Composition de Fidelity Series International Growth Fund
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- Actif net
- 17,5 Md $ dont 17 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 59 dans 15 pays
- 10 premières
- 42,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1 012 059 | 1,7 Md $ | 9,51 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 702 885 | 866 M $ | 4,94 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 2 085 900 | 700,8 M $ | 4,00 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 34 871 617 | 695,7 M $ | 3,97 % |
| 5 | GE VERNOVA INC | 643 900 | 637,6 M $ | 3,64 % |
| 6 | Airbus SE | 2 563 648 | 601,8 M $ | 3,43 % |
| 7 | BAE SYSTEMS PLC | 20 977 695 | 593,9 M $ | 3,39 % |
| 8 | ADVANTEST CORP | 2 846 000 | 562,3 M $ | 3,21 % |
| 9 | UBS Group AG | 10 262 505 | 540,1 M $ | 3,08 % |
| 10 | Safran SA | 1 302 686 | 511,9 M $ | 2,92 % |
| 11 | Atlas Copco AB | 24 077 644 | 508,8 M $ | 2,90 % |
| 12 | ABB Ltd | 4 832 260 | 476,7 M $ | 2,72 % |
| 13 | Epiroc AB | 17 687 717 | 453,5 M $ | 2,59 % |
| 14 | CRH PLC | 4 467 340 | 424,4 M $ | 2,42 % |
| 15 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 17 965 634 | 419,7 M $ | 2,39 % |
| 16 | Assa Abloy AB | 10 964 237 | 406,8 M $ | 2,32 % |
| 17 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 448 855 | 397,4 M $ | 2,27 % |
| 18 | Legrand SA | 2 455 144 | 373,3 M $ | 2,13 % |
| 19 | Holcim AG | 4 040 390 | 367 M $ | 2,09 % |
| 20 | Compass Group PLC | 11 296 500 | 358,2 M $ | 2,04 % |
| 21 | Erste Group Bank AG | 2 662 200 | 346,3 M $ | 1,97 % |
| 22 | Keyence Corp | 622 743 | 312,4 M $ | 1,78 % |
| 23 | DISCO CORP | 858 100 | 306,7 M $ | 1,75 % |
| 24 | KBC Group NV | 2 122 117 | 305 M $ | 1,74 % |
| 25 | Linde PLC | 629 401 | 301,1 M $ | 1,72 % |
| 26 | Franco-Nevada Corp | 1 371 948 | 291,9 M $ | 1,66 % |
| 27 | Air Liquide SA | 1 262 596 | 248,7 M $ | 1,42 % |
| 28 | Lasertec Corp | 1 073 900 | 246,7 M $ | 1,41 % |
| 29 | Rheinmetall AG | 166 200 | 219,7 M $ | 1,25 % |
| 30 | Hoya Corp | 1 332 100 | 203,7 M $ | 1,16 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 1 132 058 | 192,7 M $ | 1,10 % |
| 32 | Komatsu Ltd | 4 356 500 | 189 M $ | 1,08 % |
| 33 | Azbil Corp | 17 642 020 | 182,7 M $ | 1,04 % |
| 34 | Heidelberg Materials AG | 919 300 | 171,1 M $ | 0,98 % |
| 35 | AddTech AB | 4 371 032 | 159,1 M $ | 0,91 % |
| 36 | Lagercrantz Group AB | 6 232 371 | 146,6 M $ | 0,84 % |
| 37 | Kone Oyj | 2 412 993 | 139,4 M $ | 0,79 % |
| 38 | Games Workshop Group PLC | 531 600 | 137 M $ | 0,78 % |
| 39 | Sherwin-Williams Co/The | 386 381 | 131,7 M $ | 0,75 % |
| 40 | Schindler Holding AG | 387 162 | 121,9 M $ | 0,70 % |
| 41 | PriceSmart Inc | 556 627 | 107,9 M $ | 0,62 % |
| 42 | BE Semiconductor Industries NV | 422 554 | 96,6 M $ | 0,55 % |
| 43 | USS Co Ltd | 7 329 911 | 92,6 M $ | 0,53 % |
| 44 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 916 040 | 81,4 M $ | 0,46 % |
| 45 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 7 543 400 | 80,2 M $ | 0,46 % |
| 46 | Autoliv Inc | 636 434 | 78,4 M $ | 0,45 % |
| 47 | Interpump Group SpA | 1 566 120 | 62,7 M $ | 0,36 % |
| 48 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 7 078 600 | 58,6 M $ | 0,33 % |
| 49 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 3 019 700 | 56,4 M $ | 0,32 % |
| 50 | Visa Inc | 141 570 | 51,8 M $ | 0,30 % |
| 51 | Mastercard Inc | 90 131 | 51,7 M $ | 0,29 % |
| 52 | Schindler Holding AG | 135 582 | 41,5 M $ | 0,24 % |
| 53 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 270 443 | 39,7 M $ | 0,23 % |
| 54 | KBC Ancora | 372 800 | 38,1 M $ | 0,22 % |
| 55 | DIPLOMA PLC | 378 874 | 37,4 M $ | 0,21 % |
| 56 | Aalberts NV | 757 611 | 37,2 M $ | 0,21 % |
| 57 | Chiba Bank Ltd/The | 1 389 100 | 22,6 M $ | 0,13 % |
| 58 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 1 042 500 | 16,2 M $ | 0,09 % |
| 59 | Bergman & Beving AB | 446 500 | 12,8 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 36,2 %
- Technologie 20,1 %
- Matériaux 11,4 %
- Finance 5,8 %
- Santé 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 22,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,8 %
- JPY 15,4 %
- USD 15,0 %
- GBP 10,2 %
- SEK 9,9 %
- CHF 9,1 %
- TWD 5,1 %
- CAD 2,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,4 %
- Royaume-Uni 14,7 %
- France 14,3 %
- Pays-Bas 10,9 %
- États-Unis 10,5 %
- Suède 9,9 %
- Suisse 9,1 %
- Taïwan 5,1 %
- Allemagne 2,3 %
- Canada 2,2 %
- Autriche 2,0 %
- Belgique 2,0 %
- Autres pays 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 2,6 Md $ | 15,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 2,5 Md $ | 14,68 % |
| 3 | France | 5 | 2,4 Md $ | 14,35 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 1,9 Md $ | 10,94 % |
| 5 | États-Unis | 8 | 1,8 Md $ | 10,51 % |
| 6 | Suède | 6 | 1,7 Md $ | 9,94 % |
| 7 | Suisse | 5 | 1,5 Md $ | 9,11 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 866 M $ | 5,10 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 390,8 M $ | 2,30 % |
| 10 | Canada | 2 | 373,2 M $ | 2,20 % |
| 11 | Autriche | 1 | 346,3 M $ | 2,04 % |
| 12 | Belgique | 2 | 343,1 M $ | 2,02 % |
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