Composition de Baron Real Estate Fund
ISIN US06828M8010
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 44 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 600 513 | 136,3 M $ | 5,94 % |
| 2 | Equinix Inc | 118 815 | 123,9 M $ | 5,40 % |
| 3 | Toll Brothers Inc | 711 600 | 117,2 M $ | 5,11 % |
| 4 | Macerich Co/The | 3 860 008 | 97,2 M $ | 4,24 % |
| 5 | Meritage Homes Corp | 1 148 300 | 96,3 M $ | 4,20 % |
| 6 | Hyatt Hotels Corp | 394 600 | 76,5 M $ | 3,33 % |
| 7 | Brookfield Corp | 1 703 000 | 72,5 M $ | 3,16 % |
| 8 | Prologis Inc | 526 250 | 71,3 M $ | 3,11 % |
| 9 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 210 200 | 69,5 M $ | 3,03 % |
| 10 | CRH PLC | 617 300 | 66,1 M $ | 2,88 % |
| 11 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 3 038 673 | 65,7 M $ | 2,87 % |
| 12 | SiteOne Landscape Supply Inc | 559 535 | 64 M $ | 2,79 % |
| 13 | Public Storage | 192 950 | 61,4 M $ | 2,68 % |
| 14 | CBRE Group Inc | 442 298 | 59,6 M $ | 2,60 % |
| 15 | Airbnb Inc | 415 116 | 59,4 M $ | 2,59 % |
| 16 | Blackstone Inc | 502 750 | 59,2 M $ | 2,58 % |
| 17 | Penn Entertainment Inc | 2 697 350 | 57,6 M $ | 2,51 % |
| 18 | Advanced Drainage Systems Inc | 343 700 | 53,9 M $ | 2,35 % |
| 19 | Fortune Brands Innovations Inc | 931 150 | 51,1 M $ | 2,23 % |
| 20 | Caesars Entertainment Inc | 1 617 000 | 48,8 M $ | 2,13 % |
| 21 | Red Rock Resorts Inc | 720 649 | 46,9 M $ | 2,04 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 131 650 | 46,4 M $ | 2,02 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 148 492 | 46 M $ | 2,01 % |
| 24 | PulteGroup Inc | 324 200 | 44,5 M $ | 1,94 % |
| 25 | Madison Air Solutions Corp | 1 129 771 | 44,1 M $ | 1,92 % |
| 26 | AAON Inc | 327 850 | 41,6 M $ | 1,81 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 224 601 | 40,3 M $ | 1,76 % |
| 28 | Iron Mountain Inc | 319 300 | 40,3 M $ | 1,76 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 182 766 | 40,3 M $ | 1,76 % |
| 30 | KB Home | 588 900 | 36,9 M $ | 1,61 % |
| 31 | Rocket Cos Inc | 2 226 850 | 35,1 M $ | 1,53 % |
| 32 | Boyd Gaming Corp | 380 050 | 33,6 M $ | 1,46 % |
| 33 | James Hardie Industries PLC | 1 200 473 | 31,4 M $ | 1,37 % |
| 34 | Simon Property Group Inc | 120 500 | 26,9 M $ | 1,17 % |
| 35 | WYNN RESORTS LTD | 263 028 | 25,5 M $ | 1,11 % |
| 36 | VENTAS INC | 276 750 | 24,6 M $ | 1,07 % |
| 37 | GDS Holdings Ltd | 797 175 | 23,9 M $ | 1,04 % |
| 38 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 531 700 | 20,5 M $ | 0,89 % |
| 39 | MGM Resorts International | 395 850 | 18,9 M $ | 0,83 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 41 495 | 12,2 M $ | 0,53 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 211 500 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| 42 | Brookfield Asset Management Ltd | 100 710 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 43 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 136 533 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 44 | Procore Technologies Inc | 51 723 | 2,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 23,7 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Finance 6,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Non attribué 57,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Canada 3,3 %
- Bermudes 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 2,1 Md $ | 95,78 % |
| 2 | Canada | 1 | 72,5 M $ | 3,29 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 20,5 M $ | 0,93 % |
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