Zusammensetzung von Invesco American Franchise Fund
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- Nettovermögen
- 18,3 Mrd. $ davon 18,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 40 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 54,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9.565.652 | 2 Mrd. $ | 11,06 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3.797.921 | 1,4 Mrd. $ | 7,91 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 4.444.294 | 1,2 Mrd. $ | 6,59 % |
| 4 | Apple Inc | 3.282.134 | 1 Mrd. $ | 5,61 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2.059.937 | 920,3 Mio. $ | 5,04 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1.946.590 | 876,4 Mio. $ | 4,80 % |
| 7 | Lam Research Corp | 2.298.688 | 731,4 Mio. $ | 4,00 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.385.944 | 579,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 1.102.217 | 568,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 854.582 | 540,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | 984.780 | 523,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 421.790 | 466,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 503.846 | 441,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 14 | Howmet Aerospace Inc | 1.652.042 | 426,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | Vertiv Holdings Co | 1.310.977 | 413,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 2.759.891 | 370 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 348.384 | 357,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Netflix Inc | 4.004.142 | 344,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | Coherent Corp | 926.642 | 335 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | Interactive Brokers Group Inc | 3.626.782 | 315,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | ASML Holding NV | 189.132 | 305 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 670.175 | 301,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 307.709 | 298 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 173.636 | 272 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Cloudflare Inc | 1.037.538 | 250,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | AppLovin Corp | 404.640 | 248,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Freeport-McMoRan Inc | 3.644.517 | 239,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 1.267.484 | 224,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 716.901 | 219,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 3.020.640 | 215,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Argenx SE | 245.620 | 205,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 434.595 | 194,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Tesla Inc | 439.360 | 191,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Suncor Energy Inc | 3.019.398 | 188,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | BAE SYSTEMS PLC | 6.561.629 | 178,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Visa Inc | 526.241 | 171,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Carvana Co | 1.982.027 | 144,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Parker-Hannifin Corp | 153.188 | 129,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 279.927 | 91,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | US Foods Holding Corp | 1.092.449 | 89,4 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,8 %
- Kommunikation 12,9 %
- Industrie 12,5 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 4,8 %
- Finanzen 4,7 %
- Energie 2,2 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- GBP 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 2,8 %
- Irland 2,0 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 16,2 Mrd. $ | 89,88 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 579,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 510,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 4 | Irland | 1 | 370 Mio. $ | 2,05 % |
| 5 | Kanada | 1 | 188,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 178,5 Mio. $ | 0,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco American Franchise Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027822