Composition d'Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 397,8 M $ dont 322,9 M $ en actions, soit 81,2 %
- Positions
- 697 dans 28 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Moncler SpA | 425 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 602 | Accelerant Holdings | 1 905 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 603 | Crowdstrike Holdings Inc | 65 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 604 | Bandai Namco Holdings Inc | 1 026 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 605 | Erasca Inc | 1 563 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 606 | Avery Dennison Corp | 145 | 25 k $ | 0,01 % |
| 607 | ANA Holdings Inc | 1 380 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 608 | Allegion plc | 169 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 609 | Ryanair Holdings PLC | 860 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 610 | Deutsche Boerse AG | 82 | 24 k $ | 0,01 % |
| 611 | Aeroports de Paris SA | 196 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 612 | Newamsterdam Pharma Co NV | 741 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 613 | Dick's Sporting Goods Inc | 119 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 614 | Straumann Holding AG | 224 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 615 | Watsco Inc | 64 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 616 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 397 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 617 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1 069 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 618 | E.ON SE | 1 041 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 619 | Oracle Corp Japan | 418 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 620 | CBIZ Inc | 839 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 621 | Kimberly-Clark Corp | 231 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 622 | Japan Exchange Group Inc | 1 875 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 623 | Qnity Electronics Inc | 189 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 624 | Toho Co Ltd/Tokyo | 2 030 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 625 | Ocular Therapeutix Inc | 2 511 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 626 | Alliant Energy Corp | 296 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 627 | Great-West Lifeco Inc | 453 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 628 | Coca-Cola HBC AG | 376 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 629 | Orion Oyj | 262 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 630 | GFL Environmental Inc | 502 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 631 | Daifuku Co Ltd | 591 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 632 | Carlsberg AS | 166 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 633 | Computershare Ltd | 1 036 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 634 | NCR Atleos Corp | 467 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 635 | Fair Isaac Corp | 19 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 636 | Toromont Industries Ltd | 142 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 637 | Sonova Holding AG | 87 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 638 | Palantir Technologies Inc | 133 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 639 | GEA Group AG | 270 | 19,4 k $ | 0,00 % |
| 640 | Tokyu Corp | 1 637 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 641 | Evolution AB | 305 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 642 | Bureau Veritas SA | 636 | 19 k $ | 0,00 % |
| 643 | Metso Oyj | 1 094 | 19 k $ | 0,00 % |
| 644 | Belimo Holding AG | 23 | 18,7 k $ | 0,00 % |
| 645 | Fresnillo PLC | 414 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| 646 | Smiths Group PLC | 599 | 18,3 k $ | 0,00 % |
| 647 | Structure Therapeutics Inc | 379 | 18,3 k $ | 0,00 % |
| 648 | SCREEN Holdings Co Ltd | 306 | 18,2 k $ | 0,00 % |
| 649 | Chubu Electric Power Co Inc | 1 075 | 17,7 k $ | 0,00 % |
| 650 | Galderma Group AG | 89 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 651 | Wise PLC | 1 449 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 652 | PG&E Corp | 980 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 653 | iA Financial Corp Inc | 155 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 654 | Jeronimo Martins SGPS SA | 700 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 655 | Medibank Pvt Ltd | 5 496 | 16,6 k $ | 0,00 % |
| 656 | Intertek Group PLC | 338 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 657 | AddTech AB | 477 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 658 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 1 901 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 659 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 5 419 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 660 | Oklo Inc | 318 | 15,8 k $ | 0,00 % |
| 661 | Kao Corp. | 403 | 15,7 k $ | 0,00 % |
| 662 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 370 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 663 | Epiroc AB | 722 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 664 | Capcom Co Ltd | 719 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 665 | SITC International Holdings Co Ltd | 3 452 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 666 | Autotrader Group PLC | 2 410 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 667 | Sofina SA | 62 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 668 | Beiersdorf AG | 165 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 669 | Cochlear Ltd | 126 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 670 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 008 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 671 | Continental AG | 212 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 672 | Lundin Gold Inc | 191 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 673 | Coloplast A/S | 214 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 674 | Futu Holdings Ltd | 106 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 675 | Zscaler Inc | 102 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 676 | Erie Indemnity Co | 56 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 677 | REA Group Ltd | 122 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 678 | Pro Medicus Ltd | 159 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 679 | Daito Trust Construction Co Ltd | 550 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 680 | Ipsen SA | 66 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 681 | ASX Ltd | 338 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 682 | Lifco AB | 402 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 683 | Nice Ltd | 107 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 684 | Pandora A/S | 165 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 685 | Lotus Bakeries NV | 1 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 686 | EMS-Chemie Holding AG | 14 | 11 k $ | 0,00 % |
| 687 | Gjensidige Forsikring ASA | 410 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 688 | Sanrio Co Ltd | 1 625 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 689 | ZOZO Inc | 1 293 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 690 | Rational AG | 12 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 691 | Nemetschek SE | 106 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 692 | Sysmex Corp | 812 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 693 | Buzzi SpA | 132 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 694 | CVC Capital Partners PLC | 485 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 695 | MonotaRO Co Ltd | 537 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 696 | ROCKWOOL A/S | 178 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 697 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 48 | 1,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 8,1 %
- Santé 7,8 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 39,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,7 %
- EUR 1,9 %
- JPY 1,8 %
- CHF 1,3 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Japon 1,8 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Taïwan 0,7 %
- Canada 0,5 %
- France 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Australie 0,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
- Autres pays 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 418 | 291,2 M $ | 90,19 % |
| 2 | Japon | 62 | 5,7 M $ | 1,78 % |
| 3 | Pays-Bas | 14 | 4,8 M $ | 1,49 % |
| 4 | Suisse | 27 | 4,2 M $ | 1,30 % |
| 5 | Royaume-Uni | 25 | 3,8 M $ | 1,19 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 7 | Canada | 23 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 8 | France | 14 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 9 | Allemagne | 15 | 1 M $ | 0,32 % |
| 10 | Irlande | 4 | 1 M $ | 0,31 % |
| 11 | Australie | 14 | 810,4 k $ | 0,25 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 671,1 k $ | 0,21 % |
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