Zusammensetzung von Invesco V.I. Diversified Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 453,4 Mio. $ davon 439,5 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 74 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 51.070 | 16,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 47.988 | 12,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 31.104 | 11,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 4 | Alphabet Inc | 29.386 | 10,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 86.514 | 10,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Linde PLC | 18.554 | 9,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Chevron Corp | 55.299 | 9,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 50.089 | 9,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 108.404 | 9 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 20.803 | 8,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Bank of America Corp | 144.869 | 8,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Lowe's Cos Inc | 37.098 | 8,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 107.655 | 8 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | RTX Corp | 41.261 | 7,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 27.733 | 7,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | Citigroup Inc | 55.439 | 7,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 17.895 | 7,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | ASML Holding NV | 3.612 | 7,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | McDonald's Corp | 26.466 | 7,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Entergy Corp | 60.410 | 6,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Johnson Controls International plc | 47.280 | 6,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Broadcom Inc | 17.897 | 6,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 52.510 | 6,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Lam Research Corp | 15.537 | 6,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Prologis Inc | 49.617 | 6,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 26 | CVS Health Corp | 64.117 | 6,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 24.201 | 6,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Walmart Inc | 57.193 | 6,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Danaher Corp | 33.060 | 6,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Apple Inc | 21.751 | 6,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 67.460 | 6,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 29.389 | 5,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | PPL Corp | 159.085 | 5,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | ConocoPhillips | 54.331 | 5,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 62.049 | 5,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 24.868 | 5,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Honeywell Aerospace Inc | 24.868 | 5,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Medtronic PLC | 69.893 | 5,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 90.933 | 5,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Parker-Hannifin Corp | 5.358 | 5,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Becton Dickinson & Co | 34.096 | 5,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 61.704 | 5 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | Morgan Stanley | 23.971 | 5 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Deere & Co | 7.769 | 4,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Colgate-Palmolive Co | 53.669 | 4,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 35.939 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 8.607 | 4,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | CME Group Inc | 21.476 | 4,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | SLB Ltd | 98.419 | 4,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Fifth Third Bancorp | 81.082 | 4,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | CRH PLC | 42.616 | 4,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 14.698 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 11.717 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | Northrop Grumman Corp | 8.405 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | Devon Energy Corp | 101.626 | 4,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Cardinal Health Inc | 17.091 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Public Service Enterprise Group Inc | 49.119 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | CMS Energy Corp | 51.518 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 3.119 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | Xylem Inc/NY | 31.465 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 61 | AT&T Inc | 177.828 | 3,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | 21.326 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Sempra | 38.195 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 64 | Yum! Brands Inc | 21.785 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Blackrock Inc | 3.560 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | Hubbell Inc | 6.259 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 67 | Corning Inc | 12.568 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | NXP Semiconductors NV | 11.267 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | AbbVie Inc | 11.725 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 39.068 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | American International Group Inc | 38.277 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | TE Connectivity PLC | 14.080 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | TJX Cos Inc/The | 18.049 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17.107 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Technologie 16,0 %
- Gesundheit 15,4 %
- Industrie 13,4 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Versorger 5,5 %
- Energie 5,1 %
- Kommunikation 4,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Niederlande 2,4 %
- Irland 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 422,2 Mio. $ | 96,07 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 10,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | Irland | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco V.I. Diversified Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027871