Zusammensetzung von Invesco Growth and Income Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 70 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 584.249 | 158,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 2 | Alphabet Inc | 352.316 | 134 Mio. $ | 3,09 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 1.648.231 | 127,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 652.195 | 115,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 5 | Bank of America Corp | 2.223.645 | 114,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 6 | Microsoft Corp | 247.174 | 111,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Microchip Technology Inc | 1.061.428 | 100,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Johnson Controls International plc | 717.870 | 96,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Citizens Financial Group Inc | 1.472.137 | 91,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 418.775 | 88,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | ConocoPhillips | 743.091 | 84,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Coherent Corp | 227.197 | 82,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 686.097 | 81,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 14 | FedEx Corp | 195.190 | 80,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 909.469 | 79,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 342.848 | 77,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 746.724 | 76 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 897.639 | 73,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 599.558 | 72,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 83.771 | 70,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | NXP Semiconductors NV | 214.218 | 68,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Sysco Corp | 889.744 | 67,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | CVS Health Corp | 735.487 | 66,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | Chevron Corp | 364.635 | 66,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Estee Lauder Cos Inc/The | 745.994 | 66,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 173.835 | 66,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | PPL Corp | 1.851.113 | 65,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Willis Towers Watson PLC | 248.729 | 62,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 279.857 | 61,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | CBRE Group Inc | 487.324 | 60,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | Lam Research Corp | 176.787 | 56,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | General Motors Co | 670.595 | 55,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | SLB Ltd | 1.016.802 | 55,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 87.163 | 55,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | STARBUCKS CORP | 549.665 | 54,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | Medtronic PLC | 697.471 | 51,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Vertiv Holdings Co | 161.844 | 51,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 49.018 | 50,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 884.646 | 50,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Fortive Corp | 850.324 | 49,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Emerson Electric Co | 340.055 | 48,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 253.057 | 47,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Sanofi SA | 534.103 | 46,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | KKR & Co Inc | 485.462 | 46,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Ferguson Enterprises Inc | 201.831 | 45,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Sempra | 496.909 | 44,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 771.740 | 44,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | SHELL PLC | 1.027.862 | 43,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 556.147 | 43,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | American International Group Inc | 580.341 | 43,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Exxon Mobil Corp | 293.087 | 42,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 52 | Elevance Health Inc | 107.455 | 42,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | RTX Corp | 233.166 | 41,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 54 | Becton Dickinson & Co | 280.244 | 41,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | Qnity Electronics Inc | 262.196 | 40,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 56 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 65.207 | 40,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 73.700 | 36,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 281.948 | 35,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | Corteva Inc | 454.581 | 35,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | PPG Industries Inc | 310.308 | 35,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 61 | DuPont de Nemours Inc | 719.661 | 34,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 197.905 | 33,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 169.709 | 31,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Textron Inc | 339.257 | 31,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | Norfolk Southern Corp | 101.529 | 31 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 615.814 | 30,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | Cognizant Technology Solutions Corp | 543.549 | 30,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | IQVIA Holdings Inc | 161.959 | 29,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 69 | Fidelity National Information Services Inc | 659.243 | 28,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | FirstEnergy Corp | 594.340 | 27,6 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,7 %
- Technologie 16,0 %
- Gesundheit 14,7 %
- Industrie 13,9 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Kommunikation 7,4 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Energie 6,5 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- EUR 1,1 %
- GBP 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Irland 3,7 %
- Niederlande 1,6 %
- Frankreich 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 3,9 Mrd. $ | 92,53 % |
| 2 | Irland | 2 | 158,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 68,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 46,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 43,4 Mio. $ | 1,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027810