Composition d'Invesco American Franchise Fund
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- Actif net
- 18,3 Md $ dont 18,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 40 dans 6 pays
- 10 premières
- 54,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9 565 652 | 2 Md $ | 11,06 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3 797 921 | 1,4 Md $ | 7,91 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 4 444 294 | 1,2 Md $ | 6,59 % |
| 4 | Apple Inc | 3 282 134 | 1 Md $ | 5,61 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2 059 937 | 920,3 M $ | 5,04 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1 946 590 | 876,4 M $ | 4,80 % |
| 7 | Lam Research Corp | 2 298 688 | 731,4 M $ | 4,00 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 385 944 | 579,9 M $ | 3,18 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 1 102 217 | 568,9 M $ | 3,11 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 854 582 | 540,5 M $ | 2,96 % |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | 984 780 | 523,1 M $ | 2,86 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 421 790 | 466,1 M $ | 2,55 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 503 846 | 441,3 M $ | 2,42 % |
| 14 | Howmet Aerospace Inc | 1 652 042 | 426,6 M $ | 2,34 % |
| 15 | Vertiv Holdings Co | 1 310 977 | 413,9 M $ | 2,27 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 2 759 891 | 370 M $ | 2,03 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 348 384 | 357,3 M $ | 1,96 % |
| 18 | Netflix Inc | 4 004 142 | 344,4 M $ | 1,89 % |
| 19 | Coherent Corp | 926 642 | 335 M $ | 1,83 % |
| 20 | Interactive Brokers Group Inc | 3 626 782 | 315,4 M $ | 1,73 % |
| 21 | ASML Holding NV | 189 132 | 305 M $ | 1,67 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 670 175 | 301,6 M $ | 1,65 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 307 709 | 298 M $ | 1,63 % |
| 24 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 173 636 | 272 M $ | 1,49 % |
| 25 | Cloudflare Inc | 1 037 538 | 250,9 M $ | 1,37 % |
| 26 | AppLovin Corp | 404 640 | 248,1 M $ | 1,36 % |
| 27 | Freeport-McMoRan Inc | 3 644 517 | 239,5 M $ | 1,31 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 1 267 484 | 224,8 M $ | 1,23 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 716 901 | 219,1 M $ | 1,20 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 3 020 640 | 215,6 M $ | 1,18 % |
| 31 | Argenx SE | 245 620 | 205,3 M $ | 1,12 % |
| 32 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 434 595 | 194,5 M $ | 1,07 % |
| 33 | Tesla Inc | 439 360 | 191,5 M $ | 1,05 % |
| 34 | Suncor Energy Inc | 3 019 398 | 188,3 M $ | 1,03 % |
| 35 | BAE SYSTEMS PLC | 6 561 629 | 178,5 M $ | 0,98 % |
| 36 | Visa Inc | 526 241 | 171,7 M $ | 0,94 % |
| 37 | Carvana Co | 1 982 027 | 144,7 M $ | 0,79 % |
| 38 | Parker-Hannifin Corp | 153 188 | 129,4 M $ | 0,71 % |
| 39 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 279 927 | 91,7 M $ | 0,50 % |
| 40 | US Foods Holding Corp | 1 092 449 | 89,4 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,8 %
- Communication 12,9 %
- Industrie 12,5 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 4,8 %
- Finance 4,7 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation de base 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- GBP 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Irlande 2,0 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 16,2 Md $ | 89,88 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 579,9 M $ | 3,21 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 510,4 M $ | 2,83 % |
| 4 | Irlande | 1 | 370 M $ | 2,05 % |
| 5 | Canada | 1 | 188,3 M $ | 1,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 178,5 M $ | 0,99 % |
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