Composition d'Invesco Comstock Fund
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- Actif net
- 15 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 82 dans 10 pays
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1 515 556 | 539,7 M $ | 3,61 % |
| 2 | Bank of America Corp | 8 012 792 | 496,4 M $ | 3,32 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 3 621 501 | 420,1 M $ | 2,81 % |
| 4 | Microsoft Corp | 893 481 | 415,2 M $ | 2,78 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 4 558 115 | 394 M $ | 2,63 % |
| 6 | Chevron Corp | 1 659 767 | 326,7 M $ | 2,18 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 2 460 774 | 320,4 M $ | 2,14 % |
| 8 | CVS Health Corp | 3 000 054 | 313,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 1 477 378 | 281,9 M $ | 1,88 % |
| 10 | State Street Corp | 1 444 964 | 266,1 M $ | 1,78 % |
| 11 | Emerson Electric Co | 1 771 720 | 265,4 M $ | 1,77 % |
| 12 | Elevance Health Inc | 678 342 | 254,9 M $ | 1,70 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 613 578 | 254,8 M $ | 1,70 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 609 548 | 252,6 M $ | 1,69 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 14 413 978 | 245,6 M $ | 1,64 % |
| 16 | Sempra | 2 744 502 | 243 M $ | 1,62 % |
| 17 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 295 792 | 232,6 M $ | 1,55 % |
| 18 | Johnson Controls International plc | 1 573 674 | 230,8 M $ | 1,54 % |
| 19 | Suncor Energy Inc | 3 338 675 | 224,6 M $ | 1,50 % |
| 20 | ConocoPhillips | 1 831 758 | 220,7 M $ | 1,47 % |
| 21 | International Paper Co | 5 368 607 | 219,2 M $ | 1,47 % |
| 22 | NXP Semiconductors NV | 931 799 | 213,5 M $ | 1,43 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 254 401 | 207,3 M $ | 1,39 % |
| 24 | FedEx Corp | 673 442 | 207 M $ | 1,38 % |
| 25 | American International Group Inc | 2 606 875 | 204,8 M $ | 1,37 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 2 888 104 | 199,8 M $ | 1,34 % |
| 27 | TransUnion | 2 522 635 | 198,3 M $ | 1,33 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 4 304 417 | 194,3 M $ | 1,30 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1 442 898 | 191,1 M $ | 1,28 % |
| 30 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 651 444 | 189,5 M $ | 1,27 % |
| 31 | Domino's Pizza Inc | 540 315 | 187,7 M $ | 1,25 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 3 253 071 | 183,8 M $ | 1,23 % |
| 33 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 304 949 | 182,6 M $ | 1,22 % |
| 34 | Textron Inc | 2 125 300 | 181,2 M $ | 1,21 % |
| 35 | Citizens Financial Group Inc | 2 504 962 | 179,5 M $ | 1,20 % |
| 36 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3 221 873 | 178,3 M $ | 1,19 % |
| 37 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 227 473 | 173,5 M $ | 1,16 % |
| 38 | SANOFI SA | 4 026 820 | 173,5 M $ | 1,16 % |
| 39 | Clorox Co/The | 1 806 888 | 172,6 M $ | 1,15 % |
| 40 | Intel Corp | 1 895 932 | 171 M $ | 1,14 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 304 857 | 169,7 M $ | 1,13 % |
| 42 | NIKE Inc | 4 032 796 | 168,2 M $ | 1,12 % |
| 43 | MetLife Inc | 1 688 095 | 162,3 M $ | 1,08 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 189 112 | 155,6 M $ | 1,04 % |
| 45 | Restaurant Brands International Inc | 2 071 220 | 153,2 M $ | 1,02 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 870 722 | 148,1 M $ | 0,99 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 1 506 274 | 144,9 M $ | 0,97 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 628 023 | 141,4 M $ | 0,95 % |
| 49 | Samsung Electronics Co Ltd | 32 396 | 138,7 M $ | 0,93 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 492 511 | 130,1 M $ | 0,87 % |
| 51 | Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 3 907 580 | 129,7 M $ | 0,87 % |
| 52 | ICON PLC | 776 063 | 126,9 M $ | 0,85 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 589 888 | 123,3 M $ | 0,82 % |
| 54 | Evergy Inc | 1 461 052 | 121,3 M $ | 0,81 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 2 510 349 | 118,7 M $ | 0,79 % |
| 56 | eBay Inc | 1 029 168 | 117,3 M $ | 0,78 % |
| 57 | Medtronic PLC | 1 371 833 | 117,1 M $ | 0,78 % |
| 58 | Occidental Petroleum Corp | 1 992 561 | 113,7 M $ | 0,76 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 1 030 835 | 108,5 M $ | 0,73 % |
| 60 | Zoetis Inc | 1 400 806 | 108,3 M $ | 0,72 % |
| 61 | IQVIA Holdings Inc | 454 871 | 106,9 M $ | 0,71 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 549 691 | 106 M $ | 0,71 % |
| 63 | Tenaris SA | 3 689 493 | 105,9 M $ | 0,71 % |
| 64 | Becton Dickinson & Co | 636 325 | 105,4 M $ | 0,70 % |
| 65 | F5 Inc | 244 389 | 98,4 M $ | 0,66 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 1 106 431 | 96,9 M $ | 0,65 % |
| 67 | M&T Bank Corp | 386 002 | 95,1 M $ | 0,64 % |
| 68 | SBA Communications Corp | 521 989 | 94,5 M $ | 0,63 % |
| 69 | Invitation Homes Inc | 3 095 339 | 92 M $ | 0,61 % |
| 70 | ExxonMobil Holdings Corp | 561 678 | 87,3 M $ | 0,58 % |
| 71 | Humana Inc | 236 346 | 86 M $ | 0,57 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 564 101 | 83,3 M $ | 0,56 % |
| 73 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 220 468 | 83 M $ | 0,55 % |
| 74 | Fair Isaac Corp | 71 437 | 80,2 M $ | 0,54 % |
| 75 | EQT Corp | 1 425 834 | 76 M $ | 0,51 % |
| 76 | Charter Communications Inc | 500 229 | 72,5 M $ | 0,48 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 255 041 | 65,4 M $ | 0,44 % |
| 78 | BP PLC | 7 040 223 | 52,9 M $ | 0,35 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 1 116 736 | 52,2 M $ | 0,35 % |
| 80 | Fedex Freight Holding Co Inc | 336 721 | 47,3 M $ | 0,32 % |
| 81 | Universal Music Group NV | 2 339 323 | 38,6 M $ | 0,26 % |
| 82 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22 062 | 22,5 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Santé 17,2 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 12,6 %
- Énergie 6,7 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Services publics 3,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 8,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,1 %
- GBP 3,0 %
- EUR 2,0 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,5 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Irlande 2,5 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Canada 1,6 %
- France 1,2 %
- Belgique 1,0 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Danemark 0,8 %
- Luxembourg 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 12,5 Md $ | 86,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 433,6 M $ | 3,00 % |
| 3 | Irlande | 2 | 357,7 M $ | 2,48 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 252,1 M $ | 1,74 % |
| 5 | Canada | 1 | 224,6 M $ | 1,55 % |
| 6 | France | 1 | 173,5 M $ | 1,20 % |
| 7 | Belgique | 1 | 141,4 M $ | 0,98 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 138,7 M $ | 0,96 % |
| 9 | Danemark | 1 | 118,7 M $ | 0,82 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 105,9 M $ | 0,73 % |
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