Composition de Stock Portfolio
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- Actif net
- 785,3 M $ dont 785,1 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 57 dans 4 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 334 299 | 66,9 M $ | 8,52 % |
| 2 | Alphabet Inc | 145 739 | 51,5 M $ | 6,56 % |
| 3 | Apple Inc | 157 325 | 45,5 M $ | 5,80 % |
| 4 | Microsoft Corp | 102 129 | 38,1 M $ | 4,85 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 154 374 | 36,8 M $ | 4,69 % |
| 6 | Broadcom Inc | 83 073 | 31,4 M $ | 4,00 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 75 829 | 24,8 M $ | 3,16 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 18 059 | 21,7 M $ | 2,76 % |
| 9 | Visa Inc | 62 138 | 21,3 M $ | 2,71 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 257 531 | 20,9 M $ | 2,67 % |
| 11 | Lam Research Corp | 43 568 | 18,9 M $ | 2,40 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 31 123 | 17,5 M $ | 2,23 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 15 041 | 17,4 M $ | 2,21 % |
| 14 | AbbVie Inc | 63 707 | 16 M $ | 2,04 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 36 121 | 15,4 M $ | 1,96 % |
| 16 | Amphenol Corp | 79 739 | 14,1 M $ | 1,79 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 33 726 | 14 M $ | 1,79 % |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 41 025 | 14 M $ | 1,78 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 23 201 | 13,5 M $ | 1,72 % |
| 20 | Linde PLC | 24 546 | 12,7 M $ | 1,62 % |
| 21 | ConocoPhillips | 119 850 | 12,5 M $ | 1,59 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 48 417 | 12,3 M $ | 1,57 % |
| 23 | Analog Devices Inc | 27 507 | 10,9 M $ | 1,39 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 69 257 | 10,5 M $ | 1,34 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 53 259 | 10,2 M $ | 1,29 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 27 092 | 10 M $ | 1,28 % |
| 27 | Walmart Inc | 88 485 | 10 M $ | 1,28 % |
| 28 | Netflix Inc | 138 370 | 9,9 M $ | 1,26 % |
| 29 | Live Nation Entertainment Inc | 52 571 | 9,6 M $ | 1,23 % |
| 30 | Valero Energy Corp | 36 810 | 9,6 M $ | 1,22 % |
| 31 | AMETEK Inc | 37 921 | 9,2 M $ | 1,17 % |
| 32 | Carrier Global Corp | 124 696 | 9,1 M $ | 1,16 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9 278 | 9 M $ | 1,14 % |
| 34 | Burlington Stores Inc | 26 860 | 8,5 M $ | 1,08 % |
| 35 | HEICO Corp | 23 839 | 8,5 M $ | 1,08 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 49 933 | 8,5 M $ | 1,08 % |
| 37 | Tradeweb Markets Inc | 85 057 | 8,5 M $ | 1,08 % |
| 38 | Synopsys Inc | 18 135 | 8,1 M $ | 1,03 % |
| 39 | IDACORP Inc | 53 318 | 8,1 M $ | 1,03 % |
| 40 | Iron Mountain Inc | 61 848 | 7,8 M $ | 0,99 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 25 403 | 7,5 M $ | 0,96 % |
| 42 | Primoris Services Corp | 61 784 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 6 088 | 6 M $ | 0,76 % |
| 44 | Entergy Corp | 49 522 | 5,7 M $ | 0,72 % |
| 45 | Quest Diagnostics Inc | 26 130 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 46 | L3Harris Technologies Inc | 18 556 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 47 | Rocket Cos Inc | 316 838 | 5 M $ | 0,64 % |
| 48 | Argenx SE | 5 257 | 4,9 M $ | 0,62 % |
| 49 | Evercore Inc | 13 800 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| 50 | EQT Corp | 80 015 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| 51 | Waste Connections Inc | 25 474 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 52 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 44 608 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 53 | LPL Financial Holdings Inc | 14 494 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 54 | FirstService Corp | 28 236 | 4 M $ | 0,51 % |
| 55 | Intercontinental Exchange Inc | 31 542 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| 56 | Space Exploration Technologies Corp | 20 252 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 57 | Cerebras Systems Inc | 13 773 | 3 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,9 %
- Communication 11,3 %
- Santé 9,5 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Industrie 7,5 %
- Finance 6,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 7,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- EUR 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Allemagne 1,3 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 766,1 M $ | 97,57 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 10,2 M $ | 1,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,9 M $ | 0,62 % |
| 4 | Canada | 1 | 4 M $ | 0,51 % |
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