Zusammensetzung von Invesco V.I. Equity and Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 904,1 Mio. $ in Aktien, 64,1 %
- Positionen
- 71 in 5 Ländern
- Anleihen
- 527 von 221 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 124.422 | 29,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 2 | Alphabet Inc | 81.253 | 29 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 344.867 | 28,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Bank of America Corp | 465.625 | 26,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 137.229 | 24,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | Microsoft Corp | 64.545 | 24,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 152.344 | 22,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 307.136 | 21,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 226.882 | 20,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 101.135 | 20,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Coherent Corp | 48.533 | 19,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 184.405 | 18,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 141.535 | 18,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | Parker-Hannifin Corp | 18.457 | 18,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | Lam Research Corp | 36.908 | 16 Mio. $ | 1,13 % |
| 16 | CVS Health Corp | 154.495 | 16 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | ConocoPhillips | 151.666 | 15,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Walt Disney Co/The | 157.160 | 15,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 36.004 | 15 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 58.830 | 14,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 158.770 | 14,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 58.283 | 14,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 121.219 | 14,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Sysco Corp | 168.665 | 14,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | PPL Corp | 386.016 | 14 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | CBRE Group Inc | 102.565 | 13,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Willis Towers Watson PLC | 51.050 | 13,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | FedEx Corp | 41.895 | 13,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Estee Lauder Cos Inc/The | 160.910 | 12,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Chevron Corp | 75.995 | 12,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | NXP Semiconductors NV | 43.199 | 12,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | Vertiv Holdings Co | 34.887 | 11,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | STARBUCKS CORP | 112.220 | 11,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Medtronic PLC | 141.911 | 11,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Fortive Corp | 179.108 | 10,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | General Motors Co | 137.675 | 10,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 18.517 | 10,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 43.256 | 10,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Sanofi SA | 114.196 | 9,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Emerson Electric Co | 66.647 | 9,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Sempra | 102.536 | 9,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Occidental Petroleum Corp | 192.248 | 9,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9.085 | 9,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Becton Dickinson & Co | 60.654 | 9,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | KKR & Co Inc | 99.936 | 9,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | SLB Ltd | 195.618 | 9,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | PPG Industries Inc | 74.112 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 155.739 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | T-Mobile US Inc | 52.809 | 8,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | American International Group Inc | 118.825 | 8,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 117.057 | 8,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 13.852 | 8,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Elevance Health Inc | 22.255 | 8,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Qnity Electronics Inc | 51.596 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Dollar General Corp | 69.837 | 8 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Corteva Inc | 93.217 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 39.320 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | SHELL PLC | 201.865 | 7,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15.189 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | RTX Corp | 40.027 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 55.486 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Exxon Mobil Corp | 55.068 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Booking Holdings Inc | 38.771 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Broadcom Inc | 18.108 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 129.071 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Fedex Freight Holding Co Inc | 43.905 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | IQVIA Holdings Inc | 34.031 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Textron Inc | 70.654 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | DuPont de Nemours Inc | 46.713 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | FirstEnergy Corp | 121.432 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Cognizant Technology Solutions Corp | 125.873 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 527 Anleihen von 221 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microchip Technology Inc | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 