Composition d'Invesco V.I. Diversified Dividend Fund
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- Actif net
- 453,4 M $ dont 439,5 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 74 dans 3 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 51 070 | 16,7 M $ | 3,69 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 47 988 | 12,2 M $ | 2,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 31 104 | 11,6 M $ | 2,56 % |
| 4 | Alphabet Inc | 29 386 | 10,5 M $ | 2,32 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 86 514 | 10,2 M $ | 2,24 % |
| 6 | Linde PLC | 18 554 | 9,6 M $ | 2,12 % |
| 7 | Chevron Corp | 55 299 | 9,2 M $ | 2,02 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 50 089 | 9,1 M $ | 2,00 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 108 404 | 9 M $ | 1,98 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 20 803 | 8,6 M $ | 1,91 % |
| 11 | Bank of America Corp | 144 869 | 8,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | Lowe's Cos Inc | 37 098 | 8,2 M $ | 1,80 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 107 655 | 8 M $ | 1,77 % |
| 14 | RTX Corp | 41 261 | 7,8 M $ | 1,73 % |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 27 733 | 7,8 M $ | 1,72 % |
| 16 | Citigroup Inc | 55 439 | 7,8 M $ | 1,71 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 17 895 | 7,6 M $ | 1,68 % |
| 18 | ASML Holding NV | 3 612 | 7,2 M $ | 1,58 % |
| 19 | McDonald's Corp | 26 466 | 7,2 M $ | 1,58 % |
| 20 | Entergy Corp | 60 410 | 6,9 M $ | 1,53 % |
| 21 | Johnson Controls International plc | 47 280 | 6,9 M $ | 1,52 % |
| 22 | Broadcom Inc | 17 897 | 6,8 M $ | 1,49 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 52 510 | 6,7 M $ | 1,49 % |
| 24 | Lam Research Corp | 15 537 | 6,7 M $ | 1,49 % |
| 25 | Prologis Inc | 49 617 | 6,7 M $ | 1,48 % |
| 26 | CVS Health Corp | 64 117 | 6,6 M $ | 1,46 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 24 201 | 6,6 M $ | 1,45 % |
| 28 | Walmart Inc | 57 193 | 6,5 M $ | 1,43 % |
| 29 | Danaher Corp | 33 060 | 6,3 M $ | 1,39 % |
| 30 | Apple Inc | 21 751 | 6,3 M $ | 1,39 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 67 460 | 6,2 M $ | 1,37 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 29 389 | 5,9 M $ | 1,30 % |
| 33 | PPL Corp | 159 085 | 5,8 M $ | 1,28 % |
| 34 | ConocoPhillips | 54 331 | 5,6 M $ | 1,25 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 62 049 | 5,6 M $ | 1,24 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 24 868 | 5,6 M $ | 1,23 % |
| 37 | Honeywell Aerospace Inc | 24 868 | 5,5 M $ | 1,21 % |
| 38 | Medtronic PLC | 69 893 | 5,5 M $ | 1,21 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 90 933 | 5,3 M $ | 1,16 % |
| 40 | Parker-Hannifin Corp | 5 358 | 5,2 M $ | 1,16 % |
| 41 | Becton Dickinson & Co | 34 096 | 5,2 M $ | 1,14 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 61 704 | 5 M $ | 1,11 % |
| 43 | Morgan Stanley | 23 971 | 5 M $ | 1,11 % |
| 44 | Deere & Co | 7 769 | 4,9 M $ | 1,09 % |
| 45 | Colgate-Palmolive Co | 53 669 | 4,9 M $ | 1,09 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 35 939 | 4,9 M $ | 1,07 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 8 607 | 4,8 M $ | 1,07 % |
| 48 | CME Group Inc | 21 476 | 4,7 M $ | 1,05 % |
| 49 | SLB Ltd | 98 419 | 4,6 M $ | 1,01 % |
| 50 | Fifth Third Bancorp | 81 082 | 4,6 M $ | 1,01 % |
| 51 | CRH PLC | 42 616 | 4,6 M $ | 1,01 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 14 698 | 4,4 M $ | 0,97 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 11 717 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 54 | Northrop Grumman Corp | 8 405 | 4,3 M $ | 0,94 % |
| 55 | Devon Energy Corp | 101 626 | 4,2 M $ | 0,93 % |
| 56 | Cardinal Health Inc | 17 091 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| 57 | Public Service Enterprise Group Inc | 49 119 | 4 M $ | 0,88 % |
| 58 | CMS Energy Corp | 51 518 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 3 119 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| 60 | Xylem Inc/NY | 31 465 | 3,7 M $ | 0,82 % |
| 61 | AT&T Inc | 177 828 | 3,7 M $ | 0,81 % |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | 21 326 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| 63 | Sempra | 38 195 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 64 | Yum! Brands Inc | 21 785 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 65 | Blackrock Inc | 3 560 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 66 | Hubbell Inc | 6 259 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 67 | Corning Inc | 12 568 | 3,2 M $ | 0,71 % |
| 68 | NXP Semiconductors NV | 11 267 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 69 | AbbVie Inc | 11 725 | 3 M $ | 0,65 % |
| 70 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 39 068 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 71 | American International Group Inc | 38 277 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 72 | TE Connectivity PLC | 14 080 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 73 | TJX Cos Inc/The | 18 049 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 74 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17 107 | 2,3 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Technologie 16,0 %
- Santé 15,4 %
- Industrie 13,4 %
- Consommation de base 8,1 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Services publics 5,5 %
- Énergie 5,1 %
- Communication 4,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Irlande 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 422,2 M $ | 96,07 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 10,4 M $ | 2,36 % |
| 3 | Irlande | 1 | 6,9 M $ | 1,57 % |
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