Composition d'Invesco Value Opportunities Fund
ISIN US00143N8341
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- Actif net
- 9,1 Md $ dont 8,7 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 80 dans 5 pays
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 1 246 716 | 327,7 M $ | 3,60 % |
| 2 | MKS Inc | 882 467 | 262,5 M $ | 2,89 % |
| 3 | Marvell Technology Inc | 1 222 484 | 229,3 M $ | 2,52 % |
| 4 | Rambus Inc | 2 496 678 | 227,3 M $ | 2,50 % |
| 5 | STMicroelectronics NV | 4 202 109 | 220,1 M $ | 2,42 % |
| 6 | Entegris Inc | 1 710 206 | 203,6 M $ | 2,24 % |
| 7 | Medtronic PLC | 2 314 922 | 197,7 M $ | 2,17 % |
| 8 | Becton Dickinson & Co | 1 193 487 | 197,7 M $ | 2,17 % |
| 9 | Globe Life Inc | 1 026 146 | 187 M $ | 2,06 % |
| 10 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 260 757 | 186,2 M $ | 2,05 % |
| 11 | Airbnb Inc | 1 216 392 | 184,3 M $ | 2,03 % |
| 12 | Waters Corp | 479 701 | 181 M $ | 1,99 % |
| 13 | Cenovus Energy Inc | 5 830 966 | 176 M $ | 1,94 % |
| 14 | Rentokil Initial PLC | 38 153 696 | 175,7 M $ | 1,93 % |
| 15 | NRG ENERGY INC | 1 213 363 | 162,9 M $ | 1,79 % |
| 16 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1 542 656 | 162,3 M $ | 1,78 % |
| 17 | CDW Corp/DE | 1 079 101 | 159,5 M $ | 1,75 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 417 071 | 156,8 M $ | 1,72 % |
| 19 | Ovintiv Inc | 2 356 534 | 147,2 M $ | 1,62 % |
| 20 | Centene Corp | 2 352 924 | 146,4 M $ | 1,61 % |
| 21 | US Bancorp | 2 238 100 | 141 M $ | 1,55 % |
| 22 | Vertiv Holdings Co | 577 011 | 139,4 M $ | 1,53 % |
| 23 | VISTRA CORP | 899 517 | 133,3 M $ | 1,47 % |
| 24 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7 457 289 | 127,1 M $ | 1,40 % |
| 25 | ICON PLC | 767 330 | 125,5 M $ | 1,38 % |
| 26 | James Hardie Industries PLC | 4 741 036 | 124,6 M $ | 1,37 % |
| 27 | Western Alliance Bancorp | 1 535 824 | 123,6 M $ | 1,36 % |
| 28 | Diamondback Energy Inc | 597 974 | 121,4 M $ | 1,33 % |
| 29 | ARC Resources Ltd | 5 008 479 | 119,8 M $ | 1,32 % |
| 30 | EXPAND ENERGY CORP | 1 273 494 | 119,7 M $ | 1,32 % |
| 31 | Devon Energy Corp | 2 614 353 | 118 M $ | 1,30 % |
| 32 | Teck Resources Ltd | 1 953 510 | 117,7 M $ | 1,29 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 472 534 | 109,9 M $ | 1,21 % |
| 34 | Antero Resources Corp | 2 957 956 | 106,9 M $ | 1,18 % |
| 35 | Applied Optoelectronics Inc | 1 099 832 | 103,7 M $ | 1,14 % |
| 36 | APA Corp | 2 754 175 | 102,8 M $ | 1,13 % |
| 37 | CROWN HOLDINGS INC | 864 924 | 101,9 M $ | 1,12 % |
| 38 | Phillips 66 | 474 408 | 100,4 M $ | 1,10 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 1 777 169 | 100,4 M $ | 1,10 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 1 324 871 | 94,9 M $ | 1,04 % |
| 41 | Microchip Technology Inc | 1 265 558 | 94 M $ | 1,03 % |
| 42 | Boston Scientific Corp | 2 009 313 | 93,9 M $ | 1,03 % |
| 43 | Newmont Corp | 989 306 | 92,7 M $ | 1,02 % |
