Zusammensetzung von Invesco American Franchise Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,5 Mrd. $ davon 16,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 51 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 56,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 11.796.714 | 2,1 Mrd. $ | 12,65 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4.058.188 | 1,3 Mrd. $ | 7,66 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.507.294 | 984,7 Mio. $ | 5,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 4.400.664 | 924,1 Mio. $ | 5,59 % |
| 5 | Apple Inc | 3.282.134 | 867,1 Mio. $ | 5,25 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1.261.319 | 817,6 Mio. $ | 4,95 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2.244.390 | 717,2 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.610.903 | 603,4 Mio. $ | 3,65 % |
| 9 | Tesla Inc | 1.281.264 | 515,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Lam Research Corp | 2.156.633 | 504,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 2.759.891 | 398,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 1.383.064 | 363,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Vertiv Holdings Co | 1.310.977 | 334,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 307.434 | 323,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 1.667.434 | 311,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 297.080 | 299,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 348.384 | 299,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Monolithic Power Systems Inc | 230.271 | 263,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Amphenol Corp | 1.766.887 | 258,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Caterpillar Inc | 335.323 | 249,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Argenx SE | 317.196 | 243,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 273.087 | 238,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | ASML Holding NV | 154.824 | 224,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Interactive Brokers Group Inc | 3.122.483 | 222,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Williams Cos Inc/The | 2.536.229 | 189,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | BAE Systems PLC | 6.561.629 | 187,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Cloudflare Inc | 1.037.538 | 178,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | AppLovin Corp | 404.640 | 175,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 3.019.398 | 170,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 1.277.247 | 170,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | Snowflake Inc | 1.001.860 | 168,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Visa Inc | 526.241 | 168,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 504.640 | 168 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Intuitive Surgical Inc | 314.222 | 158,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | McKesson Corp | 142.620 | 140,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 31.747 | 134,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Robinhood Markets Inc | 1.767.652 | 134,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Coherent Corp | 500.833 | 129,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Carvana Co | 374.960 | 125,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | CoreWeave Inc | 1.143.781 | 91 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Reddit Inc | 600.020 | 87,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | US Foods Holding Corp | 882.808 | 85,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 387.788 | 77,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | American Express Co | 226.027 | 69,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Rocket Cos Inc | 3.792.820 | 69 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 484.979 | 66,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Danaher Corp | 270.178 | 56,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Martin Marietta Materials Inc | 81.589 | 55,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | CBRE Group Inc | 311.242 | 46 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | Coinbase Global Inc | 174.723 | 30,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 58.666 | 29,1 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,4 %
- Kommunikation 12,6 %
- Industrie 12,6 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Gesundheit 6,8 %
- Finanzen 5,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 1,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- GBP 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Taiwan 3,7 %
- Niederlande 2,8 %
- Irland 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Kanada 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 14,7 Mrd. $ | 88,91 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 603,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 467,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 4 | Irland | 1 | 398,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 187,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Kanada | 1 | 170,7 Mio. $ | 1,04 % |
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