Composition de Baron Real Estate Fund
ISIN US06828M8010
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 39 dans 3 pays
- 10 premières
- 42,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 768 013 | 151,8 M $ | 7,04 % |
| 2 | Equinix Inc | 148 915 | 146 M $ | 6,77 % |
| 3 | Prologis Inc | 770 700 | 101,9 M $ | 4,73 % |
| 4 | Toll Brothers Inc | 636 600 | 86,9 M $ | 4,03 % |
| 5 | Brookfield Corp | 2 126 900 | 86,1 M $ | 3,99 % |
| 6 | Jones Lang LaSalle Inc | 237 392 | 72,2 M $ | 3,35 % |
| 7 | CBRE Group Inc | 528 148 | 71,5 M $ | 3,32 % |
| 8 | Wynn Resorts Ltd | 689 078 | 70 M $ | 3,25 % |
| 9 | Airbnb Inc | 541 116 | 68,3 M $ | 3,17 % |
| 10 | SiteOne Landscape Supply Inc | 504 535 | 67,2 M $ | 3,12 % |
| 11 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 218 900 | 66,6 M $ | 3,09 % |
| 12 | CRH PLC | 605 600 | 63,7 M $ | 2,95 % |
| 13 | Digital Realty Trust Inc | 350 101 | 63,1 M $ | 2,93 % |
| 14 | Hyatt Hotels Corp | 424 900 | 61,1 M $ | 2,83 % |
| 15 | Macerich Co/The | 3 202 114 | 60,5 M $ | 2,81 % |
| 16 | Public Storage | 222 950 | 60,4 M $ | 2,80 % |
| 17 | Ventas Inc | 711 500 | 58,2 M $ | 2,70 % |
| 18 | GDS Holdings Ltd | 1 378 675 | 55,5 M $ | 2,58 % |
| 19 | Lowe's Cos Inc | 203 466 | 48,1 M $ | 2,23 % |
| 20 | Iron Mountain Inc | 433 300 | 44,3 M $ | 2,05 % |
| 21 | Caesars Entertainment Inc | 1 617 000 | 42,7 M $ | 1,98 % |
| 22 | Advanced Drainage Systems Inc | 286 400 | 39,3 M $ | 1,82 % |
| 23 | Rocket Cos Inc | 2 615 200 | 37,3 M $ | 1,73 % |
| 24 | Red Rock Resorts Inc | 685 649 | 36,6 M $ | 1,70 % |
| 25 | MGM Resorts International | 980 350 | 36,3 M $ | 1,68 % |
| 26 | Champion Homes Inc | 462 251 | 34,4 M $ | 1,59 % |
| 27 | AAON Inc | 388 950 | 32,2 M $ | 1,49 % |
| 28 | Taylor Morrison Home Corp | 545 700 | 31,8 M $ | 1,47 % |
| 29 | Penn Entertainment Inc | 1 981 900 | 29,8 M $ | 1,38 % |
| 30 | Vail Resorts Inc | 224 593 | 28,8 M $ | 1,34 % |
| 31 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 221 033 | 23,4 M $ | 1,08 % |
| 32 | Simon Property Group Inc | 120 500 | 22,5 M $ | 1,04 % |
| 33 | Sherwin-Williams Co/The | 69 700 | 22,3 M $ | 1,04 % |
| 34 | Equity Residential | 366 350 | 21,7 M $ | 1,01 % |
| 35 | UDR Inc | 618 900 | 20,9 M $ | 0,97 % |
| 36 | Vulcan Materials Co | 71 495 | 19,5 M $ | 0,90 % |
| 37 | Las Vegas Sands Corp | 321 200 | 17,3 M $ | 0,80 % |
| 38 | Brookfield Asset Management Ltd | 378 510 | 16,8 M $ | 0,78 % |
| 39 | Legence Corp | 143 281 | 8,1 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 33,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Matériaux 5,2 %
- Finance 4,3 %
- Non attribué 47,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Canada 4,3 %
- Îles Caïmans 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 1,9 Md $ | 93,01 % |
| 2 | Canada | 1 | 86,1 M $ | 4,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 55,5 M $ | 2,74 % |
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