Composition d'Invesco Growth and Income Fund
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 70 dans 6 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 1 508 902 | 122,9 M $ | 2,80 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 223 645 | 110,8 M $ | 2,53 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 527 617 | 110,8 M $ | 2,53 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 583 888 | 109,1 M $ | 2,49 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 689 660 | 99,5 M $ | 2,27 % |
| 6 | Microsoft Corp | 247 174 | 97,1 M $ | 2,21 % |
| 7 | Alphabet Inc | 303 089 | 94,5 M $ | 2,16 % |
| 8 | Parker-Hannifin Corp | 93 552 | 94,4 M $ | 2,15 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 1 224 885 | 91,4 M $ | 2,09 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 360 979 | 89,7 M $ | 2,05 % |
| 11 | ConocoPhillips | 781 591 | 88,7 M $ | 2,02 % |
| 12 | Citizens Financial Group Inc | 1 472 137 | 88,6 M $ | 2,02 % |
| 13 | Coherent Corp | 335 840 | 87 M $ | 1,98 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 909 469 | 86,6 M $ | 1,97 % |
| 15 | Sysco Corp | 939 416 | 85,6 M $ | 1,95 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 686 097 | 85 M $ | 1,94 % |
| 17 | US Foods Holding Corp | 875 719 | 84,6 M $ | 1,93 % |
| 18 | FedEx Corp | 206 447 | 79,9 M $ | 1,82 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 746 724 | 79,2 M $ | 1,81 % |
| 20 | Chevron Corp | 410 114 | 76,6 M $ | 1,75 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 248 729 | 75,9 M $ | 1,73 % |
| 22 | PPL Corp | 1 851 113 | 72,2 M $ | 1,65 % |
| 23 | CBRE Group Inc | 487 324 | 72 M $ | 1,64 % |
| 24 | Starbucks Corp | 716 207 | 70,2 M $ | 1,60 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 411 401 | 68,8 M $ | 1,57 % |
| 26 | Medtronic PLC | 697 471 | 68,1 M $ | 1,55 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 427 406 | 65,2 M $ | 1,49 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 355 236 | 62,9 M $ | 1,44 % |
| 29 | NIKE Inc | 995 340 | 61,9 M $ | 1,41 % |
| 30 | Vertiv Holdings Co | 241 207 | 61,5 M $ | 1,40 % |
| 31 | CVS Health Corp | 735 487 | 58,8 M $ | 1,34 % |
| 32 | Emerson Electric Co. | 368 769 | 55,6 M $ | 1,27 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 260 147 | 55,2 M $ | 1,26 % |
| 34 | RTX Corp | 261 864 | 53,1 M $ | 1,21 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 81 023 | 52,5 M $ | 1,20 % |
| 36 | Sanofi SA | 534 103 | 52,2 M $ | 1,19 % |
| 37 | Shell PLC | 1 222 794 | 51,2 M $ | 1,17 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 173 835 | 51 M $ | 1,16 % |
| 39 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 65 207 | 51 M $ | 1,16 % |
| 40 | General Motors Co | 642 391 | 50,6 M $ | 1,15 % |
| 41 | Fortive Corp | 850 324 | 50,3 M $ | 1,15 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 58 064 | 49,9 M $ | 1,14 % |
| 43 | NXP Semiconductors NV | 214 218 | 48,6 M $ | 1,11 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 223 574 | 48,5 M $ | 1,11 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 771 740 | 48,1 M $ | 1,10 % |
| 46 | Sempra | 496 909 | 47,8 M $ | 1,09 % |
| 47 | Cisco Systems, Inc. | 599 558 | 47,6 M $ | 1,09 % |
| 48 | American International Group Inc | 580 341 | 46,7 M $ | 1,07 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 264 430 | 46,7 M $ | 1,06 % |
| 50 | Lam Research Corp | 194 019 | 45,4 M $ | 1,04 % |
| 51 | Ferguson Enterprises Inc | 173 808 | 45,3 M $ | 1,03 % |
| 52 | DuPont de Nemours Inc | 865 129 | 43,3 M $ | 0,99 % |
| 53 | SLB Ltd | 823 900 | 42,3 M $ | 0,96 % |
| 54 | Ashtead Group PLC | 556 147 | 39,8 M $ | 0,91 % |
| 55 | Suncor Energy Inc | 700 734 | 39,6 M $ | 0,90 % |
| 56 | FirstEnergy Corp | 752 388 | 38,5 M $ | 0,88 % |
| 57 | Corteva Inc | 480 349 | 38,5 M $ | 0,88 % |
| 58 | Thermo Fisher Scientific Inc | 73 700 | 38,4 M $ | 0,88 % |
| 59 | KKR & Co Inc | 437 641 | 38,4 M $ | 0,88 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 281 948 | 37,7 M $ | 0,86 % |
| 61 | Norfolk Southern Corp | 113 703 | 35,8 M $ | 0,82 % |
| 62 | Textron Inc | 361 469 | 35,7 M $ | 0,81 % |
| 63 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 543 549 | 35 M $ | 0,80 % |
| 64 | Elevance Health Inc | 107 455 | 34,4 M $ | 0,78 % |
| 65 | PPG Industries Inc | 272 910 | 33,6 M $ | 0,77 % |
| 66 | Fidelity National Information Services Inc | 659 243 | 33,6 M $ | 0,77 % |
| 67 | Qnity Electronics Inc | 262 196 | 33,2 M $ | 0,76 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 159 441 | 31,2 M $ | 0,71 % |
| 69 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 564 405 | 30,5 M $ | 0,70 % |
| 70 | IQVIA Holdings Inc | 161 959 | 29 M $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Santé 15,2 %
- Industrie 14,3 %
- Technologie 13,6 %
- Consommation de base 8,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Énergie 6,7 %
- Communication 6,4 %
- Services publics 4,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 4,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,7 %
- GBP 2,1 %
- EUR 1,2 %
- CAD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,5 %
- Irlande 4,1 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- France 1,2 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Canada 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 3,9 Md $ | 90,50 % |
| 2 | Irlande | 2 | 175,4 M $ | 4,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 91 M $ | 2,12 % |
| 4 | France | 1 | 52,2 M $ | 1,22 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 48,6 M $ | 1,13 % |
| 6 | Canada | 1 | 39,6 M $ | 0,92 % |
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