Composition d'Invesco Value Opportunities Fund
ISIN US00143N8341
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- Actif net
- 8,4 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 74 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 1 077 099 | 344,4 M $ | 4,09 % |
| 2 | Marvell Technology Inc | 1 612 213 | 266,3 M $ | 3,16 % |
| 3 | MKS Inc | 882 467 | 250,4 M $ | 2,97 % |
| 4 | Rambus Inc | 2 144 613 | 246,9 M $ | 2,93 % |
| 5 | STMicroelectronics NV | 4 401 253 | 242,7 M $ | 2,88 % |
| 6 | Entegris Inc | 1 518 058 | 214,6 M $ | 2,55 % |
| 7 | Rentokil Initial PLC | 31 347 024 | 211,3 M $ | 2,51 % |
| 8 | Vertiv Holdings Co | 577 011 | 189,5 M $ | 2,25 % |
| 9 | NRG Energy Inc | 1 213 363 | 188,8 M $ | 2,24 % |
| 10 | Cenovus Energy Inc | 5 830 966 | 170,5 M $ | 2,03 % |
| 11 | Medtronic PLC | 2 008 927 | 162,7 M $ | 1,93 % |
| 12 | Globe Life Inc | 1 026 146 | 158,3 M $ | 1,88 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 417 071 | 157 M $ | 1,86 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 1 677 037 | 151,2 M $ | 1,80 % |
| 15 | Phillips 66 | 830 017 | 148,7 M $ | 1,77 % |
| 16 | Waters Corp | 479 701 | 148,3 M $ | 1,76 % |
| 17 | Ovintiv Inc | 2 356 534 | 145 M $ | 1,72 % |
| 18 | Vistra Corp | 899 517 | 142 M $ | 1,69 % |
| 19 | Devon Energy Corp | 2 614 353 | 134,3 M $ | 1,60 % |
| 20 | Expand Energy Corp | 1 273 494 | 130,1 M $ | 1,55 % |
| 21 | Generac Holdings Inc | 501 350 | 130 M $ | 1,54 % |
| 22 | Regal Rexnord Corp | 599 439 | 128,9 M $ | 1,53 % |
| 23 | US Bancorp | 2 238 100 | 126,8 M $ | 1,51 % |
| 24 | Western Alliance Bancorp | 1 535 824 | 125,2 M $ | 1,49 % |
| 25 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7 457 289 | 125 M $ | 1,48 % |
| 26 | Diamondback Energy Inc | 597 974 | 123 M $ | 1,46 % |
| 27 | ARC Resources Ltd | 5 008 479 | 118,8 M $ | 1,41 % |
| 28 | Microchip Technology Inc | 1 265 558 | 117,6 M $ | 1,40 % |
| 29 | Antero Resources Corp | 2 957 956 | 116,1 M $ | 1,38 % |
| 30 | Becton Dickinson & Co | 766 479 | 114,2 M $ | 1,36 % |
| 31 | Teck Resources Ltd | 1 953 510 | 114,1 M $ | 1,36 % |
| 32 | APA Corp | 2 754 175 | 112,2 M $ | 1,33 % |
| 33 | Newmont Corp | 989 306 | 109,9 M $ | 1,31 % |
| 34 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1 067 040 | 105,6 M $ | 1,25 % |
| 35 | Saia Inc | 232 998 | 104,6 M $ | 1,24 % |
| 36 | Oshkosh Corp | 627 454 | 98,1 M $ | 1,16 % |
| 37 | Centene Corp | 1 810 257 | 97,2 M $ | 1,15 % |
| 38 | EQT Corp | 1 578 596 | 94,8 M $ | 1,13 % |
| 39 | WESCO International Inc | 270 490 | 94,4 M $ | 1,12 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 1 594 211 | 92,1 M $ | 1,09 % |
| 41 | ICON PLC | 767 330 | 90,8 M $ | 1,08 % |
| 42 | Fifth Third Bancorp | 1 777 169 | 90,2 M $ | 1,07 % |
| 43 | Citizens Financial Group Inc | 1 324 871 | 86,2 M $ | 1,02 % |
| 44 | Lumentum Holdings Inc | 94 241 | 85 M $ | 1,01 % |
| 45 | Crown Holdings Inc | 864 924 | 85 M $ | 1,01 % |
| 46 | Webster Financial Corp | 1 160 657 | 84 M $ | 1,00 % |
| 47 | Middleby Corp/The | 598 200 | 84 M $ | 1,00 % |
| 48 | KBR Inc | 2 210 007 | 82,9 M $ | 0,98 % |
| 49 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 975 266 | 80,4 M $ | 0,95 % |
| 50 | AGCO Corp | 655 500 | 79,3 M $ | 0,94 % |
| 51 | Charles River Laboratories International Inc | 472 534 | 78,9 M $ | 0,94 % |
| 52 | Coeur Mining Inc | 4 372 861 | 78,6 M $ | 0,93 % |
| 53 | Royal Gold Inc | 334 496 | 78,1 M $ | 0,93 % |
| 54 | Amentum Holdings Inc | 2 945 078 | 77,2 M $ | 0,92 % |
| 55 | James Hardie Industries PLC | 3 618 187 | 75,9 M $ | 0,90 % |
| 56 | Jacobs Solutions Inc | 525 531 | 68 M $ | 0,81 % |
| 57 | Performance Food Group Co | 737 399 | 66,8 M $ | 0,79 % |
| 58 | M&T Bank Corp | 292 825 | 64 M $ | 0,76 % |
| 59 | Range Resources Corp | 1 377 301 | 59,9 M $ | 0,71 % |
| 60 | Constellation Brands Inc | 364 180 | 57 M $ | 0,68 % |
| 61 | NXP Semiconductors NV | 189 800 | 55,7 M $ | 0,66 % |
| 62 | Airbnb Inc | 356 926 | 50,1 M $ | 0,60 % |
| 63 | Willis Towers Watson PLC | 194 166 | 49,7 M $ | 0,59 % |
| 64 | AECOM | 559 563 | 47,1 M $ | 0,56 % |
| 65 | Viper Energy Inc | 780 718 | 38,6 M $ | 0,46 % |
| 66 | Fiserv Inc | 592 533 | 37,1 M $ | 0,44 % |
| 67 | Pan American Silver Corp | 596 580 | 31,2 M $ | 0,37 % |
| 68 | Fidelity National Information Services Inc | 666 460 | 31 M $ | 0,37 % |
| 69 | Huntsman Corp | 2 051 741 | 29,5 M $ | 0,35 % |
| 70 | Zebra Technologies Corp | 121 206 | 27,4 M $ | 0,33 % |
| 71 | Mosaic Co/The | 868 945 | 20,2 M $ | 0,24 % |
| 72 | Avantor Inc | 2 464 136 | 20 M $ | 0,24 % |
| 73 | Expedia Group Inc | 76 797 | 19,1 M $ | 0,23 % |
| 74 | AppLovin Corp | 37 764 | 16,9 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Énergie 13,1 %
- Santé 8,2 %
- Finance 7,2 %
- Matériaux 4,4 %
- Services publics 4,1 %
- Industrie 3,5 %
- Consommation de base 1,5 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 40,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,9 %
- GBP 2,6 %
- CAD 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,6 %
- Canada 5,4 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Irlande 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 7 Md $ | 86,57 % |
| 2 | Canada | 4 | 434,6 M $ | 5,38 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 298,4 M $ | 3,69 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 211,3 M $ | 2,62 % |
| 5 | Irlande | 2 | 140,5 M $ | 1,74 % |
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