2 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Global Payments Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | FirstEnergy Corp | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Haemonetics Corp | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | JBT Marel Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | CMS Energy Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Zoetis Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Alphabet Inc | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Snap Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Lowe's Cos Inc | 5 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 13 | Citigroup Inc | 9 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | American Express Co | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 16 | Box Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | Royal Bank of Canada | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | Morgan Stanley | 12 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | Oracle Corp | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | S&P Global Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP | 10 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | Norfolk Southern Corp | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | Netflix Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | AbbVie Inc | 9 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Bank of America Corp | 13 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 9 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | eBay Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Comcast Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | UBS Group AG | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | Broadcom Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | Amphenol Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Jabil Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | EPR Properties | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | Societe Generale SA | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | Blackrock Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 46 | Crown Castle Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | AT&T Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Lockheed Martin Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | Marvell Technology Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 51 | NVIDIA Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | Altria Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 54 | Synopsys Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 58 | BAE SYSTEMS PLC | 4 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 60 | Sysco Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | Salesforce Inc | 1 | 965.331,5 $ | 0,07 % |
| 62 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 940.799 $ | 0,07 % |
| 63 | Heineken NV | 1 | 931.556,7 $ | 0,07 % |
| 64 | NISOURCE INC | 5 | 855.886,4 $ | 0,06 % |
| 65 | Markel Group Inc | 2 | 756.451,1 $ | 0,05 % |
| 66 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 755.566,5 $ | 0,05 % |
| 67 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 745.697,4 $ | 0,05 % |
| 68 | MPLX LP | 3 | 739.527,8 $ | 0,05 % |
| 69 | Wells Fargo & Co | 11 | 730.055,1 $ | 0,05 % |
| 70 | STARBUCKS CORP | 1 | 685.943,9 $ | 0,05 % |
| 71 | Xcel Energy Inc | 2 | 680.064,6 $ | 0,05 % |
| 72 | Delta Air Lines Inc | 1 | 651.628,3 $ | 0,05 % |
| 73 | Paychex Inc | 1 | 646.835,3 $ | 0,05 % |
| 74 | Sempra | 2 | 609.812,4 $ | 0,04 % |
| 75 | Banco Santander SA | 3 | 606.587,4 $ | 0,04 % |
| 76 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 604.373,1 $ | 0,04 % |
| 77 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 | 602.277,2 $ | 0,04 % |
| 78 | Intel Corp | 1 | 600.646,6 $ | 0,04 % |
| 79 | Kinder Morgan Inc | 4 | 597.184,1 $ | 0,04 % |
| 80 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 595.972 $ | 0,04 % |
| 81 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 557.940,3 $ | 0,04 % |
| 82 | Synchrony Financial | 1 | 550.532,8 $ | 0,04 % |
| 83 | Travelers Cos Inc/The | 2 | 545.800 $ | 0,04 % |
| 84 | Credit Agricole SA | 2 | 530.929,3 $ | 0,04 % |
| 85 | Workday Inc | 2 | 527.180,4 $ | 0,04 % |
| 86 | Eli Lilly & Co | 7 | 525.911,4 $ | 0,04 % |
| 87 | Capital One Financial Corp | 5 | 523.891,3 $ | 0,04 % |
| 88 | America Movil SAB de CV | 1 | 517.628,8 $ | 0,04 % |
| 89 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 478.103,6 $ | 0,03 % |
| 90 | Diamondback Energy Inc | 1 | 474.794 $ | 0,03 % |
| 91 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 456.571 $ | 0,03 % |
| 92 | ING Groep NV | 2 | 441.627,8 $ | 0,03 % |
| 93 | Fiserv Inc | 3 | 436.124,2 $ | 0,03 % |
| 94 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 429.061,7 $ | 0,03 % |
| 95 | General Motors Co | 1 | 404.752,5 $ | 0,03 % |
| 96 | Valero Energy Corp | 1 | 395.741,2 $ | 0,03 % |
| 97 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 391.485,2 $ | 0,03 % |
| 98 | RTX Corp | 5 | 389.218,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Solventum Corp | 3 | 378.829,8 $ | 0,03 % |
| 100 | Microsoft Corp | 1 | 372.192,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,0 %
- Technologie 16,2 %
- Gesundheit 14,9 %
- Industrie 13,1 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,0 %
- Energie 5,5 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- EUR 1,1 %
- GBP 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Irland 3,9 %
- Niederlande 1,3 %
- Frankreich 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 838,7 Mio. $ | 92,77 % |
| 2 | Irland | 2 | 35,6 Mio. $ | 3,94 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 12,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 9,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,87 % |
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