Composition d'Invesco V.I. Comstock Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 79 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 976 292 | 47,6 M $ | 3,32 % |
| 2 | Alphabet Inc | 163 753 | 47,1 M $ | 3,29 % |
| 3 | Chevron Corp | 170 898 | 35,4 M $ | 2,47 % |
| 4 | Microsoft Corp | 93 234 | 34,5 M $ | 2,41 % |
| 5 | CVS Health Corp | 475 291 | 34,1 M $ | 2,38 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 417 708 | 33,3 M $ | 2,32 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 272 897 | 32,8 M $ | 2,29 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 419 808 | 32,6 M $ | 2,28 % |
| 9 | State Street Corp | 253 260 | 32,1 M $ | 2,24 % |
| 10 | FedEx Corp | 80 828 | 28,8 M $ | 2,01 % |
| 11 | Sempra | 289 509 | 28,1 M $ | 1,97 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 389 979 | 25,8 M $ | 1,80 % |
| 13 | Citigroup Inc | 221 587 | 25,1 M $ | 1,76 % |
| 14 | ConocoPhillips | 188 583 | 24,9 M $ | 1,74 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 147 709 | 24,4 M $ | 1,71 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 183 714 | 24,1 M $ | 1,68 % |
| 17 | Citizens Financial Group Inc | 385 809 | 23,1 M $ | 1,62 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 476 921 | 23,1 M $ | 1,61 % |
| 19 | Emerson Electric Co. | 172 907 | 22,7 M $ | 1,58 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 62 578 | 22,4 M $ | 1,56 % |
| 21 | Fifth Third Bancorp | 454 595 | 21,1 M $ | 1,48 % |
| 22 | Sanofi SA | 429 441 | 20,7 M $ | 1,45 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 68 598 | 20,1 M $ | 1,40 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 296 421 | 19,9 M $ | 1,39 % |
| 25 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 323 161 | 19,8 M $ | 1,39 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 27 374 | 19,4 M $ | 1,35 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 79 252 | 19,4 M $ | 1,35 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 96 987 | 19,1 M $ | 1,33 % |
| 29 | Textron Inc | 217 590 | 19,1 M $ | 1,33 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 299 594 | 18,5 M $ | 1,29 % |
| 31 | eBay Inc | 201 770 | 18,4 M $ | 1,28 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 72 192 | 18 M $ | 1,26 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 86 547 | 17,9 M $ | 1,25 % |
| 34 | International Flavors & Fragrances Inc | 246 127 | 17,9 M $ | 1,25 % |
| 35 | American International Group Inc | 228 509 | 17,2 M $ | 1,20 % |
| 36 | Sysco Corp | 240 123 | 17,1 M $ | 1,20 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 29 036 | 16,6 M $ | 1,16 % |
| 38 | Charter Communications, Inc. | 76 772 | 16,6 M $ | 1,16 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 60 628 | 16,4 M $ | 1,15 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 215 413 | 16,4 M $ | 1,14 % |
| 41 | TransUnion | 233 080 | 16,1 M $ | 1,13 % |
| 42 | Domino's Pizza Inc | 44 859 | 16,1 M $ | 1,12 % |
| 43 | NIKE Inc | 302 460 | 16 M $ | 1,12 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 314 687 | 15,8 M $ | 1,11 % |
| 45 | Restaurant Brands International Inc | 211 437 | 15,6 M $ | 1,09 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 75 929 | 14,8 M $ | 1,04 % |
| 47 | Clorox Co/The | 141 250 | 14,6 M $ | 1,02 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 209 516 | 14,5 M $ | 1,01 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 148 516 | 14,3 M $ | 1,00 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 18 393 | 14,2 M $ | 0,99 % |
| 51 | International Paper Co | 393 658 | 14,1 M $ | 0,98 % |
| 52 | Medtronic PLC | 154 977 | 13,4 M $ | 0,94 % |
| 53 | Starbucks Corp | 147 795 | 13,2 M $ | 0,93 % |
| 54 | Evergy Inc | 159 460 | 13,1 M $ | 0,91 % |
| 55 | MetLife Inc | 170 228 | 12 M $ | 0,84 % |
| 56 | Tenaris SA | 409 872 | 12 M $ | 0,84 % |
| 57 | Becton Dickinson & Co | 70 596 | 11,1 M $ | 0,78 % |
| 58 | Henry Schein Inc | 144 333 | 10,6 M $ | 0,74 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 49 738 | 10,3 M $ | 0,72 % |
| 60 | Exxon Mobil Corp | 60 015 | 10,2 M $ | 0,71 % |
| 61 | Corteva Inc | 120 690 | 10,1 M $ | 0,71 % |
| 62 | Comcast Corp | 340 473 | 9,8 M $ | 0,68 % |
| 63 | SBA Communications Corp | 56 399 | 9,7 M $ | 0,68 % |
| 64 | Intel Corp | 213 319 | 9,4 M $ | 0,66 % |
| 65 | ICON PLC | 83 965 | 9,3 M $ | 0,65 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 52 125 | 8,9 M $ | 0,62 % |
| 67 | EQT Corp | 136 622 | 8,7 M $ | 0,61 % |
| 68 | GE HealthCare Technologies Inc | 120 673 | 8,6 M $ | 0,60 % |
| 69 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 005 | 8,5 M $ | 0,59 % |
| 70 | Kimberly-Clark Corp | 85 923 | 8,3 M $ | 0,58 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 44 006 | 8 M $ | 0,56 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 61 258 | 7,9 M $ | 0,55 % |
| 73 | F5 Inc | 26 442 | 7,7 M $ | 0,53 % |
| 74 | Novo Nordisk A/S | 193 443 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| 75 | DXC Technology Co | 470 749 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| 76 | Humana Inc | 32 506 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 77 | Universal Music Group NV | 261 217 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 78 | Invitation Homes Inc | 171 597 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 79 | Occidental Petroleum Corp | 57 375 | 3,7 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Santé 16,4 %
- Industrie 12,3 %
- Technologie 9,4 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 7,2 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 8,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,6 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,6 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Irlande 2,4 %
- Canada 1,9 %
- Pays-Bas 1,7 %
- France 1,5 %
- Belgique 1,0 %
- Luxembourg 0,9 %
- Danemark 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 1,2 Md $ | 87,60 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 34,8 M $ | 2,50 % |
| 3 | Irlande | 2 | 33,3 M $ | 2,40 % |
| 4 | Canada | 1 | 25,8 M $ | 1,85 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 24,2 M $ | 1,74 % |
| 6 | France | 1 | 20,7 M $ | 1,49 % |
| 7 | Belgique | 1 | 14,5 M $ | 1,04 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 12 M $ | 0,86 % |
| 9 | Danemark | 1 | 7,1 M $ | 0,51 % |
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