Zusammensetzung von Stock Portfolio
Stock Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 785,3 Mio. $ davon 785,1 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 57 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 334.299 | 66,9 Mio. $ | 8,52 % |
| 2 | Alphabet Inc | 145.739 | 51,5 Mio. $ | 6,56 % |
| 3 | Apple Inc | 157.325 | 45,5 Mio. $ | 5,80 % |
| 4 | Microsoft Corp | 102.129 | 38,1 Mio. $ | 4,85 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 154.374 | 36,8 Mio. $ | 4,69 % |
| 6 | Broadcom Inc | 83.073 | 31,4 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 75.829 | 24,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 18.059 | 21,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | Visa Inc | 62.138 | 21,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 257.531 | 20,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Lam Research Corp | 43.568 | 18,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 31.123 | 17,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 15.041 | 17,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | AbbVie Inc | 63.707 | 16 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 36.121 | 15,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | Amphenol Corp | 79.739 | 14,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 33.726 | 14 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 41.025 | 14 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 23.201 | 13,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Linde PLC | 24.546 | 12,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | ConocoPhillips | 119.850 | 12,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 48.417 | 12,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Analog Devices Inc | 27.507 | 10,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 69.257 | 10,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 53.259 | 10,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 27.092 | 10 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Walmart Inc | 88.485 | 10 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Netflix Inc | 138.370 | 9,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Live Nation Entertainment Inc | 52.571 | 9,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Valero Energy Corp | 36.810 | 9,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | AMETEK Inc | 37.921 | 9,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Carrier Global Corp | 124.696 | 9,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9.278 | 9 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Burlington Stores Inc | 26.860 | 8,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | HEICO Corp | 23.839 | 8,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 49.933 | 8,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Tradeweb Markets Inc | 85.057 | 8,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Synopsys Inc | 18.135 | 8,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | IDACORP Inc | 53.318 | 8,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Iron Mountain Inc | 61.848 | 7,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 25.403 | 7,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Primoris Services Corp | 61.784 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 6.088 | 6 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Entergy Corp | 49.522 | 5,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Quest Diagnostics Inc | 26.130 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | L3Harris Technologies Inc | 18.556 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Rocket Cos Inc | 316.838 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Argenx SE | 5.257 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Evercore Inc | 13.800 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | EQT Corp | 80.015 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Waste Connections Inc | 25.474 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 44.608 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | LPL Financial Holdings Inc | 14.494 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | FirstService Corp | 28.236 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Intercontinental Exchange Inc | 31.542 | 3,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Space Exploration Technologies Corp | 20.252 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Cerebras Systems Inc | 13.773 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,9 %
- Kommunikation 11,3 %
- Gesundheit 9,5 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Industrie 7,5 %
- Finanzen 6,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- EUR 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Deutschland 1,3 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 766,1 Mio. $ | 97,57 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 10,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Stock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000027121