Zusammensetzung von Invesco Value Opportunities Fund
ISIN US00143N8341
AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,1 Mrd. $ davon 8,7 Mrd. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 80 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 1.246.716 | 327,7 Mio. $ | 3,60 % |
| 2 | MKS Inc | 882.467 | 262,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | Marvell Technology Inc | 1.222.484 | 229,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 4 | Rambus Inc | 2.496.678 | 227,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 5 | STMicroelectronics NV | 4.202.109 | 220,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | Entegris Inc | 1.710.206 | 203,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Medtronic PLC | 2.314.922 | 197,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | Becton Dickinson & Co | 1.193.487 | 197,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Globe Life Inc | 1.026.146 | 187 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 260.757 | 186,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Airbnb Inc | 1.216.392 | 184,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Waters Corp | 479.701 | 181 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Cenovus Energy Inc | 5.830.966 | 176 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Rentokil Initial PLC | 38.153.696 | 175,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | NRG ENERGY INC | 1.213.363 | 162,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1.542.656 | 162,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | CDW Corp/DE | 1.079.101 | 159,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 417.071 | 156,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Ovintiv Inc | 2.356.534 | 147,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | Centene Corp | 2.352.924 | 146,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | US Bancorp | 2.238.100 | 141 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | Vertiv Holdings Co | 577.011 | 139,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | VISTRA CORP | 899.517 | 133,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7.457.289 | 127,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | ICON PLC | 767.330 | 125,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | James Hardie Industries PLC | 4.741.036 | 124,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Western Alliance Bancorp | 1.535.824 | 123,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Diamondback Energy Inc | 597.974 | 121,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | ARC Resources Ltd | 5.008.479 | 119,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | EXPAND ENERGY CORP | 1.273.494 | 119,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Devon Energy Corp | 2.614.353 | 118 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | Teck Resources Ltd | 1.953.510 | 117,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 472.534 | 109,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Antero Resources Corp | 2.957.956 | 106,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | Applied Optoelectronics Inc | 1.099.832 | 103,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | APA Corp | 2.754.175 | 102,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | CROWN HOLDINGS INC | 864.924 | 101,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Phillips 66 | 474.408 | 100,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 1.777.169 | 100,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 1.324.871 | 94,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Microchip Technology Inc | 1.265.558 | 94 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Boston Scientific Corp | 2.009.313 | 93,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Newmont Corp | 989.306 | 92,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.165.329 | 92,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 975.266 | 91,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Coupang Inc | 5.518.744 | 90,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Webster Financial Corp | 1.160.657 | 89,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Oshkosh Corp | 627.454 | 89,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Qnity Electronics Inc | 679.689 | 89,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Zebra Technologies Corp | 302.805 | 89 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | EQT Corp | 1.578.596 | 84,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | SAIA INC | 232.998 | 81 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | KBR Inc | 2.210.007 | 80,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Middleby Corp/The | 598.200 | 79,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | M&T Bank Corp | 292.825 | 72,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Jacobs Solutions Inc | 525.531 | 70,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | AGCO Corp | 655.500 | 67 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Royal Gold Inc | 334.496 | 66,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | Amentum Holdings Inc | 2.945.078 | 65,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Willis Towers Watson PLC | 194.166 | 65,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Coeur Mining Inc | 4.372.861 | 65,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | Globus Medical Inc | 825.032 | 65 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | Regal Rexnord Corp | 297.179 | 61 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | WESCO International Inc | 165.205 | 56,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Range Resources Corp | 1.377.301 | 55,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | STERIS PLC | 227.558 | 52 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Constellation Brands Inc | 364.180 | 47,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Generac Holdings Inc | 237.028 | 46,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Stryker Corp | 141.513 | 46,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | NXP Semiconductors NV | 189.800 | 43,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | AECOM | 559.563 | 40,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Viper Energy Inc | 780.718 | 34,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Avantor Inc | 2.464.136 | 34 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Fiserv Inc | 592.533 | 32 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Fidelity National Information Services Inc | 666.460 | 29,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Midera Food Processing Inc | 598.200 | 28,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Expedia Group Inc | 76.797 | 22,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Huntsman Corp | 2.051.741 | 20 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Mosaic Co/The | 868.945 | 19,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | AppLovin Corp | 37.764 | 15 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,9 %
- Energie 11,2 %
- Gesundheit 11,1 %
- Finanzen 7,3 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Versorger 3,4 %
- Industrie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 39,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,6 %
- GBP 2,0 %
- CAD 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,0 %
- Kanada 4,8 %
- Niederlande 3,0 %
- Irland 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 7,6 Mrd. $ | 87,98 % |
| 2 | Kanada | 3 | 413,5 Mio. $ | 4,76 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 263,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 4 | Irland | 2 | 190,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 175,7 Mio. $ | 2,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Value Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027840