Composition d'Invesco V.I. Equity and Income Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 867,1 M $ en actions, soit 62,9 %
- Positions
- 70 dans 6 pays
- Souches
- 531 de 223 sociétés
- 10 premières
- 15,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 329 261 | 26,2 M $ | 1,90 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 123 136 | 25,6 M $ | 1,86 % |
| 3 | Alphabet Inc | 84 163 | 24,2 M $ | 1,76 % |
| 4 | Bank of America Corp | 476 738 | 23,2 M $ | 1,69 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 125 927 | 20,8 M $ | 1,51 % |
| 6 | ConocoPhillips | 155 113 | 20,5 M $ | 1,49 % |
| 7 | Microsoft Corp | 53 448 | 19,8 M $ | 1,44 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 321 892 | 19,3 M $ | 1,40 % |
| 9 | Johnson Controls International plc | 145 309 | 19 M $ | 1,38 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 196 815 | 18,5 M $ | 1,34 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 147 927 | 17,8 M $ | 1,29 % |
| 12 | Chevron Corp | 85 577 | 17,7 M $ | 1,29 % |
| 13 | US Foods Holding Corp | 191 318 | 17,6 M $ | 1,28 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 71 961 | 17,6 M $ | 1,28 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 19 161 | 17,2 M $ | 1,25 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 160 756 | 15,5 M $ | 1,12 % |
| 17 | Microchip Technology Inc | 234 217 | 15,1 M $ | 1,10 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 88 606 | 15 M $ | 1,09 % |
| 19 | FedEx Corp | 42 137 | 15 M $ | 1,09 % |
| 20 | PPL Corp | 390 140 | 14,9 M $ | 1,08 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 50 860 | 14,8 M $ | 1,07 % |
| 22 | Coherent Corp | 60 986 | 14,5 M $ | 1,05 % |
| 23 | Starbucks Corp | 155 647 | 13,9 M $ | 1,01 % |
| 24 | CBRE Group Inc | 102 352 | 13,9 M $ | 1,01 % |
| 25 | Sysco Corp | 190 663 | 13,6 M $ | 0,99 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 76 712 | 13,4 M $ | 0,97 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 60 383 | 12,6 M $ | 0,91 % |
| 28 | Medtronic PLC | 143 093 | 12,4 M $ | 0,90 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 20 974 | 12 M $ | 0,87 % |
| 30 | SLB Ltd | 233 264 | 12 M $ | 0,87 % |
| 31 | Shell PLC | 254 467 | 11,8 M $ | 0,86 % |
| 32 | NIKE Inc | 221 879 | 11,7 M $ | 0,85 % |
| 33 | Sanofi SA | 117 076 | 11,3 M $ | 0,82 % |
| 34 | CVS Health Corp | 155 882 | 11,2 M $ | 0,81 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 14 170 | 10,9 M $ | 0,79 % |
| 36 | Vertiv Holdings Co | 43 257 | 10,8 M $ | 0,79 % |
| 37 | Ferguson Enterprises Inc | 46 017 | 10,7 M $ | 0,78 % |
| 38 | General Motors Co | 142 888 | 10,6 M $ | 0,77 % |
| 39 | Emerson Electric Co. | 79 537 | 10,4 M $ | 0,76 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 317 | 10,4 M $ | 0,76 % |
| 41 | Sempra | 107 093 | 10,4 M $ | 0,76 % |
| 42 | RTX Corp | 53 585 | 10,3 M $ | 0,75 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 37 735 | 10,2 M $ | 0,74 % |
| 44 | Fortive Corp | 183 949 | 10,2 M $ | 0,74 % |
| 45 | American International Group Inc | 132 077 | 9,9 M $ | 0,72 % |
| 46 | Estee Lauder Cos Inc/The | 133 277 | 9,6 M $ | 0,69 % |
| 47 | Cisco Systems, Inc. | 120 934 | 9,4 M $ | 0,68 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 151 946 | 9,2 M $ | 0,67 % |
| 49 | Suncor Energy Inc | 136 990 | 9,1 M $ | 0,66 % |
| 50 | KKR & Co Inc | 97 575 | 9 M $ | 0,66 % |
| 51 | Becton Dickinson & Co | 57 192 | 9 M $ | 0,65 % |
| 52 | T-Mobile US Inc | 42 669 | 9 M $ | 0,65 % |
| 53 | Corteva Inc | 103 563 | 8,7 M $ | 0,63 % |
| 54 | NXP Semiconductors NV | 43 796 | 8,6 M $ | 0,63 % |
| 55 | Lam Research Corp | 39 507 | 8,4 M $ | 0,61 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 61 290 | 8 M $ | 0,58 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15 874 | 7,8 M $ | 0,57 % |
| 58 | FirstEnergy Corp | 152 329 | 7,7 M $ | 0,56 % |
| 59 | DuPont de Nemours Inc | 167 689 | 7,7 M $ | 0,56 % |
| 60 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 120 249 | 7,7 M $ | 0,56 % |
| 61 | Norfolk Southern Corp | 24 301 | 7 M $ | 0,51 % |
| 62 | PPG Industries Inc | 64 529 | 6,9 M $ | 0,50 % |
| 63 | Fidelity National Information Services Inc | 145 901 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| 64 | Elevance Health Inc | 23 327 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| 65 | Capital One Financial Corp | 34 211 | 6,2 M $ | 0,45 % |
| 66 | Textron Inc | 71 213 | 6,2 M $ | 0,45 % |
| 67 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 97 444 | 6 M $ | 0,43 % |
| 68 | IQVIA Holdings Inc | 34 790 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| 69 | Qnity Electronics Inc | 50 822 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| 70 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 122 092 | 5,7 M $ | 0,41 % |
Les obligations qu'il détient
223 sociétés, 531 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Santé 15,0 %
- Industrie 14,4 %
- Technologie 12,5 %
- Énergie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Consommation de base 7,1 %
- Communication 7,0 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- GBP 2,2 %
- EUR 1,3 %
- CAD 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Irlande 3,9 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 1,3 %
- Canada 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 792,5 M $ | 91,40 % |
| 2 | Irlande | 2 | 33,8 M $ | 3,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 11,8 M $ | 1,36 % |
| 4 | France | 1 | 11,3 M $ | 1,30 % |
| 5 | Canada | 1 | 9,1 M $ | 1,04 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 8,6 M $ | 0,99 % |
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