Composition d'Invesco V.I. Comstock Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 80 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 162 025 | 57,9 M $ | 3,78 % |
| 2 | Bank of America Corp | 910 517 | 51,9 M $ | 3,39 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 398 250 | 46,8 M $ | 3,06 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 473 520 | 39,1 M $ | 2,56 % |
| 5 | CVS Health Corp | 368 427 | 38,1 M $ | 2,49 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 270 015 | 34,7 M $ | 2,27 % |
| 7 | Microsoft Corp | 92 250 | 34,4 M $ | 2,25 % |
| 8 | State Street Corp | 181 092 | 30,7 M $ | 2,01 % |
| 9 | Chevron Corp | 175 505 | 29,1 M $ | 1,90 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 27 086 | 28,8 M $ | 1,89 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 155 525 | 28,1 M $ | 1,84 % |
| 12 | Intel Corp | 199 348 | 27,8 M $ | 1,82 % |
| 13 | Sempra | 299 248 | 27,7 M $ | 1,81 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 64 784 | 27,6 M $ | 1,80 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 534 479 | 27,2 M $ | 1,78 % |
| 16 | NXP Semiconductors NV | 95 963 | 27 M $ | 1,76 % |
| 17 | Emerson Electric Co | 186 378 | 26,7 M $ | 1,74 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 63 730 | 26,5 M $ | 1,73 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 67 874 | 26,2 M $ | 1,72 % |
| 20 | Citigroup Inc | 185 545 | 26 M $ | 1,70 % |
| 21 | Johnson Controls International plc | 166 422 | 24,3 M $ | 1,59 % |
| 22 | Reckitt Benckiser Group PLC | 356 111 | 23,2 M $ | 1,52 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 19 874 | 22,9 M $ | 1,50 % |
| 24 | Fifth Third Bancorp | 406 905 | 22,9 M $ | 1,50 % |
| 25 | FedEx Corp | 70 990 | 22,2 M $ | 1,45 % |
| 26 | International Paper Co | 566 672 | 21,6 M $ | 1,41 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 315 390 | 21,5 M $ | 1,41 % |
| 28 | Textron Inc | 228 268 | 20,9 M $ | 1,37 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 385 861 | 20,7 M $ | 1,35 % |
| 30 | American International Group Inc | 275 820 | 20,6 M $ | 1,34 % |
| 31 | ConocoPhillips | 196 451 | 20,4 M $ | 1,33 % |
| 32 | Citizens Financial Group Inc | 290 300 | 20,3 M $ | 1,33 % |
| 33 | International Flavors & Fragrances Inc | 246 770 | 19,5 M $ | 1,28 % |
| 34 | TransUnion | 265 211 | 19,1 M $ | 1,25 % |
| 35 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 68 893 | 18,6 M $ | 1,21 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 448 298 | 18,5 M $ | 1,21 % |
| 37 | SANOFI SA | 424 907 | 18,1 M $ | 1,18 % |
| 38 | Clorox Co/The | 189 698 | 18,1 M $ | 1,18 % |
| 39 | NIKE Inc | 423 285 | 17,4 M $ | 1,14 % |
| 40 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 209 274 | 17,3 M $ | 1,13 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 56 725 | 16,8 M $ | 1,10 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 28 730 | 16,2 M $ | 1,06 % |
| 43 | Restaurant Brands International Inc | 217 397 | 15,8 M $ | 1,03 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 192 393 | 15,6 M $ | 1,02 % |
| 45 | MetLife Inc | 183 554 | 15,5 M $ | 1,02 % |
| 46 | Walt Disney Co/The | 158 720 | 15,3 M $ | 1,00 % |
| 47 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 23 894 | 14,9 M $ | 0,97 % |
| 48 | Johnson & Johnson | 58 038 | 14,7 M $ | 0,96 % |
| 49 | M&T Bank Corp | 60 721 | 14,5 M $ | 0,94 % |
| 50 | ICON PLC | 83 078 | 14,4 M $ | 0,94 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 75 127 | 14 M $ | 0,92 % |
| 52 | Evergy Inc | 157 776 | 13,6 M $ | 0,89 % |
| 53 | eBay Inc | 121 486 | 13,6 M $ | 0,89 % |
| 54 | Cognizant Technology Solutions Corp | 342 966 | 13,3 M $ | 0,87 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 264 946 | 12,7 M $ | 0,83 % |
| 56 | Allstate Corp/The | 52 098 | 12,4 M $ | 0,81 % |
| 57 | Medtronic PLC | 153 340 | 12 M $ | 0,78 % |
| 58 | Tenaris SA | 405 544 | 11,2 M $ | 0,73 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 60 611 | 11,2 M $ | 0,73 % |
| 60 | STARBUCKS CORP | 108 223 | 11,1 M $ | 0,72 % |
| 61 | F5 Inc | 26 163 | 10,9 M $ | 0,71 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 69 850 | 10,6 M $ | 0,69 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 49 905 | 10 M $ | 0,65 % |
| 64 | IQVIA Holdings Inc | 51 575 | 10 M $ | 0,65 % |
| 65 | Humana Inc | 24 809 | 9,9 M $ | 0,64 % |
| 66 | Invitation Homes Inc | 326 105 | 9,9 M $ | 0,64 % |
| 67 | SBA Communications Corp | 55 803 | 9,8 M $ | 0,64 % |
| 68 | Occidental Petroleum Corp | 190 955 | 9,3 M $ | 0,61 % |
| 69 | EQT Corp | 156 010 | 8,3 M $ | 0,54 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 128 658 | 8,2 M $ | 0,54 % |
| 71 | Exxon Mobil Corp | 59 381 | 8,1 M $ | 0,53 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 42 818 | 7,6 M $ | 0,50 % |
| 73 | Charter Communications Inc | 52 691 | 7,5 M $ | 0,49 % |
| 74 | Zoetis Inc | 85 929 | 6,2 M $ | 0,40 % |
| 75 | Universal Music Group NV | 258 459 | 5,4 M $ | 0,35 % |
| 76 | Fedex Freight Holding Co Inc | 35 495 | 5,4 M $ | 0,35 % |
| 77 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 891 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 78 | BP PLC | 736 307 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 105 652 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 80 | Fair Isaac Corp | 646 | 771,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Santé 17,4 %
- Technologie 12,9 %
- Industrie 12,6 %
- Communication 6,5 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation de base 5,6 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 7,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,1 %
- GBP 2,8 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,1 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Irlande 2,6 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Canada 1,4 %
- France 1,2 %
- Belgique 1,2 %
- Danemark 0,8 %
- Luxembourg 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 1,3 Md $ | 87,15 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 41,8 M $ | 2,78 % |
| 3 | Irlande | 2 | 38,7 M $ | 2,58 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 32,4 M $ | 2,16 % |
| 5 | Canada | 1 | 20,7 M $ | 1,38 % |
| 6 | France | 1 | 18,1 M $ | 1,21 % |
| 7 | Belgique | 1 | 17,3 M $ | 1,15 % |
| 8 | Danemark | 1 | 12,7 M $ | 0,85 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 11,2 M $ | 0,75 % |
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