Composition d'Invesco Growth and Income Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 70 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 584 249 | 158,1 M $ | 3,65 % |
| 2 | Alphabet Inc | 352 316 | 134 M $ | 3,09 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 1 648 231 | 127,8 M $ | 2,95 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 652 195 | 115,7 M $ | 2,67 % |
| 5 | Bank of America Corp | 2 223 645 | 114,7 M $ | 2,65 % |
| 6 | Microsoft Corp | 247 174 | 111,3 M $ | 2,57 % |
| 7 | Microchip Technology Inc | 1 061 428 | 100,5 M $ | 2,32 % |
| 8 | Johnson Controls International plc | 717 870 | 96,2 M $ | 2,22 % |
| 9 | Citizens Financial Group Inc | 1 472 137 | 91,7 M $ | 2,11 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 418 775 | 88,4 M $ | 2,04 % |
| 11 | ConocoPhillips | 743 091 | 84,7 M $ | 1,95 % |
| 12 | Coherent Corp | 227 197 | 82,1 M $ | 1,89 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 686 097 | 81,5 M $ | 1,88 % |
| 14 | FedEx Corp | 195 190 | 80,4 M $ | 1,85 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 909 469 | 79,4 M $ | 1,83 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 342 848 | 77,3 M $ | 1,78 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 746 724 | 76 M $ | 1,75 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 897 639 | 73,5 M $ | 1,69 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 599 558 | 72,2 M $ | 1,66 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 83 771 | 70,8 M $ | 1,63 % |
| 21 | NXP Semiconductors NV | 214 218 | 68,8 M $ | 1,59 % |
| 22 | Sysco Corp | 889 744 | 67,5 M $ | 1,56 % |
| 23 | CVS Health Corp | 735 487 | 66,9 M $ | 1,54 % |
| 24 | Chevron Corp | 364 635 | 66,5 M $ | 1,53 % |
| 25 | Estee Lauder Cos Inc/The | 745 994 | 66,4 M $ | 1,53 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 173 835 | 66,1 M $ | 1,52 % |
| 27 | PPL Corp | 1 851 113 | 65,5 M $ | 1,51 % |
| 28 | Willis Towers Watson PLC | 248 729 | 62,1 M $ | 1,43 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 279 857 | 61,9 M $ | 1,43 % |
| 30 | CBRE Group Inc | 487 324 | 60,9 M $ | 1,41 % |
| 31 | Lam Research Corp | 176 787 | 56,3 M $ | 1,30 % |
| 32 | General Motors Co | 670 595 | 55,8 M $ | 1,29 % |
| 33 | SLB Ltd | 1 016 802 | 55,5 M $ | 1,28 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 87 163 | 55,1 M $ | 1,27 % |
| 35 | STARBUCKS CORP | 549 665 | 54,5 M $ | 1,26 % |
| 36 | Medtronic PLC | 697 471 | 51,5 M $ | 1,19 % |
| 37 | Vertiv Holdings Co | 161 844 | 51,1 M $ | 1,18 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 49 018 | 50,3 M $ | 1,16 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 884 646 | 50,1 M $ | 1,16 % |
| 40 | Fortive Corp | 850 324 | 49,6 M $ | 1,14 % |
| 41 | Emerson Electric Co | 340 055 | 48,9 M $ | 1,13 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 253 057 | 47,5 M $ | 1,09 % |
| 43 | Sanofi SA | 534 103 | 46,8 M $ | 1,08 % |
| 44 | KKR & Co Inc | 485 462 | 46,6 M $ | 1,07 % |
| 45 | Ferguson Enterprises Inc | 201 831 | 45,6 M $ | 1,05 % |
| 46 | Sempra | 496 909 | 44,3 M $ | 1,02 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 771 740 | 44,1 M $ | 1,02 % |
| 48 | SHELL PLC | 1 027 862 | 43,4 M $ | 1,00 % |
| 49 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 556 147 | 43,4 M $ | 1,00 % |
| 50 | American International Group Inc | 580 341 | 43,1 M $ | 0,99 % |
| 51 | Exxon Mobil Corp | 293 087 | 42,6 M $ | 0,98 % |
| 52 | Elevance Health Inc | 107 455 | 42,3 M $ | 0,97 % |
| 53 | RTX Corp | 233 166 | 41,9 M $ | 0,97 % |
| 54 | Becton Dickinson & Co | 280 244 | 41,2 M $ | 0,95 % |
| 55 | Qnity Electronics Inc | 262 196 | 40,9 M $ | 0,94 % |
| 56 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 65 207 | 40,1 M $ | 0,92 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 73 700 | 36,3 M $ | 0,84 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 281 948 | 35,7 M $ | 0,82 % |
| 59 | Corteva Inc | 454 581 | 35,6 M $ | 0,82 % |
| 60 | PPG Industries Inc | 310 308 | 35,1 M $ | 0,81 % |
| 61 | DuPont de Nemours Inc | 719 661 | 34,8 M $ | 0,80 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 197 905 | 33,1 M $ | 0,76 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 169 709 | 31,9 M $ | 0,74 % |
| 64 | Textron Inc | 339 257 | 31,1 M $ | 0,72 % |
| 65 | Norfolk Southern Corp | 101 529 | 31 M $ | 0,71 % |
| 66 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 615 814 | 30,6 M $ | 0,71 % |
| 67 | Cognizant Technology Solutions Corp | 543 549 | 30,3 M $ | 0,70 % |
| 68 | IQVIA Holdings Inc | 161 959 | 29,5 M $ | 0,68 % |
| 69 | Fidelity National Information Services Inc | 659 243 | 28,3 M $ | 0,65 % |
| 70 | FirstEnergy Corp | 594 340 | 27,6 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Technologie 16,0 %
- Santé 14,7 %
- Industrie 13,9 %
- Consommation de base 7,6 %
- Communication 7,4 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Énergie 6,5 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- EUR 1,1 %
- GBP 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Irlande 3,7 %
- Pays-Bas 1,6 %
- France 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 3,9 Md $ | 92,53 % |
| 2 | Irlande | 2 | 158,3 M $ | 3,72 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 68,8 M $ | 1,62 % |
| 4 | France | 1 | 46,8 M $ | 1,10 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 43,4 M $ | 1,02 % |
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