Zusammensetzung von Invesco Comstock Fund
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- Nettovermögen
- 15 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 82 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 25,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1.515.556 | 539,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 2 | Bank of America Corp | 8.012.792 | 496,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 3.621.501 | 420,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Microsoft Corp | 893.481 | 415,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 4.558.115 | 394 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Chevron Corp | 1.659.767 | 326,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 2.460.774 | 320,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | CVS Health Corp | 3.000.054 | 313,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 1.477.378 | 281,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | State Street Corp | 1.444.964 | 266,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Emerson Electric Co | 1.771.720 | 265,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Elevance Health Inc | 678.342 | 254,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 613.578 | 254,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 609.548 | 252,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 14.413.978 | 245,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Sempra | 2.744.502 | 243 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.295.792 | 232,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Johnson Controls International plc | 1.573.674 | 230,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Suncor Energy Inc | 3.338.675 | 224,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | ConocoPhillips | 1.831.758 | 220,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | International Paper Co | 5.368.607 | 219,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | NXP Semiconductors NV | 931.799 | 213,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 254.401 | 207,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | FedEx Corp | 673.442 | 207 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | American International Group Inc | 2.606.875 | 204,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 2.888.104 | 199,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | TransUnion | 2.522.635 | 198,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 4.304.417 | 194,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1.442.898 | 191,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 651.444 | 189,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Domino's Pizza Inc | 540.315 | 187,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 3.253.071 | 183,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.304.949 | 182,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Textron Inc | 2.125.300 | 181,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Citizens Financial Group Inc | 2.504.962 | 179,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3.221.873 | 178,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 227.473 | 173,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | SANOFI SA | 4.026.820 | 173,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Clorox Co/The | 1.806.888 | 172,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Intel Corp | 1.895.932 | 171 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 304.857 | 169,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | NIKE Inc | 4.032.796 | 168,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | MetLife Inc | 1.688.095 | 162,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 189.112 | 155,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Restaurant Brands International Inc | 2.071.220 | 153,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 870.722 | 148,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 1.506.274 | 144,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.628.023 | 141,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Samsung Electronics Co Ltd | 32.396 | 138,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 492.511 | 130,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 3.907.580 | 129,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | ICON PLC | 776.063 | 126,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 589.888 | 123,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Evergy Inc | 1.461.052 | 121,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 2.510.349 | 118,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | eBay Inc | 1.029.168 | 117,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Medtronic PLC | 1.371.833 | 117,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Occidental Petroleum Corp | 1.992.561 | 113,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 1.030.835 | 108,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Zoetis Inc | 1.400.806 | 108,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | IQVIA Holdings Inc | 454.871 | 106,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 549.691 | 106 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | Tenaris SA | 3.689.493 | 105,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Becton Dickinson & Co | 636.325 | 105,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | F5 Inc | 244.389 | 98,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 1.106.431 | 96,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | M&T Bank Corp | 386.002 | 95,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | SBA Communications Corp | 521.989 | 94,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Invitation Homes Inc | 3.095.339 | 92 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | ExxonMobil Holdings Corp | 561.678 | 87,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Humana Inc | 236.346 | 86 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 564.101 | 83,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.220.468 | 83 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Fair Isaac Corp | 71.437 | 80,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | EQT Corp | 1.425.834 | 76 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Charter Communications Inc | 500.229 | 72,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 255.041 | 65,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | BP PLC | 7.040.223 | 52,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 1.116.736 | 52,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Fedex Freight Holding Co Inc | 336.721 | 47,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Universal Music Group NV | 2.339.323 | 38,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22.062 | 22,5 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,6 %
- Gesundheit 17,2 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 12,6 %
- Energie 6,7 %
- Kommunikation 6,4 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Versorger 3,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 8,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,1 %
- GBP 3,0 %
- EUR 2,0 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Irland 2,5 %
- Niederlande 1,7 %
- Kanada 1,6 %
- Frankreich 1,2 %
- Belgien 1,0 %
- Südkorea 1,0 %
- Dänemark 0,8 %
- Luxemburg 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 12,5 Mrd. $ | 86,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 433,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | Irland | 2 | 357,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 252,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 5 | Kanada | 1 | 224,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 173,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Belgien | 1 | 141,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 138,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 118,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 105,9 Mio. $ | 0,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Comstock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027834