Zusammensetzung von Invesco V.I. Global Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 74,1 Mio. $ davon 73,1 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 62 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 32,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 21.820 | 3,8 Mio. $ | 5,14 % |
| 2 | Apple Inc | 12.650 | 3,2 Mio. $ | 4,33 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9.308 | 2,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6.912 | 2,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40.000 | 2,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 6 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 28.288 | 2,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 10.040 | 2,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 4.024 | 1,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 8.747 | 1,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Safran SA | 4.990 | 1,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | WEC Energy Group Inc | 13.954 | 1,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 27.100 | 1,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 5.359 | 1,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | L'Oreal SA | 3.741 | 1,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Broadcom Inc | 4.853 | 1,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | iShares MSCI Japan ETF | 17.320 | 1,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Mastercard Inc | 2.913 | 1,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | 3i Group PLC | 44.339 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.937 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | Viking Holdings Ltd | 19.269 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 21 | Service Corp International/US | 16.239 | 1,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 21.000 | 1,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Martin Marietta Materials Inc | 1.998 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 4.845 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Netflix Inc | 11.995 | 1,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 7.920 | 1,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | CME Group Inc | 3.809 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Cigna Group/The | 4.088 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | AMETEK Inc | 4.987 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Steel Dynamics Inc | 5.905 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | RELX PLC | 31.865 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.916 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 1.829 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 10.426 | 945.325,4 $ | 1,28 % |
| 35 | Interactive Brokers Group Inc | 13.811 | 926.303,8 $ | 1,25 % |
| 36 | American Express Co | 3.033 | 917.421,8 $ | 1,24 % |
| 37 | QXO Inc | 47.220 | 917.012,4 $ | 1,24 % |
| 38 | ASML Holding NV | 662 | 880.298,5 $ | 1,19 % |
| 39 | Linde PLC | 1.759 | 872.041,8 $ | 1,18 % |
| 40 | Industria de Diseno Textil SA | 14.893 | 866.903,7 $ | 1,17 % |
| 41 | Keyence Corp | 2.400 | 854.177,1 $ | 1,15 % |
| 42 | ITOCHU Corp | 67.000 | 852.272,2 $ | 1,15 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 2.835 | 829.946,3 $ | 1,12 % |
| 44 | MSCI Inc | 1.527 | 823.068,3 $ | 1,11 % |
| 45 | Sea Ltd | 9.283 | 768.725,2 $ | 1,04 % |
| 46 | Atlas Copco AB | 42.145 | 743.725,4 $ | 1,00 % |
| 47 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 11.962 | 684.927 $ | 0,92 % |
| 48 | Amphenol Corp | 5.297 | 669.276 $ | 0,90 % |
| 49 | Cavco Industries Inc | 1.365 | 661.055,9 $ | 0,89 % |
| 50 | KKR & Co Inc | 7.035 | 650.737,5 $ | 0,88 % |
| 51 | Diageo PLC | 32.303 | 600.745,8 $ | 0,81 % |
| 52 | East West Bancorp Inc | 5.220 | 557.287,2 $ | 0,75 % |
| 53 | RLI Corp | 9.012 | 514.044,5 $ | 0,69 % |
| 54 | Experian PLC | 14.074 | 486.882,9 $ | 0,66 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.431 | 475.017,4 $ | 0,64 % |
| 56 | TotalEnergies SE | 4.988 | 457.769,2 $ | 0,62 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 1.243 | 395.448 $ | 0,53 % |
| 58 | Medline Inc | 8.725 | 388.262,5 $ | 0,52 % |
| 59 | Danaher Corp | 2.031 | 385.077,6 $ | 0,52 % |
| 60 | Performance Food Group Co | 4.343 | 372.021,4 $ | 0,50 % |
| 61 | Home Depot Inc/The | 1.059 | 348.294,5 $ | 0,47 % |
| 62 | Constellation Software Inc/Canada | 155 | 272.092,9 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Finanzen 15,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 5,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 11,2 %
- GBP 3,5 %
- CAD 3,4 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,3 %
- CNY 2,2 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,2 %
- Frankreich 6,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 3,4 %
- Taiwan 3,2 %
- Japan 2,3 %
- China 2,2 %
- Bermuda 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Niederlande 1,2 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Weitere Länder 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 49,9 Mio. $ | 68,21 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 4,7 Mio. $ | 6,38 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 4,5 Mio. $ | 6,21 % |
| 4 | Kanada | 2 | 2,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 2,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Japan | 2 | 1,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | China | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 880.298,5 $ | 1,20 % |
| 11 | Spanien | 1 | 866.903,7 $ | 1,19 % |
| 12 | Schweden | 1 | 743.725,4 $ | 1,02 % |
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