iShares MSCI Japan ETF | 17 320 | 1,5 M $ | 1,97 % |
| 17 | Mastercard Inc | 2 913 | 1,5 M $ | 1,97 % |
| 18 | 3i Group PLC | 44 339 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 937 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 20 | Viking Holdings Ltd | 19 269 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| 21 | Service Corp International/US | 16 239 | 1,3 M $ | 1,81 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 21 000 | 1,3 M $ | 1,79 % |
| 23 | Martin Marietta Materials Inc | 1 998 | 1,2 M $ | 1,59 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 4 845 | 1,2 M $ | 1,59 % |
| 25 | Netflix Inc | 11 995 | 1,2 M $ | 1,56 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 7 920 | 1,1 M $ | 1,55 % |
| 27 | CME Group Inc | 3 809 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 28 | Cigna Group/The | 4 088 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 29 | AMETEK Inc | 4 987 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| 30 | Steel Dynamics Inc | 5 905 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| 31 | RELX PLC | 31 865 | 1,1 M $ | 1,43 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 916 | 1 M $ | 1,41 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 1 829 | 1 M $ | 1,41 % |
| 34 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 10 426 | 945,3 k $ | 1,28 % |
| 35 | Interactive Brokers Group Inc | 13 811 | 926,3 k $ | 1,25 % |
| 36 | American Express Co | 3 033 | 917,4 k $ | 1,24 % |
| 37 | QXO Inc | 47 220 | 917 k $ | 1,24 % |
| 38 | ASML Holding NV | 662 | 880,3 k $ | 1,19 % |
| 39 | Linde PLC | 1 759 | 872 k $ | 1,18 % |
| 40 | Industria de Diseno Textil SA | 14 893 | 866,9 k $ | 1,17 % |
| 41 | Keyence Corp | 2 400 | 854,2 k $ | 1,15 % |
| 42 | ITOCHU Corp | 67 000 | 852,3 k $ | 1,15 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 2 835 | 829,9 k $ | 1,12 % |
| 44 | MSCI Inc | 1 527 | 823,1 k $ | 1,11 % |
| 45 | Sea Ltd | 9 283 | 768,7 k $ | 1,04 % |
| 46 | Atlas Copco AB | 42 145 | 743,7 k $ | 1,00 % |
| 47 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 11 962 | 684,9 k $ | 0,92 % |
| 48 | Amphenol Corp | 5 297 | 669,3 k $ | 0,90 % |
| 49 | Cavco Industries Inc | 1 365 | 661,1 k $ | 0,89 % |
| 50 | KKR & Co Inc | 7 035 | 650,7 k $ | 0,88 % |
| 51 | Diageo PLC | 32 303 | 600,7 k $ | 0,81 % |
| 52 | East West Bancorp Inc | 5 220 | 557,3 k $ | 0,75 % |
| 53 | RLI Corp | 9 012 | 514 k $ | 0,69 % |
| 54 | Experian PLC | 14 074 | 486,9 k $ | 0,66 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 431 | 475 k $ | 0,64 % |
| 56 | TotalEnergies SE | 4 988 | 457,8 k $ | 0,62 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 1 243 | 395,4 k $ | 0,53 % |
| 58 | Medline Inc | 8 725 | 388,3 k $ | 0,52 % |
| 59 | Danaher Corp | 2 031 | 385,1 k $ | 0,52 % |
| 60 | Performance Food Group Co | 4 343 | 372 k $ | 0,50 % |
| 61 | Home Depot Inc/The | 1 059 | 348,3 k $ | 0,47 % |
| 62 | Constellation Software Inc/Canada | 155 | 272,1 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Finance 15,6 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation de base 3,4 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 2,2 %
- Non attribué 13,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 11,2 %
- GBP 3,5 %
- CAD 3,4 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,3 %
- CNY 2,2 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 68,2 %
- France 6,4 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 3,4 %
- Taïwan 3,2 %
- Japon 2,3 %
- Chine 2,2 %
- Bermudes 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Autres pays 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 49,9 M $ | 68,21 % |
| 2 | France | 4 | 4,7 M $ | 6,38 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 4,5 M $ | 6,21 % |
| 4 | Canada | 2 | 2,5 M $ | 3,42 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 2,3 M $ | 3,16 % |
| 6 | Japon | 2 | 1,7 M $ | 2,33 % |
| 7 | Chine | 1 | 1,6 M $ | 2,19 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 1,94 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,3 M $ | 1,81 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 880,3 k $ | 1,20 % |
| 11 | Espagne | 1 | 866,9 k $ | 1,19 % |
| 12 | Suède | 1 | 743,7 k $ | 1,02 % |
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