Zusammensetzung von Invesco V.I. Diversified Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 438 Mio. $ davon 412 Mio. $ in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 74 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 24,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 54.962 | 16,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 2 | Chevron Corp | 64.536 | 13,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 47.988 | 11,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 4 | Alphabet Inc | 39.942 | 11,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | Bank of America Corp | 227.997 | 11,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | Linde PLC | 18.554 | 9,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 117.200 | 9,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 54.223 | 9 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 37.098 | 8,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | AT&T Inc | 283.171 | 8,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 107.655 | 7,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 81.319 | 7,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | ConocoPhillips | 57.893 | 7,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 20.638 | 7,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 90.504 | 7,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 16 | Walmart Inc | 57.193 | 7,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Citigroup Inc | 62.022 | 7 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Danaher Corp | 36.421 | 6,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | CVS Health Corp | 94.808 | 6,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Entergy Corp | 60.410 | 6,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | McDonald's Corp. | 21.478 | 6,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Honeywell International Inc | 28.657 | 6,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Union Pacific Corp | 26.512 | 6,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 62.049 | 6,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 11.082 | 6,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | International Business Machines Corp. | 25.815 | 6,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Prologis Inc | 47.325 | 6,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | Broadcom Inc | 19.973 | 6,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | PPL Corp | 159.085 | 6,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Northrop Grumman Corp | 8.405 | 5,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 74.799 | 5,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | Medtronic PLC | 63.644 | 5,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | Johnson Controls International plc | 41.512 | 5,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Ross Stores Inc | 23.855 | 5,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 23.316 | 4,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | 5.358 | 4,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 39.000 | 4,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | ASML Holding NV | 3.501 | 4,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Colgate-Palmolive Co | 53.669 | 4,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | CRH PLC | 42.616 | 4,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 24.367 | 4,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | AbbVie Inc | 20.390 | 4,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.712 | 4,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Deere & Co | 7.769 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Becton Dickinson & Co | 27.752 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | SLB Ltd | 84.426 | 4,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Hubbell Inc | 8.726 | 4,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 15.613 | 4,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Microsoft Corp | 11.184 | 4,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Emerson Electric Co. | 31.476 | 4,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Yum! Brands Inc | 26.190 | 4,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | CMS Energy Corp | 51.518 | 4 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Public Service Enterprise Group Inc | 49.119 | 4 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Blackrock Inc | 4.102 | 3,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 61.323 | 3,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 11.717 | 3,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | Intuit Inc | 8.862 | 3,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | Fifth Third Bancorp | 81.082 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | Sempra | 38.195 | 3,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 60 | Marsh & McLennan Cos Inc | 21.326 | 3,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | Lam Research Corp | 15.450 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 16.731 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | Mondelez International Inc | 56.032 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 18.049 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | American International Group Inc | 38.277 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Tractor Supply Co | 62.240 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | NXP Semiconductors NV | 14.123 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 12.978 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Cboe Global Markets Inc | 9.224 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | Devon Energy Corp | 46.353 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17.107 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Darden Restaurants Inc | 11.186 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Lonza Group AG | 3.051 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | Airbus SE | 9.644 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,8 %
- Gesundheit 14,4 %
- Industrie 13,3 %
- Technologie 11,2 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Kommunikation 6,3 %
- Versorger 6,0 %
- Energie 5,4 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- GBP 0,9 %
- CHF 0,5 %
- EUR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Niederlande 1,8 %
- Irland 1,3 %
- Schweiz 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 395,4 Mio. $ | 95,97 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 7,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 3 | Irland | 1 | 5,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
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