Zusammensetzung von Invesco Comstock Fund
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- Nettovermögen
- 14,4 Mrd. $ davon 13,7 Mrd. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 79 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1.521.309 | 585,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 2 | Bank of America Corp | 9.072.834 | 485 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | CVS Health Corp | 4.395.712 | 366,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 4 | Microsoft Corp | 866.872 | 353,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 3.768.981 | 344,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 3.991.777 | 328,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Chevron Corp | 1.599.391 | 309,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | State Street Corp | 1.849.704 | 282,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 2.558.929 | 279,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | FedEx Corp | 673.442 | 271,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 909.146 | 266,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 586.589 | 254 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Suncor Energy Inc | 3.651.018 | 249,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Sempra | 2.624.023 | 249,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | Citigroup Inc | 1.885.884 | 241,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 640.475 | 241,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Emerson Electric Co. | 1.688.750 | 237,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 1.408.375 | 232,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 13.725.253 | 230 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Johnson Controls International plc | 1.573.674 | 229,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Caterpillar Inc | 254.401 | 226,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | ConocoPhillips | 1.738.925 | 218,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 567.937 | 210,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Fifth Third Bancorp | 4.129.295 | 209,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Citizens Financial Group Inc | 3.102.913 | 201,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.081.722 | 196,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Textron Inc | 2.003.123 | 192,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Sanofi SA | 4.026.820 | 187,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | American International Group Inc | 2.461.452 | 184,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Intel Corp | 1.895.932 | 179,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 651.444 | 175,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 2.709.598 | 174,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | TransUnion | 2.360.808 | 167,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Devon Energy Corp | 3.216.653 | 165,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 269.758 | 165,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Domino's Pizza Inc | 481.292 | 163,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | NIKE Inc | 3.652.922 | 162 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 227.473 | 160,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Restaurant Brands International Inc | 1.986.643 | 160,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.276.083 | 159,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 3.003.282 | 158,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Johnson & Johnson | 679.533 | 156,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | International Paper Co | 4.994.843 | 151,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Clorox Co/The | 1.517.257 | 146,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.922.790 | 145,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | eBay Inc | 1.403.783 | 145,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 1.395.439 | 144,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 1.822.925 | 143,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | M&T Bank Corp | 638.862 | 139,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 710.966 | 134,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | MetLife Inc | 1.545.699 | 123,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 3.907.580 | 123,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Starbucks Corp | 1.168.447 | 123,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | Evergy Inc | 1.461.052 | 121 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Tenaris SA | 3.689.493 | 117,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | SBA Communications Corp | 521.989 | 115,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Medtronic PLC | 1.371.833 | 111,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | Allstate Corp/The | 492.511 | 107 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 2.510.349 | 106,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Charter Communications, Inc. | 634.469 | 104,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | QUALCOMM Inc | 564.101 | 101,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Henry Schein Inc | 1.299.104 | 96,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Becton Dickinson & Co | 636.325 | 94,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | ICON PLC | 776.063 | 91,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | Exxon Mobil Corp | 561.678 | 86,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | F5 Inc | 244.389 | 79,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Capital One Financial Corp | 411.856 | 78,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Invitation Homes Inc | 2.692.698 | 77,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | IQVIA Holdings Inc | 483.768 | 76,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Occidental Petroleum Corp | 1.233.023 | 74,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.220.468 | 74,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | EQT Corp | 1.229.702 | 73,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Comcast Corp | 2.598.189 | 70,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Humana Inc | 267.985 | 63,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Goldman Sachs Group Inc/The | 56.686 | 52,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Universal Music Group NV | 2.339.323 | 49 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 287.284 | 48,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Corteva Inc | 481.331 | 39 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | DXC Technology Co | 611.539 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Gesundheit 16,6 %
- Industrie 12,8 %
- Technologie 10,9 %
- Kommunikation 7,8 %
- Energie 6,4 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,3 %
- GBP 2,4 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,2 %
- DKK 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Irland 2,4 %
- Niederlande 2,3 %
- Kanada 1,8 %
- Frankreich 1,4 %
- Belgien 1,1 %
- Luxemburg 0,9 %
- Dänemark 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 11,9 Mrd. $ | 87,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 331 Mio. $ | 2,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 321,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 316 Mio. $ | 2,31 % |
| 5 | Kanada | 1 | 249,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 187,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 7 | Belgien | 1 | 145,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 117,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 106,8 Mio. $ | 0,78 % |
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