Zusammensetzung von Invesco Value Opportunities Fund
ISIN US00143N8341
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- Nettovermögen
- 8,4 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 74 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 1.077.099 | 344,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 2 | Marvell Technology Inc | 1.612.213 | 266,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 3 | MKS Inc | 882.467 | 250,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 4 | Rambus Inc | 2.144.613 | 246,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 5 | STMicroelectronics NV | 4.401.253 | 242,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | Entegris Inc | 1.518.058 | 214,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Rentokil Initial PLC | 31.347.024 | 211,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Vertiv Holdings Co | 577.011 | 189,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | NRG Energy Inc | 1.213.363 | 188,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Cenovus Energy Inc | 5.830.966 | 170,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | Medtronic PLC | 2.008.927 | 162,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | Globe Life Inc | 1.026.146 | 158,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 417.071 | 157 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 1.677.037 | 151,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Phillips 66 | 830.017 | 148,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Waters Corp | 479.701 | 148,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Ovintiv Inc | 2.356.534 | 145 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Vistra Corp | 899.517 | 142 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Devon Energy Corp | 2.614.353 | 134,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Expand Energy Corp | 1.273.494 | 130,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | Generac Holdings Inc | 501.350 | 130 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Regal Rexnord Corp | 599.439 | 128,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | US Bancorp | 2.238.100 | 126,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Western Alliance Bancorp | 1.535.824 | 125,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7.457.289 | 125 Mio. $ | 1,48 % |
| 26 | Diamondback Energy Inc | 597.974 | 123 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | ARC Resources Ltd | 5.008.479 | 118,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Microchip Technology Inc | 1.265.558 | 117,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | Antero Resources Corp | 2.957.956 | 116,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Becton Dickinson & Co | 766.479 | 114,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Teck Resources Ltd | 1.953.510 | 114,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | APA Corp | 2.754.175 | 112,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | Newmont Corp | 989.306 | 109,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1.067.040 | 105,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Saia Inc | 232.998 | 104,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Oshkosh Corp | 627.454 | 98,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Centene Corp | 1.810.257 | 97,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | EQT Corp | 1.578.596 | 94,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | WESCO International Inc | 270.490 | 94,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 1.594.211 | 92,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | ICON PLC | 767.330 | 90,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | Fifth Third Bancorp | 1.777.169 | 90,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Citizens Financial Group Inc | 1.324.871 | 86,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Lumentum Holdings Inc | 94.241 | 85 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Crown Holdings Inc | 864.924 | 85 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Webster Financial Corp | 1.160.657 | 84 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Middleby Corp/The | 598.200 | 84 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | KBR Inc | 2.210.007 | 82,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 975.266 | 80,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | AGCO Corp | 655.500 | 79,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Charles River Laboratories International Inc | 472.534 | 78,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Coeur Mining Inc | 4.372.861 | 78,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Royal Gold Inc | 334.496 | 78,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Amentum Holdings Inc | 2.945.078 | 77,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | James Hardie Industries PLC | 3.618.187 | 75,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Jacobs Solutions Inc | 525.531 | 68 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Performance Food Group Co | 737.399 | 66,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | M&T Bank Corp | 292.825 | 64 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Range Resources Corp | 1.377.301 | 59,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Constellation Brands Inc | 364.180 | 57 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | NXP Semiconductors NV | 189.800 | 55,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Airbnb Inc | 356.926 | 50,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | Willis Towers Watson PLC | 194.166 | 49,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | AECOM | 559.563 | 47,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | Viper Energy Inc | 780.718 | 38,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Fiserv Inc | 592.533 | 37,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Pan American Silver Corp | 596.580 | 31,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Fidelity National Information Services Inc | 666.460 | 31 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Huntsman Corp | 2.051.741 | 29,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Zebra Technologies Corp | 121.206 | 27,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Mosaic Co/The | 868.945 | 20,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Avantor Inc | 2.464.136 | 20 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Expedia Group Inc | 76.797 | 19,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | AppLovin Corp | 37.764 | 16,9 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,1 %
- Energie 13,1 %
- Gesundheit 8,2 %
- Finanzen 7,2 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Versorger 4,1 %
- Industrie 3,5 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 40,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,9 %
- GBP 2,6 %
- CAD 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,6 %
- Kanada 5,4 %
- Niederlande 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Irland 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 7 Mrd. $ | 86,57 % |
| 2 | Kanada | 4 | 434,6 Mio. $ | 5,38 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 298,4 Mio. $ | 3,69 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 211,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | Irland | 2 | 140,5 Mio. $ | 1,74 % |
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