Composition d'Invesco V.I. Diversified Dividend Fund
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- Actif net
- 438 M $ dont 412 M $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 74 dans 5 pays
- 10 premières
- 24,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 54 962 | 16,2 M $ | 3,69 % |
| 2 | Chevron Corp | 64 536 | 13,4 M $ | 3,05 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 47 988 | 11,7 M $ | 2,68 % |
| 4 | Alphabet Inc | 39 942 | 11,5 M $ | 2,62 % |
| 5 | Bank of America Corp | 227 997 | 11,1 M $ | 2,54 % |
| 6 | Linde PLC | 18 554 | 9,2 M $ | 2,10 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 117 200 | 9,1 M $ | 2,08 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 54 223 | 9 M $ | 2,05 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 37 098 | 8,8 M $ | 2,00 % |
| 10 | AT&T Inc | 283 171 | 8,2 M $ | 1,87 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 107 655 | 7,8 M $ | 1,79 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 81 319 | 7,6 M $ | 1,74 % |
| 13 | ConocoPhillips | 57 893 | 7,6 M $ | 1,74 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 20 638 | 7,4 M $ | 1,69 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 90 504 | 7,2 M $ | 1,65 % |
| 16 | Walmart Inc | 57 193 | 7,1 M $ | 1,62 % |
| 17 | Citigroup Inc | 62 022 | 7 M $ | 1,61 % |
| 18 | Danaher Corp | 36 421 | 6,9 M $ | 1,58 % |
| 19 | CVS Health Corp | 94 808 | 6,8 M $ | 1,55 % |
| 20 | Entergy Corp | 60 410 | 6,8 M $ | 1,55 % |
| 21 | McDonald's Corp. | 21 478 | 6,7 M $ | 1,52 % |
| 22 | Honeywell International Inc | 28 657 | 6,5 M $ | 1,48 % |
| 23 | Union Pacific Corp | 26 512 | 6,4 M $ | 1,47 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 62 049 | 6,4 M $ | 1,45 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 11 082 | 6,3 M $ | 1,45 % |
| 26 | International Business Machines Corp. | 25 815 | 6,3 M $ | 1,43 % |
| 27 | Prologis Inc | 47 325 | 6,3 M $ | 1,43 % |
| 28 | Broadcom Inc | 19 973 | 6,2 M $ | 1,41 % |
| 29 | PPL Corp | 159 085 | 6,1 M $ | 1,39 % |
| 30 | Northrop Grumman Corp | 8 405 | 5,7 M $ | 1,31 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 74 799 | 5,7 M $ | 1,30 % |
| 32 | Medtronic PLC | 63 644 | 5,5 M $ | 1,26 % |
| 33 | Johnson Controls International plc | 41 512 | 5,4 M $ | 1,24 % |
| 34 | Ross Stores Inc | 23 855 | 5,2 M $ | 1,18 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 23 316 | 4,9 M $ | 1,11 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | 5 358 | 4,8 M $ | 1,10 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 39 000 | 4,7 M $ | 1,07 % |
| 38 | ASML Holding NV | 3 501 | 4,6 M $ | 1,06 % |
| 39 | Colgate-Palmolive Co | 53 669 | 4,6 M $ | 1,04 % |
| 40 | CRH PLC | 42 616 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 24 367 | 4,4 M $ | 1,02 % |
| 42 | AbbVie Inc | 20 390 | 4,4 M $ | 1,01 % |
| 43 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5 712 | 4,4 M $ | 1,01 % |
| 44 | Deere & Co | 7 769 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| 45 | Becton Dickinson & Co | 27 752 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| 46 | SLB Ltd | 84 426 | 4,3 M $ | 0,99 % |
| 47 | Hubbell Inc | 8 726 | 4,3 M $ | 0,98 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 15 613 | 4,2 M $ | 0,96 % |
| 49 | Microsoft Corp | 11 184 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 50 | Emerson Electric Co. | 31 476 | 4,1 M $ | 0,94 % |
| 51 | Yum! Brands Inc | 26 190 | 4,1 M $ | 0,93 % |
| 52 | CMS Energy Corp | 51 518 | 4 M $ | 0,91 % |
| 53 | Public Service Enterprise Group Inc | 49 119 | 4 M $ | 0,91 % |
| 54 | Blackrock Inc | 4 102 | 3,9 M $ | 0,90 % |
| 55 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 61 323 | 3,9 M $ | 0,89 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 11 717 | 3,8 M $ | 0,88 % |
| 57 | Intuit Inc | 8 862 | 3,8 M $ | 0,87 % |
| 58 | Fifth Third Bancorp | 81 082 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| 59 | Sempra | 38 195 | 3,7 M $ | 0,85 % |
| 60 | Marsh & McLennan Cos Inc | 21 326 | 3,7 M $ | 0,84 % |
| 61 | Lam Research Corp | 15 450 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 16 731 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 63 | Mondelez International Inc | 56 032 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 18 049 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 65 | American International Group Inc | 38 277 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 66 | Tractor Supply Co | 62 240 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 67 | NXP Semiconductors NV | 14 123 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 12 978 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 69 | Cboe Global Markets Inc | 9 224 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 70 | Devon Energy Corp | 46 353 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 71 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17 107 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 72 | Darden Restaurants Inc | 11 186 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 73 | Lonza Group AG | 3 051 | 2 M $ | 0,45 % |
| 74 | Airbus SE | 9 644 | 1,8 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,8 %
- Santé 14,4 %
- Industrie 13,3 %
- Technologie 11,2 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Consommation de base 7,2 %
- Communication 6,3 %
- Services publics 6,0 %
- Énergie 5,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- GBP 0,9 %
- CHF 0,5 %
- EUR 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Irlande 1,3 %
- Suisse 0,5 %
- France 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 395,4 M $ | 95,97 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 7,4 M $ | 1,80 % |
| 3 | Irlande | 1 | 5,4 M $ | 1,32 % |
| 4 | Suisse | 1 | 2 M $ | 0,48 % |
| 5 | France | 1 | 1,8 M $ | 0,44 % |
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