Zusammensetzung von Invesco V.I. Comstock Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 80 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 162.025 | 57,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 2 | Bank of America Corp | 910.517 | 51,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 398.250 | 46,8 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 473.520 | 39,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | CVS Health Corp | 368.427 | 38,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 270.015 | 34,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Microsoft Corp | 92.250 | 34,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | State Street Corp | 181.092 | 30,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Chevron Corp | 175.505 | 29,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 27.086 | 28,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 155.525 | 28,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Intel Corp | 199.348 | 27,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Sempra | 299.248 | 27,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 64.784 | 27,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.534.479 | 27,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | NXP Semiconductors NV | 95.963 | 27 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Emerson Electric Co | 186.378 | 26,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 63.730 | 26,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 67.874 | 26,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Citigroup Inc | 185.545 | 26 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Johnson Controls International plc | 166.422 | 24,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Reckitt Benckiser Group PLC | 356.111 | 23,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 19.874 | 22,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Fifth Third Bancorp | 406.905 | 22,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | FedEx Corp | 70.990 | 22,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | International Paper Co | 566.672 | 21,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 315.390 | 21,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Textron Inc | 228.268 | 20,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 385.861 | 20,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | American International Group Inc | 275.820 | 20,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | ConocoPhillips | 196.451 | 20,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Citizens Financial Group Inc | 290.300 | 20,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | International Flavors & Fragrances Inc | 246.770 | 19,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | TransUnion | 265.211 | 19,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 68.893 | 18,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 448.298 | 18,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | SANOFI SA | 424.907 | 18,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Clorox Co/The | 189.698 | 18,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | NIKE Inc | 423.285 | 17,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 209.274 | 17,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 56.725 | 16,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 28.730 | 16,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Restaurant Brands International Inc | 217.397 | 15,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 192.393 | 15,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | MetLife Inc | 183.554 | 15,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Walt Disney Co/The | 158.720 | 15,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 23.894 | 14,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Johnson & Johnson | 58.038 | 14,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | M&T Bank Corp | 60.721 | 14,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | ICON PLC | 83.078 | 14,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 75.127 | 14 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Evergy Inc | 157.776 | 13,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | eBay Inc | 121.486 | 13,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Cognizant Technology Solutions Corp | 342.966 | 13,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 264.946 | 12,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Allstate Corp/The | 52.098 | 12,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Medtronic PLC | 153.340 | 12 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Tenaris SA | 405.544 | 11,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 60.611 | 11,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | STARBUCKS CORP | 108.223 | 11,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | F5 Inc | 26.163 | 10,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 69.850 | 10,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 49.905 | 10 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | IQVIA Holdings Inc | 51.575 | 10 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Humana Inc | 24.809 | 9,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Invitation Homes Inc | 326.105 | 9,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | SBA Communications Corp | 55.803 | 9,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | Occidental Petroleum Corp | 190.955 | 9,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | EQT Corp | 156.010 | 8,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 128.658 | 8,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Exxon Mobil Corp | 59.381 | 8,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 42.818 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Charter Communications Inc | 52.691 | 7,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Zoetis Inc | 85.929 | 6,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Universal Music Group NV | 258.459 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Fedex Freight Holding Co Inc | 35.495 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.891 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | BP PLC | 736.307 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 105.652 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Fair Isaac Corp | 646 | 771.827,9 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,7 %
- Gesundheit 17,4 %
- Technologie 12,9 %
- Industrie 12,6 %
- Kommunikation 6,5 %
- Energie 6,0 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 7,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,1 %
- GBP 2,8 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Irland 2,6 %
- Niederlande 2,2 %
- Kanada 1,4 %
- Frankreich 1,2 %
- Belgien 1,2 %
- Dänemark 0,8 %
- Luxemburg 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 1,3 Mrd. $ | 87,15 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 41,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Irland | 2 | 38,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 32,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 5 | Kanada | 1 | 20,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 18,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Belgien | 1 | 17,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,75 % |
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