Zusammensetzung von Invesco V.I. Equity and Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 867,1 Mio. $ in Aktien, 62,9 %
- Positionen
- 70 in 6 Ländern
- Anleihen
- 531 von 223 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 329.261 | 26,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 123.136 | 25,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | Alphabet Inc | 84.163 | 24,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Bank of America Corp | 476.738 | 23,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 125.927 | 20,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | ConocoPhillips | 155.113 | 20,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 7 | Microsoft Corp | 53.448 | 19,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 321.892 | 19,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 9 | Johnson Controls International plc | 145.309 | 19 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 196.815 | 18,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 147.927 | 17,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Chevron Corp | 85.577 | 17,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | US Foods Holding Corp | 191.318 | 17,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 71.961 | 17,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 19.161 | 17,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 160.756 | 15,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | Microchip Technology Inc | 234.217 | 15,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 88.606 | 15 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | FedEx Corp | 42.137 | 15 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | PPL Corp | 390.140 | 14,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 50.860 | 14,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Coherent Corp | 60.986 | 14,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Starbucks Corp | 155.647 | 13,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | CBRE Group Inc | 102.352 | 13,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Sysco Corp | 190.663 | 13,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 76.712 | 13,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 60.383 | 12,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | Medtronic PLC | 143.093 | 12,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 20.974 | 12 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | SLB Ltd | 233.264 | 12 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Shell PLC | 254.467 | 11,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | NIKE Inc | 221.879 | 11,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Sanofi SA | 117.076 | 11,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | CVS Health Corp | 155.882 | 11,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 14.170 | 10,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Vertiv Holdings Co | 43.257 | 10,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Ferguson Enterprises Inc | 46.017 | 10,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | General Motors Co | 142.888 | 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Emerson Electric Co. | 79.537 | 10,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12.317 | 10,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Sempra | 107.093 | 10,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | RTX Corp | 53.585 | 10,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 37.735 | 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Fortive Corp | 183.949 | 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | American International Group Inc | 132.077 | 9,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Estee Lauder Cos Inc/The | 133.277 | 9,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Cisco Systems, Inc. | 120.934 | 9,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 151.946 | 9,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Suncor Energy Inc | 136.990 | 9,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | KKR & Co Inc | 97.575 | 9 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Becton Dickinson & Co | 57.192 | 9 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | T-Mobile US Inc | 42.669 | 9 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Corteva Inc | 103.563 | 8,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | NXP Semiconductors NV | 43.796 | 8,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Lam Research Corp | 39.507 | 8,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 61.290 | 8 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15.874 | 7,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | FirstEnergy Corp | 152.329 | 7,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | DuPont de Nemours Inc | 167.689 | 7,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 120.249 | 7,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Norfolk Southern Corp | 24.301 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | PPG Industries Inc | 64.529 | 6,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Fidelity National Information Services Inc | 145.901 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Elevance Health Inc | 23.327 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Capital One Financial Corp | 34.211 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Textron Inc | 71.213 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 97.444 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | IQVIA Holdings Inc | 34.790 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Qnity Electronics Inc | 50.822 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 122.092 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
Die Anleihen, die er hält
