Portefeuille d’Invesco Growth and Income Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · 70 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 4,4 Md $ · Dix premières lignes : 23.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 14,5 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 9,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Communication 6,4 %
- Énergie 5,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 27,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 95,7 %
- GBP 2,1 %
- EUR 1,2 %
- CAD 0,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 90,5 %
- IE 4,1 %
- GB 2,1 %
- FR 1,2 %
- NL 1,1 %
- CA 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 3,9 Md $ | 90,50 % |
| IE | 2 | 175,4 M $ | 4,09 % |
| GB | 2 | 91 M $ | 2,12 % |
| FR | 1 | 52,2 M $ | 1,22 % |
| NL | 1 | 48,6 M $ | 1,13 % |
| CA | 1 | 39,6 M $ | 0,92 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co | 1 508 902 | 122,9 M $ | 2,80 % |
| Bank of America Corp | 2 223 645 | 110,8 M $ | 2,53 % |
| Amazon.com Inc | 527 617 | 110,8 M $ | 2,53 % |
| Philip Morris International Inc. | 583 888 | 109,1 M $ | 2,49 % |
| Johnson Controls International plc | 689 660 | 99,5 M $ | 2,27 % |
| Microsoft Corp | 247 174 | 97,1 M $ | 2,21 % |
| Alphabet Inc | 303 089 | 94,5 M $ | 2,16 % |
| Parker-Hannifin Corp | 93 552 | 94,4 M $ | 2,15 % |
| Microchip Technology Inc | 1 224 885 | 91,4 M $ | 2,09 % |
| Johnson & Johnson | 360 979 | 89,7 M $ | 2,05 % |
| ConocoPhillips | 781 591 | 88,7 M $ | 2,02 % |
| Citizens Financial Group Inc | 1 472 137 | 88,6 M $ | 2,02 % |
| Coherent Corp | 335 840 | 87 M $ | 1,98 % |
| Charles Schwab Corp/The | 909 469 | 86,6 M $ | 1,97 % |
| Sysco Corp | 939 416 | 85,6 M $ | 1,95 % |
| Merck & Co Inc | 686 097 | 85 M $ | 1,94 % |
| US Foods Holding Corp | 875 719 | 84,6 M $ | 1,93 % |
| FedEx Corp | 206 447 | 79,9 M $ | 1,82 % |
| Walt Disney Co/The | 746 724 | 79,2 M $ | 1,81 % |
| Chevron Corp | 410 114 | 76,6 M $ | 1,75 % |
| Willis Towers Watson PLC | 248 729 | 75,9 M $ | 1,73 % |
| PPL Corp | 1 851 113 | 72,2 M $ | 1,65 % |
| CBRE Group Inc | 487 324 | 72 M $ | 1,64 % |
| Starbucks Corp | 716 207 | 70,2 M $ | 1,60 % |
| Procter & Gamble Co/The | 411 401 | 68,8 M $ | 1,57 % |
| Medtronic PLC | 697 471 | 68,1 M $ | 1,55 % |
| Exxon Mobil Corp | 427 406 | 65,2 M $ | 1,49 % |
| NVIDIA Corp | 355 236 | 62,9 M $ | 1,44 % |
| NIKE Inc | 995 340 | 61,9 M $ | 1,41 % |
| Vertiv Holdings Co | 241 207 | 61,5 M $ | 1,40 % |
| CVS Health Corp | 735 487 | 58,8 M $ | 1,34 % |
| Emerson Electric Co. | 368 769 | 55,6 M $ | 1,27 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 260 147 | 55,2 M $ | 1,26 % |
| RTX Corp | 261 864 | 53,1 M $ | 1,21 % |
| Meta Platforms Inc | 81 023 | 52,5 M $ | 1,20 % |
| Sanofi SA | 534 103 | 52,2 M $ | 1,19 % |
| Shell PLC | 1 222 794 | 51,2 M $ | 1,17 % |
| UnitedHealth Group Inc | 173 835 | 51 M $ | 1,16 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 65 207 | 51 M $ | 1,16 % |
| General Motors Co | 642 391 | 50,6 M $ | 1,15 % |
| Fortive Corp | 850 324 | 50,3 M $ | 1,15 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 58 064 | 49,9 M $ | 1,14 % |
| NXP Semiconductors NV | 214 218 | 48,6 M $ | 1,11 % |
| T-Mobile US Inc | 223 574 | 48,5 M $ | 1,11 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 771 740 | 48,1 M $ | 1,10 % |
| Sempra | 496 909 | 47,8 M $ | 1,09 % |
| Cisco Systems, Inc. | 599 558 | 47,6 M $ | 1,09 % |
| American International Group Inc | 580 341 | 46,7 M $ | 1,07 % |
| Becton Dickinson & Co | 264 430 | 46,7 M $ | 1,06 % |
| Lam Research Corp | 194 019 | 45,4 M $ | 1,04 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 173 808 | 45,3 M $ | 1,03 % |
| DuPont de Nemours Inc | 865 129 | 43,3 M $ | 0,99 % |
| SLB Ltd | 823 900 | 42,3 M $ | 0,96 % |
| Ashtead Group PLC | 556 147 | 39,8 M $ | 0,91 % |
| Suncor Energy Inc | 700 734 | 39,6 M $ | 0,90 % |
| FirstEnergy Corp | 752 388 | 38,5 M $ | 0,88 % |
| Corteva Inc | 480 349 | 38,5 M $ | 0,88 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 73 700 | 38,4 M $ | 0,88 % |
| KKR & Co Inc | 437 641 | 38,4 M $ | 0,88 % |
| American Electric Power Co Inc | 281 948 | 37,7 M $ | 0,86 % |
| Norfolk Southern Corp | 113 703 | 35,8 M $ | 0,82 % |
| Textron Inc | 361 469 | 35,7 M $ | 0,81 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 543 549 | 35 M $ | 0,80 % |
| Elevance Health Inc | 107 455 | 34,4 M $ | 0,78 % |
| PPG Industries Inc | 272 910 | 33,6 M $ | 0,77 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 659 243 | 33,6 M $ | 0,77 % |
| Qnity Electronics Inc | 262 196 | 33,2 M $ | 0,76 % |
| Capital One Financial Corp | 159 441 | 31,2 M $ | 0,71 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 564 405 | 30,5 M $ | 0,70 % |
| IQVIA Holdings Inc | 161 959 | 29 M $ | 0,66 % |