Portfolio von Invesco V.I. Comstock Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 79 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,7 %
- Finanzen 12,3 %
- Industrie 8,4 %
- Technologie 7,4 %
- Kommunikation 6,3 %
- Versorger 3,4 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,6 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,6 %
- GB 2,5 %
- IE 2,4 %
- CA 1,9 %
- NL 1,7 %
- FR 1,5 %
- BE 1,0 %
- LU 0,9 %
- DK 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 1,2 Mrd. $ | 87,60 % |
| GB | 2 | 34,8 Mio. $ | 2,50 % |
| IE | 2 | 33,3 Mio. $ | 2,40 % |
| CA | 1 | 25,8 Mio. $ | 1,85 % |
| NL | 2 | 24,2 Mio. $ | 1,74 % |
| FR | 1 | 20,7 Mio. $ | 1,49 % |
| BE | 1 | 14,5 Mio. $ | 1,04 % |
| LU | 1 | 12 Mio. $ | 0,86 % |
| DK | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,51 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 976.292 | 47,6 Mio. $ | 3,32 % |
| Alphabet Inc | 163.753 | 47,1 Mio. $ | 3,29 % |
| Chevron Corp | 170.898 | 35,4 Mio. $ | 2,47 % |
| Microsoft Corp | 93.234 | 34,5 Mio. $ | 2,41 % |
| CVS Health Corp | 475.291 | 34,1 Mio. $ | 2,38 % |
| Wells Fargo & Co | 417.708 | 33,3 Mio. $ | 2,32 % |
| Merck & Co Inc | 272.897 | 32,8 Mio. $ | 2,29 % |
| Cisco Systems, Inc. | 419.808 | 32,6 Mio. $ | 2,28 % |
| State Street Corp | 253.260 | 32,1 Mio. $ | 2,24 % |
| FedEx Corp | 80.828 | 28,8 Mio. $ | 2,01 % |
| Sempra | 289.509 | 28,1 Mio. $ | 1,97 % |
| Suncor Energy Inc | 389.979 | 25,8 Mio. $ | 1,80 % |
| Citigroup Inc | 221.587 | 25,1 Mio. $ | 1,76 % |
| ConocoPhillips | 188.583 | 24,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Philip Morris International Inc. | 147.709 | 24,4 Mio. $ | 1,71 % |
| Johnson Controls International plc | 183.714 | 24,1 Mio. $ | 1,68 % |
| Citizens Financial Group Inc | 385.809 | 23,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 1.476.921 | 23,1 Mio. $ | 1,61 % |
| Emerson Electric Co. | 172.907 | 22,7 Mio. $ | 1,58 % |
| Eaton Corp PLC | 62.578 | 22,4 Mio. $ | 1,56 % |
| Fifth Third Bancorp | 454.595 | 21,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Sanofi SA | 429.441 | 20,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Elevance Health Inc | 68.598 | 20,1 Mio. $ | 1,40 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 296.421 | 19,9 Mio. $ | 1,39 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 323.161 | 19,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Caterpillar Inc | 27.374 | 19,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Johnson & Johnson | 79.252 | 19,4 Mio. $ | 1,35 % |
| NXP Semiconductors NV | 96.987 | 19,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Textron Inc | 217.590 | 19,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Dominion Energy Inc | 299.594 | 18,5 Mio. $ | 1,29 % |
| eBay Inc | 201.770 | 18,4 Mio. $ | 1,28 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 72.192 | 18 Mio. $ | 1,26 % |
| M&T Bank Corp | 86.547 | 17,9 Mio. $ | 1,25 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 246.127 | 17,9 Mio. $ | 1,25 % |
| American International Group Inc | 228.509 | 17,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Sysco Corp | 240.123 | 17,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Meta Platforms Inc | 29.036 | 16,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Charter Communications, Inc. | 76.772 | 16,6 Mio. $ | 1,16 % |
| UnitedHealth Group Inc | 60.628 | 16,4 Mio. $ | 1,15 % |
| Coca-Cola Co/The | 215.413 | 16,4 Mio. $ | 1,14 % |
| TransUnion | 233.080 | 16,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Domino's Pizza Inc | 44.859 | 16,1 Mio. $ | 1,12 % |
| NIKE Inc | 302.460 | 16 Mio. $ | 1,12 % |
| Devon Energy Corp | 314.687 | 15,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Restaurant Brands International Inc | 211.437 | 15,6 Mio. $ | 1,09 % |
| AstraZeneca PLC | 75.929 | 14,8 Mio. $ | 1,04 % |
| Clorox Co/The | 141.250 | 14,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 209.516 | 14,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Walt Disney Co/The | 148.516 | 14,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 18.393 | 14,2 Mio. $ | 0,99 % |
| International Paper Co | 393.658 | 14,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Medtronic PLC | 154.977 | 13,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Starbucks Corp | 147.795 | 13,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Evergy Inc | 159.460 | 13,1 Mio. $ | 0,91 % |
| MetLife Inc | 170.228 | 12 Mio. $ | 0,84 % |
| Tenaris SA | 409.872 | 12 Mio. $ | 0,84 % |
| Becton Dickinson & Co | 70.596 | 11,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Henry Schein Inc | 144.333 | 10,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Allstate Corp/The | 49.738 | 10,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Exxon Mobil Corp | 60.015 | 10,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Corteva Inc | 120.690 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Comcast Corp | 340.473 | 9,8 Mio. $ | 0,68 % |
| SBA Communications Corp | 56.399 | 9,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Intel Corp | 213.319 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| ICON PLC | 83.965 | 9,3 Mio. $ | 0,65 % |
| IQVIA Holdings Inc | 52.125 | 8,9 Mio. $ | 0,62 % |
| EQT Corp | 136.622 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 120.673 | 8,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 10.005 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| Kimberly-Clark Corp | 85.923 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Capital One Financial Corp | 44.006 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| QUALCOMM Inc | 61.258 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| F5 Inc | 26.442 | 7,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Novo Nordisk A/S | 193.443 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| DXC Technology Co | 470.749 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Humana Inc | 32.506 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Universal Music Group NV | 261.217 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Invitation Homes Inc | 171.597 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Occidental Petroleum Corp | 57.375 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |