Composition d'Invesco American Franchise Fund
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- Actif net
- 16,5 Md $ dont 16,5 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 51 dans 6 pays
- 10 premières
- 56,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 11 796 714 | 2,1 Md $ | 12,65 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4 058 188 | 1,3 Md $ | 7,66 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 507 294 | 984,7 M $ | 5,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 4 400 664 | 924,1 M $ | 5,59 % |
| 5 | Apple Inc | 3 282 134 | 867,1 M $ | 5,25 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1 261 319 | 817,6 M $ | 4,95 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 244 390 | 717,2 M $ | 4,34 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 610 903 | 603,4 M $ | 3,65 % |
| 9 | Tesla Inc | 1 281 264 | 515,7 M $ | 3,12 % |
| 10 | Lam Research Corp | 2 156 633 | 504,4 M $ | 3,05 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 2 759 891 | 398,3 M $ | 2,41 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 1 383 064 | 363,1 M $ | 2,20 % |
| 13 | Vertiv Holdings Co | 1 310 977 | 334,2 M $ | 2,02 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 307 434 | 323,4 M $ | 1,96 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 1 667 434 | 311,5 M $ | 1,89 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 297 080 | 299,8 M $ | 1,81 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 348 384 | 299,5 M $ | 1,81 % |
| 18 | Monolithic Power Systems Inc | 230 271 | 263,1 M $ | 1,59 % |
| 19 | Amphenol Corp | 1 766 887 | 258,1 M $ | 1,56 % |
| 20 | Caterpillar Inc | 335 323 | 249,1 M $ | 1,51 % |
| 21 | Argenx SE | 317 196 | 243,3 M $ | 1,47 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 273 087 | 238,6 M $ | 1,44 % |
| 23 | ASML Holding NV | 154 824 | 224,6 M $ | 1,36 % |
| 24 | Interactive Brokers Group Inc | 3 122 483 | 222,3 M $ | 1,35 % |
| 25 | Williams Cos Inc/The | 2 536 229 | 189,5 M $ | 1,15 % |
| 26 | BAE Systems PLC | 6 561 629 | 187,4 M $ | 1,13 % |
| 27 | Cloudflare Inc | 1 037 538 | 178,7 M $ | 1,08 % |
| 28 | AppLovin Corp | 404 640 | 175,9 M $ | 1,06 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 3 019 398 | 170,7 M $ | 1,03 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 1 277 247 | 170,5 M $ | 1,03 % |
| 31 | Snowflake Inc | 1 001 860 | 168,7 M $ | 1,02 % |
| 32 | Visa Inc | 526 241 | 168,5 M $ | 1,02 % |
| 33 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 504 640 | 168 M $ | 1,02 % |
| 34 | Intuitive Surgical Inc | 314 222 | 158,2 M $ | 0,96 % |
| 35 | McKesson Corp | 142 620 | 140,8 M $ | 0,85 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 31 747 | 134,6 M $ | 0,81 % |
| 37 | Robinhood Markets Inc | 1 767 652 | 134,1 M $ | 0,81 % |
| 38 | Coherent Corp | 500 833 | 129,7 M $ | 0,79 % |
| 39 | Carvana Co | 374 960 | 125,3 M $ | 0,76 % |
| 40 | CoreWeave Inc | 1 143 781 | 91 M $ | 0,55 % |
| 41 | Reddit Inc | 600 020 | 87,5 M $ | 0,53 % |
| 42 | US Foods Holding Corp | 882 808 | 85,3 M $ | 0,52 % |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 387 788 | 77,6 M $ | 0,47 % |
| 44 | American Express Co | 226 027 | 69,8 M $ | 0,42 % |
| 45 | Rocket Cos Inc | 3 792 820 | 69 M $ | 0,42 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 484 979 | 66,5 M $ | 0,40 % |
| 47 | Danaher Corp | 270 178 | 56,9 M $ | 0,34 % |
| 48 | Martin Marietta Materials Inc | 81 589 | 55,2 M $ | 0,33 % |
| 49 | CBRE Group Inc | 311 242 | 46 M $ | 0,28 % |
| 50 | Coinbase Global Inc | 174 723 | 30,7 M $ | 0,19 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 58 666 | 29,1 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,4 %
- Communication 12,6 %
- Industrie 12,6 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Santé 6,8 %
- Finance 5,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 0,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 1,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- GBP 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Taïwan 3,7 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Irlande 2,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Canada 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 14,7 Md $ | 88,91 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 603,4 M $ | 3,66 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 467,8 M $ | 2,84 % |
| 4 | Irlande | 1 | 398,3 M $ | 2,42 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 187,4 M $ | 1,14 % |
| 6 | Canada | 1 | 170,7 M $ | 1,04 % |
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