223 Gesellschaften, 531 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microchip Technology Inc | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 2 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Global Payments Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | FirstEnergy Corp | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | MKS Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Haemonetics Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Zoetis Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | CSG Systems International Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Alphabet Inc | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | JBT Marel Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 13 | Liberty Broadband Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Snap Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 16 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | Citigroup Inc | 9 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | Ross Stores Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | American Express Co | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 19 | Honeywell International Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | International Business Machines Corp. | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 21 | Box Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 22 | Morgan Stanley | 12 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | S&P Global Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Oracle Corp | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Energy Transfer LP | 10 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 27 | US Bancorp | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 28 | Nebius Group NV | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Cable One Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | AbbVie Inc | 9 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 9 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | UBS Group AG | 9 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Apple Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Comcast Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Broadcom Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Amphenol Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | Bank of America Corp | 12 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | EPR Properties | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | Union Pacific Corp | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Blackrock Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Crown Castle Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | Amazon.com Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | AT&T Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 12 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | Marvell Technology Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 52 | Lockheed Martin Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | Abbott Laboratories | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 54 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | CVS Health Corp | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Cisco Systems, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | Synopsys Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | BAE Systems PLC | 4 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | HSBC Holdings PLC | 5 | 999.592,5 $ | 0,07 % |
| 63 | Salesforce Inc | 1 | 963.155,8 $ | 0,07 % |
| 64 | Heineken NV | 1 | 931.818,4 $ | 0,07 % |
| 65 | American Tower Corp | 1 | 851.107,6 $ | 0,06 % |
| 66 | NiSource Inc | 5 | 838.837,4 $ | 0,06 % |
| 67 | Norfolk Southern Corp | 5 | 831.332,5 $ | 0,06 % |
| 68 | Freddie Mac | 1 | 766.490,3 $ | 0,06 % |
| 69 | Markel Group Inc | 2 | 739.552,3 $ | 0,05 % |
| 70 | MPLX LP | 3 | 733.726,7 $ | 0,05 % |
| 71 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 723.856 $ | 0,05 % |
| 72 | Starbucks Corp | 1 | 687.114,7 $ | 0,05 % |
| 73 | Xcel Energy Inc | 2 | 676.138,4 $ | 0,05 % |
| 74 | Avnet Inc | 1 | 670.921,3 $ | 0,05 % |
| 75 | Delta Air Lines Inc | 1 | 651.521,8 $ | 0,05 % |
| 76 | Paychex Inc | 1 | 642.510,7 $ | 0,05 % |
| 77 | Banco Santander SA | 3 | 609.086,4 $ | 0,04 % |
| 78 | Sempra | 2 | 604.581,2 $ | 0,04 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 604.362,2 $ | 0,04 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 | 603.352,6 $ | 0,04 % |
| 81 | Kinder Morgan, Inc. | 4 | 598.523,3 $ | 0,04 % |
| 82 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 555.498,6 $ | 0,04 % |
| 83 | Synchrony Financial | 1 | 549.374,6 $ | 0,04 % |
| 84 | Travelers Cos Inc/The | 2 | 537.720,4 $ | 0,04 % |
| 85 | Credit Agricole SA | 2 | 531.217,5 $ | 0,04 % |
| 86 | Workday Inc | 2 | 526.421,5 $ | 0,04 % |
| 87 | Eli Lilly & Co | 7 | 525.684,1 $ | 0,04 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 5 | 521.889,2 $ | 0,04 % |
| 89 | America Movil SAB de CV | 1 | 517.054,1 $ | 0,04 % |
| 90 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 469.959,4 $ | 0,03 % |
| 91 | Diamondback Energy Inc | 1 | 461.833 $ | 0,03 % |
| 92 | Micron Technology Inc | 3 | 458.703,2 $ | 0,03 % |
| 93 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 456.160,9 $ | 0,03 % |
| 94 | ING Groep NV | 2 | 442.047,4 $ | 0,03 % |
| 95 | Fiserv Inc | 3 | 437.445 $ | 0,03 % |
| 96 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 432.672,1 $ | 0,03 % |
| 97 | Jabil Inc | 1 | 423.894,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Societe Generale SA | 2 | 422.677,5 $ | 0,03 % |
| 99 | Lowe's Cos Inc | 4 | 407.336,1 $ | 0,03 % |
| 100 | General Motors Co | 1 | 401.240,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Gesundheit 15,0 %
- Industrie 14,4 %
- Technologie 12,5 %
- Energie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Kommunikation 7,0 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- GBP 2,2 %
- EUR 1,3 %
- CAD 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Irland 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Frankreich 1,3 %
- Kanada 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 792,5 Mio. $ | 91,40 % |
| 2 | Irland | 2 | 33,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 11,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Kanada | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,99 % |
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