Composition de Tax-Aware Overlay B Portfolio

Name: Composition de Tax-Aware Overlay B Portfolio
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Actif net: 442,3 M $ dont 94,1 M $ en actions, soit 21,3 %
Positions: 471 dans 26 pays
10 premières: 18,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
401	Dollar General Corp	48	5,7 k $
402	Japan Exchange Group Inc	480	5,6 k $
403	Schindler Holding AG	17	5,6 k $
404	Graco Inc	66	5,6 k $
405	Omnicom Group Inc	74	5,6 k $
406	Wise PLC	461	5,6 k $
407	Metso Oyj	319	5,5 k $
408	Corteva Inc	66	5,5 k $
409	FinecoBank Banca Fineco SpA	247	5,5 k $
410	Great-West Lifeco Inc	117	5,5 k $
411	Zscaler Inc	39	5,5 k $
412	Crowdstrike Holdings Inc	14	5,5 k $
413	Dominion Energy Inc	87	5,4 k $
414	Avery Dennison Corp	31	5,4 k $
415	Carlsberg AS	43	5,3 k $
416	Nordea Bank Abp	309	5,3 k $
417	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	245	5,3 k $
418	Moncler SpA	88	5,3 k $
419	Medibank Pvt Ltd	1 750	5,3 k $
420	Bandai Namco Holdings Inc	214	5,3 k $
421	Bureau Veritas SA	174	5,2 k $
422	Qnity Electronics Inc	45	5,2 k $
423	Pentair PLC	59	5,1 k $
424	Lundin Gold Inc	67	5,1 k $
425	iA Financial Corp Inc	46	5,1 k $
426	Allegion plc	35	5,1 k $
427	Smiths Group PLC	166	5,1 k $
428	Ryanair Holdings PLC	179	5 k $
429	ANA Holdings Inc	279	5 k $
430	Deutsche Boerse AG	17	5 k $
431	Evolution AB	79	5 k $
432	Dick's Sporting Goods Inc	25	5 k $
433	Straumann Holding AG	47	4,9 k $
434	Aeroports de Paris SA	40	4,9 k $
435	Continental AG	70	4,9 k $
436	Sanrio Co Ltd	780	4,8 k $
437	Sonova Holding AG	21	4,8 k $
438	Capcom Co Ltd	225	4,8 k $
439	REA Group Ltd	43	4,7 k $
440	E.ON SE	215	4,7 k $
441	CVC Capital Partners PLC	358	4,7 k $
442	Kimberly-Clark Corp	48	4,6 k $
443	PG&E Corp	262	4,6 k $
444	Beiersdorf AG	51	4,6 k $
445	Erie Indemnity Co	18	4,5 k $
446	Computershare Ltd	228	4,5 k $
447	Toho Co Ltd/Tokyo	425	4,5 k $
448	Lifco AB	147	4,4 k $
449	Alliant Energy Corp	61	4,4 k $
450	GFL Environmental Inc	104	4,3 k $
451	Intertek Group PLC	88	4,3 k $
452	Fair Isaac Corp	4	4,3 k $
453	Futu Holdings Ltd	31	4,2 k $
454	Tokyu Corp	342	4 k $
455	Coloplast A/S	59	4 k $
456	Galderma Group AG	20	3,9 k $
457	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1 262	3,7 k $
458	Verbund AG	49	3,7 k $
459	Chubu Electric Power Co Inc	225	3,7 k $
460	Nemetschek SE	48	3,6 k $
461	CTS Eventim AG & Co KGaA	60	3,5 k $
462	Jeronimo Martins SGPS SA	146	3,5 k $
463	Kao Corp.	89	3,5 k $
464	Cochlear Ltd	29	3,4 k $
465	Pandora A/S	46	3,3 k $
466	Oklo Inc	66	3,3 k $
467	Sofina SA	13	3,2 k $
468	Palantir Technologies Inc	21	3,1 k $
469	Magnum Ice Cream Co NV/The	209	3,1 k $
470	Pro Medicus Ltd	33	2,7 k $
471	Oracle Corp	18	2,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 4,1 %
Santé 2,8 %
Communication 1,9 %
Consommation de base 1,8 %
Finance 1,7 %
Industrie 1,7 %
Consommation cyclique 0,7 %
Services publics 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Énergie 0,3 %
Non attribué 84,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 94,8 %
EUR 1,4 %
JPY 1,3 %
CHF 0,9 %
GBP 0,6 %
CAD 0,4 %
AUD 0,2 %
HKD 0,2 %
SGD 0,1 %
DKK 0,1 %
SEK 0,1 %
ILS 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,7 %
Japon 1,3 %
Suisse 0,9 %
Royaume-Uni 0,6 %
Pays-Bas 0,5 %
Canada 0,4 %
France 0,3 %
Allemagne 0,2 %
Australie 0,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
Espagne 0,1 %
Singapour 0,1 %
Autres pays 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	232	89,2 M $	94,72 %
2	Japon	57	1,2 M $	1,28 %
3	Suisse	24	854,8 k $	0,91 %
4	Royaume-Uni	22	552 k $	0,59 %
5	Pays-Bas	9	432,3 k $	0,46 %
6	Canada	21	331,3 k $	0,35 %
7	France	13	263,3 k $	0,28 %
8	Allemagne	14	218,5 k $	0,23 %
9	Australie	13	170,6 k $	0,18 %
10	R.A.S. chinoise de Hong Kong	9	137,8 k $	0,15 %
11	Espagne	5	131,9 k $	0,14 %
12	Singapour	5	106,7 k $	0,11 %

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