Zusammensetzung von Invesco V.I. Comstock Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 79 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 976.292 | 47,6 Mio. $ | 3,32 % |
| 2 | Alphabet Inc | 163.753 | 47,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Chevron Corp | 170.898 | 35,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 4 | Microsoft Corp | 93.234 | 34,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 5 | CVS Health Corp | 475.291 | 34,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 417.708 | 33,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 272.897 | 32,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 419.808 | 32,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | State Street Corp | 253.260 | 32,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | FedEx Corp | 80.828 | 28,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Sempra | 289.509 | 28,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 389.979 | 25,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Citigroup Inc | 221.587 | 25,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | ConocoPhillips | 188.583 | 24,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 147.709 | 24,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 183.714 | 24,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Citizens Financial Group Inc | 385.809 | 23,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.476.921 | 23,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Emerson Electric Co. | 172.907 | 22,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 62.578 | 22,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Fifth Third Bancorp | 454.595 | 21,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Sanofi SA | 429.441 | 20,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 68.598 | 20,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 296.421 | 19,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 323.161 | 19,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 27.374 | 19,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 79.252 | 19,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 96.987 | 19,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Textron Inc | 217.590 | 19,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 299.594 | 18,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | eBay Inc | 201.770 | 18,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 72.192 | 18 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 86.547 | 17,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | International Flavors & Fragrances Inc | 246.127 | 17,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | American International Group Inc | 228.509 | 17,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Sysco Corp | 240.123 | 17,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 29.036 | 16,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Charter Communications, Inc. | 76.772 | 16,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 60.628 | 16,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 215.413 | 16,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | TransUnion | 233.080 | 16,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Domino's Pizza Inc | 44.859 | 16,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | NIKE Inc | 302.460 | 16 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 314.687 | 15,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Restaurant Brands International Inc | 211.437 | 15,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 75.929 | 14,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Clorox Co/The | 141.250 | 14,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 209.516 | 14,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 148.516 | 14,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 18.393 | 14,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | International Paper Co | 393.658 | 14,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 52 | Medtronic PLC | 154.977 | 13,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Starbucks Corp | 147.795 | 13,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Evergy Inc | 159.460 | 13,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | MetLife Inc | 170.228 | 12 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Tenaris SA | 409.872 | 12 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | Becton Dickinson & Co | 70.596 | 11,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Henry Schein Inc | 144.333 | 10,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 49.738 | 10,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Exxon Mobil Corp | 60.015 | 10,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Corteva Inc | 120.690 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Comcast Corp | 340.473 | 9,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | SBA Communications Corp | 56.399 | 9,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Intel Corp | 213.319 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | ICON PLC | 83.965 | 9,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 52.125 | 8,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | EQT Corp | 136.622 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | GE HealthCare Technologies Inc | 120.673 | 8,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.005 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | Kimberly-Clark Corp | 85.923 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 44.006 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 61.258 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | F5 Inc | 26.442 | 7,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Novo Nordisk A/S | 193.443 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | DXC Technology Co | 470.749 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Humana Inc | 32.506 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Universal Music Group NV | 261.217 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Invitation Homes Inc | 171.597 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Occidental Petroleum Corp | 57.375 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Gesundheit 16,4 %
- Industrie 12,3 %
- Technologie 9,4 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Energie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,6 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Irland 2,4 %
- Kanada 1,9 %
- Niederlande 1,7 %
- Frankreich 1,5 %
- Belgien 1,0 %
- Luxemburg 0,9 %
- Dänemark 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 1,2 Mrd. $ | 87,60 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 34,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Irland | 2 | 33,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 4 | Kanada | 1 | 25,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 24,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 20,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 7 | Belgien | 1 | 14,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 12 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,51 % |
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