Zusammensetzung von Invesco Growth and Income Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 70 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 1.508.902 | 122,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2.223.645 | 110,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 527.617 | 110,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 583.888 | 109,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 689.660 | 99,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Microsoft Corp | 247.174 | 97,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 7 | Alphabet Inc | 303.089 | 94,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Parker-Hannifin Corp | 93.552 | 94,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 1.224.885 | 91,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 360.979 | 89,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | ConocoPhillips | 781.591 | 88,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Citizens Financial Group Inc | 1.472.137 | 88,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Coherent Corp | 335.840 | 87 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 909.469 | 86,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | Sysco Corp | 939.416 | 85,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 686.097 | 85 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | US Foods Holding Corp | 875.719 | 84,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | FedEx Corp | 206.447 | 79,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 746.724 | 79,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 20 | Chevron Corp | 410.114 | 76,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 248.729 | 75,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | PPL Corp | 1.851.113 | 72,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | CBRE Group Inc | 487.324 | 72 Mio. $ | 1,64 % |
| 24 | Starbucks Corp | 716.207 | 70,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 411.401 | 68,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Medtronic PLC | 697.471 | 68,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 427.406 | 65,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 355.236 | 62,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | NIKE Inc | 995.340 | 61,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | Vertiv Holdings Co | 241.207 | 61,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | CVS Health Corp | 735.487 | 58,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Emerson Electric Co. | 368.769 | 55,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 260.147 | 55,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | RTX Corp | 261.864 | 53,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 81.023 | 52,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Sanofi SA | 534.103 | 52,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Shell PLC | 1.222.794 | 51,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 173.835 | 51 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 65.207 | 51 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | General Motors Co | 642.391 | 50,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Fortive Corp | 850.324 | 50,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 58.064 | 49,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | NXP Semiconductors NV | 214.218 | 48,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 223.574 | 48,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 771.740 | 48,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | Sempra | 496.909 | 47,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | Cisco Systems, Inc. | 599.558 | 47,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | American International Group Inc | 580.341 | 46,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 264.430 | 46,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 50 | Lam Research Corp | 194.019 | 45,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 51 | Ferguson Enterprises Inc | 173.808 | 45,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 52 | DuPont de Nemours Inc | 865.129 | 43,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | SLB Ltd | 823.900 | 42,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | Ashtead Group PLC | 556.147 | 39,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | Suncor Energy Inc | 700.734 | 39,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | FirstEnergy Corp | 752.388 | 38,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | Corteva Inc | 480.349 | 38,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | Thermo Fisher Scientific Inc | 73.700 | 38,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | KKR & Co Inc | 437.641 | 38,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 281.948 | 37,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 61 | Norfolk Southern Corp | 113.703 | 35,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | Textron Inc | 361.469 | 35,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 543.549 | 35 Mio. $ | 0,80 % |
| 64 | Elevance Health Inc | 107.455 | 34,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 65 | PPG Industries Inc | 272.910 | 33,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 66 | Fidelity National Information Services Inc | 659.243 | 33,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 67 | Qnity Electronics Inc | 262.196 | 33,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 159.441 | 31,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 564.405 | 30,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 70 | IQVIA Holdings Inc | 161.959 | 29 Mio. $ | 0,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Gesundheit 15,2 %
- Industrie 14,3 %
- Technologie 13,6 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Energie 6,7 %
- Kommunikation 6,4 %
- Versorger 4,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,7 %
- GBP 2,1 %
- EUR 1,2 %
- CAD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,5 %
- Irland 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Frankreich 1,2 %
- Niederlande 1,1 %
- Kanada 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 3,9 Mrd. $ | 90,50 % |
| 2 | Irland | 2 | 175,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 91 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 52,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 48,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Kanada | 1 | 39,6 Mio. $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027810