Composition d'Invesco Comstock Fund
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- Actif net
- 14,4 Md $ dont 13,7 Md $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 79 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1 521 309 | 585,4 M $ | 4,08 % |
| 2 | Bank of America Corp | 9 072 834 | 485 M $ | 3,38 % |
| 3 | CVS Health Corp | 4 395 712 | 366,1 M $ | 2,55 % |
| 4 | Microsoft Corp | 866 872 | 353,5 M $ | 2,46 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 3 768 981 | 344,9 M $ | 2,40 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 3 991 777 | 328,2 M $ | 2,29 % |
| 7 | Chevron Corp | 1 599 391 | 309,2 M $ | 2,15 % |
| 8 | State Street Corp | 1 849 704 | 282,7 M $ | 1,97 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 2 558 929 | 279,4 M $ | 1,95 % |
| 10 | FedEx Corp | 673 442 | 271,6 M $ | 1,89 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 909 146 | 266,9 M $ | 1,86 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 586 589 | 254 M $ | 1,77 % |
| 13 | Suncor Energy Inc | 3 651 018 | 249,9 M $ | 1,74 % |
| 14 | Sempra | 2 624 023 | 249,6 M $ | 1,74 % |
| 15 | Citigroup Inc | 1 885 884 | 241,4 M $ | 1,68 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 640 475 | 241,1 M $ | 1,68 % |
| 17 | Emerson Electric Co. | 1 688 750 | 237,2 M $ | 1,65 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 1 408 375 | 232,5 M $ | 1,62 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 13 725 253 | 230 M $ | 1,60 % |
| 20 | Johnson Controls International plc | 1 573 674 | 229,8 M $ | 1,60 % |
| 21 | Caterpillar Inc | 254 401 | 226,4 M $ | 1,58 % |
| 22 | ConocoPhillips | 1 738 925 | 218,7 M $ | 1,52 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 567 937 | 210,4 M $ | 1,47 % |
| 24 | Fifth Third Bancorp | 4 129 295 | 209,6 M $ | 1,46 % |
| 25 | Citizens Financial Group Inc | 3 102 913 | 201,8 M $ | 1,41 % |
| 26 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 081 722 | 196,1 M $ | 1,37 % |
| 27 | Textron Inc | 2 003 123 | 192,2 M $ | 1,34 % |
| 28 | Sanofi SA | 4 026 820 | 187,6 M $ | 1,31 % |
| 29 | American International Group Inc | 2 461 452 | 184,1 M $ | 1,28 % |
| 30 | Intel Corp | 1 895 932 | 179,1 M $ | 1,25 % |
| 31 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 651 444 | 175,8 M $ | 1,22 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 2 709 598 | 174,8 M $ | 1,22 % |
| 33 | TransUnion | 2 360 808 | 167,6 M $ | 1,17 % |
| 34 | Devon Energy Corp | 3 216 653 | 165,2 M $ | 1,15 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 269 758 | 165,1 M $ | 1,15 % |
| 36 | Domino's Pizza Inc | 481 292 | 163,4 M $ | 1,14 % |
| 37 | NIKE Inc | 3 652 922 | 162 M $ | 1,13 % |
| 38 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 227 473 | 160,8 M $ | 1,12 % |
| 39 | Restaurant Brands International Inc | 1 986 643 | 160,3 M $ | 1,12 % |
| 40 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 276 083 | 159,8 M $ | 1,11 % |
| 41 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 3 003 282 | 158,9 M $ | 1,11 % |
| 42 | Johnson & Johnson | 679 533 | 156,2 M $ | 1,09 % |
| 43 | International Paper Co | 4 994 843 | 151,9 M $ | 1,06 % |
| 44 | Clorox Co/The | 1 517 257 | 146,3 M $ | 1,02 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 922 790 | 145,3 M $ | 1,01 % |
| 46 | eBay Inc | 1 403 783 | 145,3 M $ | 1,01 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 1 395 439 | 144,8 M $ | 1,01 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 1 822 925 | 143,6 M $ | 1,00 % |
| 49 | M&T Bank Corp | 638 862 | 139,7 M $ | 0,97 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 710 966 | 134,9 M $ | 0,94 % |
| 51 | MetLife Inc | 1 545 699 | 123,8 M $ | 0,86 % |
| 52 | Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 3 907 580 | 123,3 M $ | 0,86 % |
| 53 | Starbucks Corp | 1 168 447 | 123,1 M $ | 0,86 % |
| 54 | Evergy Inc | 1 461 052 | 121 M $ | 0,84 % |
| 55 | Tenaris SA | 3 689 493 | 117,8 M $ | 0,82 % |
| 56 | SBA Communications Corp | 521 989 | 115,5 M $ | 0,80 % |
| 57 | Medtronic PLC | 1 371 833 | 111,1 M $ | 0,77 % |
| 58 | Allstate Corp/The | 492 511 | 107 M $ | 0,75 % |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 2 510 349 | 106,8 M $ | 0,74 % |
| 60 | Charter Communications, Inc. | 634 469 | 104,8 M $ | 0,73 % |
| 61 | QUALCOMM Inc | 564 101 | 101,3 M $ | 0,71 % |
| 62 | Henry Schein Inc | 1 299 104 | 96,9 M $ | 0,68 % |
| 63 | Becton Dickinson & Co | 636 325 | 94,8 M $ | 0,66 % |
| 64 | ICON PLC | 776 063 | 91,8 M $ | 0,64 % |
| 65 | Exxon Mobil Corp | 561 678 | 86,7 M $ | 0,60 % |
| 66 | F5 Inc | 244 389 | 79,2 M $ | 0,55 % |
| 67 | Capital One Financial Corp | 411 856 | 78,8 M $ | 0,55 % |
| 68 | Invitation Homes Inc | 2 692 698 | 77,5 M $ | 0,54 % |
| 69 | IQVIA Holdings Inc | 483 768 | 76,6 M $ | 0,53 % |
| 70 | Occidental Petroleum Corp | 1 233 023 | 74,7 M $ | 0,52 % |
| 71 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 220 468 | 74,3 M $ | 0,52 % |
| 72 | EQT Corp | 1 229 702 | 73,9 M $ | 0,51 % |
| 73 | Comcast Corp | 2 598 189 | 70,3 M $ | 0,49 % |
| 74 | Humana Inc | 267 985 | 63,4 M $ | 0,44 % |
| 75 | Goldman Sachs Group Inc/The | 56 686 | 52,4 M $ | 0,36 % |
| 76 | Universal Music Group NV | 2 339 323 | 49 M $ | 0,34 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 287 284 | 48,4 M $ | 0,34 % |
| 78 | Corteva Inc | 481 331 | 39 M $ | 0,27 % |
| 79 | DXC Technology Co | 611 539 | 6,9 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Santé 16,6 %
- Industrie 12,8 %
- Technologie 10,9 %
- Communication 7,8 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation de base 5,3 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 8,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,3 %
- GBP 2,4 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,2 %
- DKK 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,0 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Irlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Canada 1,8 %
- France 1,4 %
- Belgique 1,1 %
- Luxembourg 0,9 %
- Danemark 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 11,9 Md $ | 87,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 331 M $ | 2,42 % |
| 3 | Irlande | 2 | 321,6 M $ | 2,36 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 316 M $ | 2,31 % |
| 5 | Canada | 1 | 249,9 M $ | 1,83 % |
| 6 | France | 1 | 187,6 M $ | 1,37 % |
| 7 | Belgique | 1 | 145,3 M $ | 1,06 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 117,8 M $ | 0,86 % |
| 9 | Danemark | 1 | 106,8 M $ | 0,78 % |
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