Portefeuille d’Invesco Comstock Fund
AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) · 79 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 14,4 Md $ · Dix premières lignes : 26.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 15,0 %
- Finance 12,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 7,1 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 36,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 93,3 %
- GBP 2,4 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,2 %
- DKK 0,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 87,0 %
- GB 2,4 %
- IE 2,4 %
- NL 2,3 %
- CA 1,8 %
- FR 1,4 %
- BE 1,1 %
- LU 0,9 %
- DK 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 11,9 Md $ | 87,00 % |
| GB | 2 | 331 M $ | 2,42 % |
| IE | 2 | 321,6 M $ | 2,36 % |
| NL | 2 | 316 M $ | 2,31 % |
| CA | 1 | 249,9 M $ | 1,83 % |
| FR | 1 | 187,6 M $ | 1,37 % |
| BE | 1 | 145,3 M $ | 1,06 % |
| LU | 1 | 117,8 M $ | 0,86 % |
| DK | 1 | 106,8 M $ | 0,78 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 1 521 309 | 585,4 M $ | 4,08 % |
| Bank of America Corp | 9 072 834 | 485 M $ | 3,38 % |
| CVS Health Corp | 4 395 712 | 366,1 M $ | 2,55 % |
| Microsoft Corp | 866 872 | 353,5 M $ | 2,46 % |
| Cisco Systems, Inc. | 3 768 981 | 344,9 M $ | 2,40 % |
| Wells Fargo & Co | 3 991 777 | 328,2 M $ | 2,29 % |
| Chevron Corp | 1 599 391 | 309,2 M $ | 2,15 % |
| State Street Corp | 1 849 704 | 282,7 M $ | 1,97 % |
| Merck & Co Inc | 2 558 929 | 279,4 M $ | 1,95 % |
| FedEx Corp | 673 442 | 271,6 M $ | 1,89 % |
| NXP Semiconductors NV | 909 146 | 266,9 M $ | 1,86 % |
| Eaton Corp PLC | 586 589 | 254 M $ | 1,77 % |
| Suncor Energy Inc | 3 651 018 | 249,9 M $ | 1,74 % |
| Sempra | 2 624 023 | 249,6 M $ | 1,74 % |
| Citigroup Inc | 1 885 884 | 241,4 M $ | 1,68 % |
| Elevance Health Inc | 640 475 | 241,1 M $ | 1,68 % |
| Emerson Electric Co. | 1 688 750 | 237,2 M $ | 1,65 % |
| Philip Morris International Inc. | 1 408 375 | 232,5 M $ | 1,62 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 13 725 253 | 230 M $ | 1,60 % |
| Johnson Controls International plc | 1 573 674 | 229,8 M $ | 1,60 % |
| Caterpillar Inc | 254 401 | 226,4 M $ | 1,58 % |
| ConocoPhillips | 1 738 925 | 218,7 M $ | 1,52 % |
| UnitedHealth Group Inc | 567 937 | 210,4 M $ | 1,47 % |
| Fifth Third Bancorp | 4 129 295 | 209,6 M $ | 1,46 % |
| Citizens Financial Group Inc | 3 102 913 | 201,8 M $ | 1,41 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3 081 722 | 196,1 M $ | 1,37 % |
| Textron Inc | 2 003 123 | 192,2 M $ | 1,34 % |
| Sanofi SA | 4 026 820 | 187,6 M $ | 1,31 % |
| American International Group Inc | 2 461 452 | 184,1 M $ | 1,28 % |
| Intel Corp | 1 895 932 | 179,1 M $ | 1,25 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 651 444 | 175,8 M $ | 1,22 % |
| Dominion Energy Inc | 2 709 598 | 174,8 M $ | 1,22 % |
| TransUnion | 2 360 808 | 167,6 M $ | 1,17 % |
| Devon Energy Corp | 3 216 653 | 165,2 M $ | 1,15 % |
| Meta Platforms Inc | 269 758 | 165,1 M $ | 1,15 % |
| Domino's Pizza Inc | 481 292 | 163,4 M $ | 1,14 % |
| NIKE Inc | 3 652 922 | 162 M $ | 1,13 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 227 473 | 160,8 M $ | 1,12 % |
| Restaurant Brands International Inc | 1 986 643 | 160,3 M $ | 1,12 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 2 276 083 | 159,8 M $ | 1,11 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 3 003 282 | 158,9 M $ | 1,11 % |
| Johnson & Johnson | 679 533 | 156,2 M $ | 1,09 % |
| International Paper Co | 4 994 843 | 151,9 M $ | 1,06 % |
| Clorox Co/The | 1 517 257 | 146,3 M $ | 1,02 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 922 790 | 145,3 M $ | 1,01 % |
| eBay Inc | 1 403 783 | 145,3 M $ | 1,01 % |
| Walt Disney Co/The | 1 395 439 | 144,8 M $ | 1,01 % |
| Coca-Cola Co/The | 1 822 925 | 143,6 M $ | 1,00 % |
| M&T Bank Corp | 638 862 | 139,7 M $ | 0,97 % |
| AstraZeneca PLC | 710 966 | 134,9 M $ | 0,94 % |
| MetLife Inc | 1 545 699 | 123,8 M $ | 0,86 % |
| Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 3 907 580 | 123,3 M $ | 0,86 % |
| Starbucks Corp | 1 168 447 | 123,1 M $ | 0,86 % |
| Evergy Inc | 1 461 052 | 121 M $ | 0,84 % |
| Tenaris SA | 3 689 493 | 117,8 M $ | 0,82 % |
| SBA Communications Corp | 521 989 | 115,5 M $ | 0,80 % |
| Medtronic PLC | 1 371 833 | 111,1 M $ | 0,77 % |
| Allstate Corp/The | 492 511 | 107 M $ | 0,75 % |
| Novo Nordisk A/S | 2 510 349 | 106,8 M $ | 0,74 % |
| Charter Communications, Inc. | 634 469 | 104,8 M $ | 0,73 % |
| QUALCOMM Inc | 564 101 | 101,3 M $ | 0,71 % |
| Henry Schein Inc | 1 299 104 | 96,9 M $ | 0,68 % |
| Becton Dickinson & Co | 636 325 | 94,8 M $ | 0,66 % |
| ICON PLC | 776 063 | 91,8 M $ | 0,64 % |
| Exxon Mobil Corp | 561 678 | 86,7 M $ | 0,60 % |
| F5 Inc | 244 389 | 79,2 M $ | 0,55 % |
| Capital One Financial Corp | 411 856 | 78,8 M $ | 0,55 % |
| Invitation Homes Inc | 2 692 698 | 77,5 M $ | 0,54 % |
| IQVIA Holdings Inc | 483 768 | 76,6 M $ | 0,53 % |
| Occidental Petroleum Corp | 1 233 023 | 74,7 M $ | 0,52 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1 220 468 | 74,3 M $ | 0,52 % |
| EQT Corp | 1 229 702 | 73,9 M $ | 0,51 % |
| Comcast Corp | 2 598 189 | 70,3 M $ | 0,49 % |
| Humana Inc | 267 985 | 63,4 M $ | 0,44 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 56 686 | 52,4 M $ | 0,36 % |
| Universal Music Group NV | 2 339 323 | 49 M $ | 0,34 % |
| Booking Holdings Inc | 287 284 | 48,4 M $ | 0,34 % |
| Corteva Inc | 481 331 | 39 M $ | 0,27 % |
| DXC Technology Co | 611 539 | 6,9 M $ | 0,05 % |