| 44 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 165 329 | 92,3 M $ | 1,02 % |
| 45 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 975 266 | 91,6 M $ | 1,01 % |
| 46 | Coupang Inc | 5 518 744 | 90,2 M $ | 0,99 % |
| 47 | Webster Financial Corp | 1 160 657 | 89,6 M $ | 0,99 % |
| 48 | Oshkosh Corp | 627 454 | 89,4 M $ | 0,98 % |
| 49 | Qnity Electronics Inc | 679 689 | 89,2 M $ | 0,98 % |
| 50 | Zebra Technologies Corp | 302 805 | 89 M $ | 0,98 % |
| 51 | EQT Corp | 1 578 596 | 84,1 M $ | 0,92 % |
| 52 | SAIA INC | 232 998 | 81 M $ | 0,89 % |
| 53 | KBR Inc | 2 210 007 | 80,9 M $ | 0,89 % |
| 54 | Middleby Corp/The | 598 200 | 79,9 M $ | 0,88 % |
| 55 | M&T Bank Corp | 292 825 | 72,1 M $ | 0,79 % |
| 56 | Jacobs Solutions Inc | 525 531 | 70,9 M $ | 0,78 % |
| 57 | AGCO Corp | 655 500 | 67 M $ | 0,74 % |
| 58 | Royal Gold Inc | 334 496 | 66,3 M $ | 0,73 % |
| 59 | Amentum Holdings Inc | 2 945 078 | 65,4 M $ | 0,72 % |
| 60 | Willis Towers Watson PLC | 194 166 | 65,2 M $ | 0,72 % |
| 61 | Coeur Mining Inc | 4 372 861 | 65,2 M $ | 0,72 % |
| 62 | Globus Medical Inc | 825 032 | 65 M $ | 0,71 % |
| 63 | Regal Rexnord Corp | 297 179 | 61 M $ | 0,67 % |
| 64 | WESCO International Inc | 165 205 | 56,7 M $ | 0,62 % |
| 65 | Range Resources Corp | 1 377 301 | 55,3 M $ | 0,61 % |
| 66 | STERIS PLC | 227 558 | 52 M $ | 0,57 % |
| 67 | Constellation Brands Inc | 364 180 | 47,4 M $ | 0,52 % |
| 68 | Generac Holdings Inc | 237 028 | 46,7 M $ | 0,51 % |
| 69 | Stryker Corp | 141 513 | 46,1 M $ | 0,51 % |
| 70 | NXP Semiconductors NV | 189 800 | 43,5 M $ | 0,48 % |
| 71 | AECOM | 559 563 | 40,5 M $ | 0,45 % |
| 72 | Viper Energy Inc | 780 718 | 34,8 M $ | 0,38 % |
| 73 | Avantor Inc | 2 464 136 | 34 M $ | 0,37 % |
| 74 | Fiserv Inc | 592 533 | 32 M $ | 0,35 % |
| 75 | Fidelity National Information Services Inc | 666 460 | 29,8 M $ | 0,33 % |
| 76 | Midera Food Processing Inc | 598 200 | 28,7 M $ | 0,32 % |
| 77 | Expedia Group Inc | 76 797 | 22,6 M $ | 0,25 % |
| 78 | Huntsman Corp | 2 051 741 | 20 M $ | 0,22 % |
| 79 | Mosaic Co/The | 868 945 | 19,2 M $ | 0,21 % |
| 80 | AppLovin Corp | 37 764 | 15 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,9 %
- Énergie 11,2 %
- Santé 11,1 %
- Finance 7,3 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 3,4 %
- Industrie 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 39,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,6 %
- GBP 2,0 %
- CAD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,0 %
- Canada 4,8 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Irlande 2,2 %
- Royaume-Uni 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 7,6 Md $ | 87,98 % |
| 2 | Canada | 3 | 413,5 M $ | 4,76 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 263,6 M $ | 3,04 % |
| 4 | Irlande | 2 | 190,7 M $ | 2,20 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 175,7 M $ | 2,02 % |
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