Zusammensetzung von Baron Real Estate Fund
ISIN US06828M8010
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 44 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 600.513 | 136,3 Mio. $ | 5,94 % |
| 2 | Equinix Inc | 118.815 | 123,9 Mio. $ | 5,40 % |
| 3 | Toll Brothers Inc | 711.600 | 117,2 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | Macerich Co/The | 3.860.008 | 97,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | Meritage Homes Corp | 1.148.300 | 96,3 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Hyatt Hotels Corp | 394.600 | 76,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | Brookfield Corp | 1.703.000 | 72,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Prologis Inc | 526.250 | 71,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 9 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 210.200 | 69,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | CRH PLC | 617.300 | 66,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 3.038.673 | 65,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | SiteOne Landscape Supply Inc | 559.535 | 64 Mio. $ | 2,79 % |
| 13 | Public Storage | 192.950 | 61,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 14 | CBRE Group Inc | 442.298 | 59,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 15 | Airbnb Inc | 415.116 | 59,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 16 | Blackstone Inc | 502.750 | 59,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 17 | Penn Entertainment Inc | 2.697.350 | 57,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 18 | Advanced Drainage Systems Inc | 343.700 | 53,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 19 | Fortune Brands Innovations Inc | 931.150 | 51,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 20 | Caesars Entertainment Inc | 1.617.000 | 48,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 21 | Red Rock Resorts Inc | 720.649 | 46,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 131.650 | 46,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 148.492 | 46 Mio. $ | 2,01 % |
| 24 | PulteGroup Inc | 324.200 | 44,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 25 | Madison Air Solutions Corp | 1.129.771 | 44,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 26 | AAON Inc | 327.850 | 41,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 224.601 | 40,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 28 | Iron Mountain Inc | 319.300 | 40,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 182.766 | 40,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 30 | KB Home | 588.900 | 36,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 31 | Rocket Cos Inc | 2.226.850 | 35,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | Boyd Gaming Corp | 380.050 | 33,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | James Hardie Industries PLC | 1.200.473 | 31,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Simon Property Group Inc | 120.500 | 26,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | WYNN RESORTS LTD | 263.028 | 25,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | VENTAS INC | 276.750 | 24,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | GDS Holdings Ltd | 797.175 | 23,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.531.700 | 20,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | MGM Resorts International | 395.850 | 18,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 41.495 | 12,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 211.500 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Brookfield Asset Management Ltd | 100.710 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 136.533 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | Procore Technologies Inc | 51.723 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 23,7 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Finanzen 6,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Nicht zugeordnet 57,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Kanada 3,3 %
- Bermuda 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 2,1 Mrd. $ | 95,78 % |
| 2 | Kanada | 1 | 72,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baron Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027257