Composition de Stock Portfolio
Stock Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 718,7 M $ dont 704,3 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 50 dans 3 pays
- 10 premières
- 46,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 357 203 | 62,3 M $ | 8,67 % |
| 2 | Alphabet Inc | 153 356 | 44 M $ | 6,12 % |
| 3 | Apple Inc | 171 848 | 43,6 M $ | 6,07 % |
| 4 | Microsoft Corp | 109 265 | 40,4 M $ | 5,63 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 158 955 | 33,1 M $ | 4,61 % |
| 6 | Broadcom Inc | 86 442 | 26,8 M $ | 3,72 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 75 829 | 22,3 M $ | 3,10 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 37 860 | 21,7 M $ | 3,01 % |
| 9 | ConocoPhillips | 153 883 | 20,3 M $ | 2,83 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 257 531 | 19,6 M $ | 2,73 % |
| 11 | Visa Inc | 62 138 | 18,8 M $ | 2,61 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 19 079 | 17,5 M $ | 2,44 % |
| 13 | AbbVie Inc | 73 752 | 16 M $ | 2,23 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 55 861 | 13,7 M $ | 1,90 % |
| 15 | Walmart Inc | 108 942 | 13,5 M $ | 1,88 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 35 787 | 12,8 M $ | 1,78 % |
| 17 | Lam Research Corp | 58 858 | 12,6 M $ | 1,75 % |
| 18 | Netflix Inc | 130 104 | 12,5 M $ | 1,74 % |
| 19 | Linde PLC | 24 546 | 12,2 M $ | 1,69 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 69 257 | 11,1 M $ | 1,54 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 33 909 | 10,8 M $ | 1,50 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 61 375 | 10,6 M $ | 1,47 % |
| 23 | Tradeweb Markets Inc | 85 057 | 10 M $ | 1,39 % |
| 24 | EQT Corp | 155 422 | 9,9 M $ | 1,38 % |
| 25 | Amphenol Corp | 77 037 | 9,7 M $ | 1,35 % |
| 26 | AMETEK Inc | 42 990 | 9,2 M $ | 1,28 % |
| 27 | Domino's Pizza Inc | 25 403 | 9,1 M $ | 1,27 % |
| 28 | Marriott International Inc/MD | 27 092 | 8,9 M $ | 1,23 % |
| 29 | Waste Connections Inc | 54 439 | 8,8 M $ | 1,23 % |
| 30 | Parker-Hannifin Corp | 9 855 | 8,8 M $ | 1,23 % |
| 31 | Burlington Stores Inc | 26 860 | 8,7 M $ | 1,22 % |
| 32 | Live Nation Entertainment Inc | 57 121 | 8,7 M $ | 1,21 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 25 165 | 8,7 M $ | 1,21 % |
| 34 | Palo Alto Networks Inc | 53 051 | 8,5 M $ | 1,18 % |
| 35 | Motorola Solutions Inc | 19 277 | 8,4 M $ | 1,16 % |
| 36 | McKesson Corp | 9 279 | 8 M $ | 1,12 % |
| 37 | Carrier Global Corp | 142 276 | 8 M $ | 1,11 % |
| 38 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 91 454 | 7,8 M $ | 1,08 % |
| 39 | Edwards Lifesciences Corp | 96 223 | 7,7 M $ | 1,07 % |
| 40 | Rocket Cos Inc | 509 415 | 7,3 M $ | 1,01 % |
| 41 | Quest Diagnostics Inc | 36 343 | 7,1 M $ | 0,99 % |
| 42 | HEICO Corp | 23 839 | 6,5 M $ | 0,91 % |
| 43 | Arthur J Gallagher & Co | 28 680 | 6,2 M $ | 0,86 % |
| 44 | FirstService Corp | 41 755 | 5,8 M $ | 0,81 % |
| 45 | Synopsys Inc | 13 909 | 5,5 M $ | 0,77 % |
| 46 | Intercontinental Exchange Inc | 31 542 | 5 M $ | 0,69 % |
| 47 | Evercore Inc | 13 800 | 4,1 M $ | 0,57 % |
| 48 | Fastenal Co | 84 252 | 3,9 M $ | 0,54 % |
| 49 | LPL Financial Holdings Inc | 12 765 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 50 | Argenx SE | 5 257 | 3,8 M $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,8 %
- Communication 12,3 %
- Santé 10,5 %
- Industrie 9,7 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Finance 8,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 6,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,5 %
- EUR 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Allemagne 1,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 689,8 M $ | 97,95 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 10,6 M $ | 1,50 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 3,8 M $ | 0,55 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Stock Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027121