Portefeuille d’Invesco Value Opportunities Fund
AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) · 74 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 8,4 Md $ · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 9,5 %
- Santé 5,4 %
- Énergie 3,4 %
- Finance 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Industrie 2,3 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 71,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 95,9 %
- GBP 2,6 %
- CAD 1,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,6 %
- CA 5,4 %
- NL 3,7 %
- GB 2,6 %
- IE 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 65 | 7 Md $ | 86,57 % |
| CA | 4 | 434,6 M $ | 5,38 % |
| NL | 2 | 298,4 M $ | 3,69 % |
| GB | 1 | 211,3 M $ | 2,62 % |
| IE | 2 | 140,5 M $ | 1,74 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Coherent Corp | 1 077 099 | 344,4 M $ | 4,09 % |
| Marvell Technology Inc | 1 612 213 | 266,3 M $ | 3,16 % |
| MKS Inc | 882 467 | 250,4 M $ | 2,97 % |
| Rambus Inc | 2 144 613 | 246,9 M $ | 2,93 % |
| STMicroelectronics NV | 4 401 253 | 242,7 M $ | 2,88 % |
| Entegris Inc | 1 518 058 | 214,6 M $ | 2,55 % |
| Rentokil Initial PLC | 31 347 024 | 211,3 M $ | 2,51 % |
| Vertiv Holdings Co | 577 011 | 189,5 M $ | 2,25 % |
| NRG Energy Inc | 1 213 363 | 188,8 M $ | 2,24 % |
| Cenovus Energy Inc | 5 830 966 | 170,5 M $ | 2,03 % |
| Medtronic PLC | 2 008 927 | 162,7 M $ | 1,93 % |
| Globe Life Inc | 1 026 146 | 158,3 M $ | 1,88 % |
| Elevance Health Inc | 417 071 | 157 M $ | 1,86 % |
| Globus Medical Inc | 1 677 037 | 151,2 M $ | 1,80 % |
| Phillips 66 | 830 017 | 148,7 M $ | 1,77 % |
| Waters Corp | 479 701 | 148,3 M $ | 1,76 % |
| Ovintiv Inc | 2 356 534 | 145 M $ | 1,72 % |
| Vistra Corp | 899 517 | 142 M $ | 1,69 % |
| Devon Energy Corp | 2 614 353 | 134,3 M $ | 1,60 % |
| Expand Energy Corp | 1 273 494 | 130,1 M $ | 1,55 % |
| Generac Holdings Inc | 501 350 | 130 M $ | 1,54 % |
| Regal Rexnord Corp | 599 439 | 128,9 M $ | 1,53 % |
| US Bancorp | 2 238 100 | 126,8 M $ | 1,51 % |
| Western Alliance Bancorp | 1 535 824 | 125,2 M $ | 1,49 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 7 457 289 | 125 M $ | 1,48 % |
| Diamondback Energy Inc | 597 974 | 123 M $ | 1,46 % |
| ARC Resources Ltd | 5 008 479 | 118,8 M $ | 1,41 % |
| Microchip Technology Inc | 1 265 558 | 117,6 M $ | 1,40 % |
| Antero Resources Corp | 2 957 956 | 116,1 M $ | 1,38 % |
| Becton Dickinson & Co | 766 479 | 114,2 M $ | 1,36 % |
| Teck Resources Ltd | 1 953 510 | 114,1 M $ | 1,36 % |
| APA Corp | 2 754 175 | 112,2 M $ | 1,33 % |
| Newmont Corp | 989 306 | 109,9 M $ | 1,31 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 1 067 040 | 105,6 M $ | 1,25 % |
| Saia Inc | 232 998 | 104,6 M $ | 1,24 % |
| Oshkosh Corp | 627 454 | 98,1 M $ | 1,16 % |
| Centene Corp | 1 810 257 | 97,2 M $ | 1,15 % |
| EQT Corp | 1 578 596 | 94,8 M $ | 1,13 % |
| WESCO International Inc | 270 490 | 94,4 M $ | 1,12 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 1 594 211 | 92,1 M $ | 1,09 % |
| ICON PLC | 767 330 | 90,8 M $ | 1,08 % |
| Fifth Third Bancorp | 1 777 169 | 90,2 M $ | 1,07 % |
| Citizens Financial Group Inc | 1 324 871 | 86,2 M $ | 1,02 % |
| Lumentum Holdings Inc | 94 241 | 85 M $ | 1,01 % |
| Crown Holdings Inc | 864 924 | 85 M $ | 1,01 % |
| Webster Financial Corp | 1 160 657 | 84 M $ | 1,00 % |
| Middleby Corp/The | 598 200 | 84 M $ | 1,00 % |
| KBR Inc | 2 210 007 | 82,9 M $ | 0,98 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 975 266 | 80,4 M $ | 0,95 % |
| AGCO Corp | 655 500 | 79,3 M $ | 0,94 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 472 534 | 78,9 M $ | 0,94 % |
| Coeur Mining Inc | 4 372 861 | 78,6 M $ | 0,93 % |
| Royal Gold Inc | 334 496 | 78,1 M $ | 0,93 % |
| Amentum Holdings Inc | 2 945 078 | 77,2 M $ | 0,92 % |
| James Hardie Industries PLC | 3 618 187 | 75,9 M $ | 0,90 % |
| Jacobs Solutions Inc | 525 531 | 68 M $ | 0,81 % |
| Performance Food Group Co | 737 399 | 66,8 M $ | 0,79 % |
| M&T Bank Corp | 292 825 | 64 M $ | 0,76 % |
| Range Resources Corp | 1 377 301 | 59,9 M $ | 0,71 % |
| Constellation Brands Inc | 364 180 | 57 M $ | 0,68 % |
| NXP Semiconductors NV | 189 800 | 55,7 M $ | 0,66 % |
| Airbnb Inc | 356 926 | 50,1 M $ | 0,60 % |
| Willis Towers Watson PLC | 194 166 | 49,7 M $ | 0,59 % |
| AECOM | 559 563 | 47,1 M $ | 0,56 % |
| Viper Energy Inc | 780 718 | 38,6 M $ | 0,46 % |
| Fiserv Inc | 592 533 | 37,1 M $ | 0,44 % |
| Pan American Silver Corp | 596 580 | 31,2 M $ | 0,37 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 666 460 | 31 M $ | 0,37 % |
| Huntsman Corp | 2 051 741 | 29,5 M $ | 0,35 % |
| Zebra Technologies Corp | 121 206 | 27,4 M $ | 0,33 % |
| Mosaic Co/The | 868 945 | 20,2 M $ | 0,24 % |
| Avantor Inc | 2 464 136 | 20 M $ | 0,24 % |
| Expedia Group Inc | 76 797 | 19,1 M $ | 0,23 % |
| AppLovin Corp | 37 764 | 16,9 M $ | 0,20 % |