Portfolio von Invesco V.I. Global Core Equity Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 62 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 74,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,5 %
- Gesundheit 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Industrie 3,8 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 11,2 %
- GBP 3,5 %
- CAD 3,4 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,3 %
- CNY 2,2 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 68,2 %
- FR 6,4 %
- GB 6,2 %
- CA 3,4 %
- TW 3,2 %
- JP 2,3 %
- CN 2,2 %
- BM 1,9 %
- HK 1,8 %
- NL 1,2 %
- ES 1,2 %
- SE 1,0 %
- Weitere Länder 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 49,9 Mio. $ | 68,21 % |
| FR | 4 | 4,7 Mio. $ | 6,38 % |
| GB | 5 | 4,5 Mio. $ | 6,21 % |
| CA | 2 | 2,5 Mio. $ | 3,42 % |
| TW | 1 | 2,3 Mio. $ | 3,16 % |
| JP | 2 | 1,7 Mio. $ | 2,33 % |
| CN | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,19 % |
| BM | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| HK | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,81 % |
| NL | 1 | 880.298,5 $ | 1,20 % |
| ES | 1 | 866.903,7 $ | 1,19 % |
| SE | 1 | 743.725,4 $ | 1,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 21.820 | 3,8 Mio. $ | 5,14 % |
| Apple Inc | 12.650 | 3,2 Mio. $ | 4,33 % |
| Alphabet Inc | 9.308 | 2,7 Mio. $ | 3,61 % |
| Microsoft Corp | 6.912 | 2,6 Mio. $ | 3,45 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40.000 | 2,3 Mio. $ | 3,12 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 28.288 | 2,2 Mio. $ | 3,01 % |
| Amazon.com Inc | 10.040 | 2,1 Mio. $ | 2,82 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4.024 | 1,9 Mio. $ | 2,60 % |
| Texas Instruments Inc | 8.747 | 1,7 Mio. $ | 2,29 % |
| Safran SA | 4.990 | 1,6 Mio. $ | 2,20 % |
| WEC Energy Group Inc | 13.954 | 1,6 Mio. $ | 2,18 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 27.100 | 1,6 Mio. $ | 2,16 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5.359 | 1,6 Mio. $ | 2,13 % |
| L'Oreal SA | 3.741 | 1,5 Mio. $ | 2,06 % |
| Broadcom Inc | 4.853 | 1,5 Mio. $ | 2,03 % |
| iShares MSCI Japan ETF | 17.320 | 1,5 Mio. $ | 1,97 % |
| Mastercard Inc | 2.913 | 1,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 3i Group PLC | 44.339 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.937 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Viking Holdings Ltd | 19.269 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| Service Corp International/US | 16.239 | 1,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Tencent Holdings Ltd | 21.000 | 1,3 Mio. $ | 1,79 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1.998 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| Union Pacific Corp | 4.845 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| Netflix Inc | 11.995 | 1,2 Mio. $ | 1,56 % |
| EOG Resources Inc | 7.920 | 1,1 Mio. $ | 1,55 % |
| CME Group Inc | 3.809 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Cigna Group/The | 4.088 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| AMETEK Inc | 4.987 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| Steel Dynamics Inc | 5.905 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| RELX PLC | 31.865 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.916 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| Meta Platforms Inc | 1.829 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 10.426 | 945.325,4 $ | 1,28 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 13.811 | 926.303,8 $ | 1,25 % |
| American Express Co | 3.033 | 917.421,8 $ | 1,24 % |
| QXO Inc | 47.220 | 917.012,4 $ | 1,24 % |
| ASML Holding NV | 662 | 880.298,5 $ | 1,19 % |
| Linde PLC | 1.759 | 872.041,8 $ | 1,18 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 14.893 | 866.903,7 $ | 1,17 % |
| Keyence Corp | 2.400 | 854.177,1 $ | 1,15 % |
| ITOCHU Corp | 67.000 | 852.272,2 $ | 1,15 % |
| Elevance Health Inc | 2.835 | 829.946,3 $ | 1,12 % |
| MSCI Inc | 1.527 | 823.068,3 $ | 1,11 % |
| Sea Ltd | 9.283 | 768.725,2 $ | 1,04 % |
| Atlas Copco AB | 42.145 | 743.725,4 $ | 1,00 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 11.962 | 684.927 $ | 0,92 % |
| Amphenol Corp | 5.297 | 669.276 $ | 0,90 % |
| Cavco Industries Inc | 1.365 | 661.055,9 $ | 0,89 % |
| KKR & Co Inc | 7.035 | 650.737,5 $ | 0,88 % |
| Diageo PLC | 32.303 | 600.745,8 $ | 0,81 % |
| East West Bancorp Inc | 5.220 | 557.287,2 $ | 0,75 % |
| RLI Corp | 9.012 | 514.044,5 $ | 0,69 % |
| Experian PLC | 14.074 | 486.882,9 $ | 0,66 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 2.431 | 475.017,4 $ | 0,64 % |
| TotalEnergies SE | 4.988 | 457.769,2 $ | 0,62 % |
| Analog Devices Inc | 1.243 | 395.448 $ | 0,53 % |
| Medline Inc | 8.725 | 388.262,5 $ | 0,52 % |
| Danaher Corp | 2.031 | 385.077,6 $ | 0,52 % |
| Performance Food Group Co | 4.343 | 372.021,4 $ | 0,50 % |
| Home Depot Inc/The | 1.059 | 348.294,5 $ | 0,47 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 155 | 272.092,9 $ | 0,37 % |