Composition de Fidelity Series International Growth Fund
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- Actif net
- 18 Md $ dont 17,3 Md $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 58 dans 15 pays
- 10 premières
- 38,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1 008 059 | 1,5 Md $ | 8,08 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 052 885 | 909 M $ | 5,04 % |
| 3 | CRH PLC | 5 469 840 | 647,7 M $ | 3,59 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 2 030 300 | 646,1 M $ | 3,58 % |
| 5 | Safran SA | 1 835 886 | 589,5 M $ | 3,27 % |
| 6 | GE Vernova Inc | 529 200 | 573,4 M $ | 3,18 % |
| 7 | BAE Systems PLC | 20 401 395 | 567,4 M $ | 3,15 % |
| 8 | Rolls-Royce Holdings PLC | 33 731 017 | 542,8 M $ | 3,01 % |
| 9 | Airbus SE | 2 596 948 | 535,4 M $ | 2,97 % |
| 10 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 17 456 734 | 521 M $ | 2,89 % |
| 11 | Linde PLC | 1 019 316 | 510,8 M $ | 2,83 % |
| 12 | ABB Ltd | 4 556 010 | 460,8 M $ | 2,55 % |
| 13 | Atlas Copco AB | 23 732 244 | 447,8 M $ | 2,48 % |
| 14 | UBS Group AG | 10 026 395 | 442,7 M $ | 2,45 % |
| 15 | Legrand SA | 2 426 044 | 434,7 M $ | 2,41 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 2 248 458 | 426,8 M $ | 2,37 % |
| 17 | Epiroc AB | 14 387 217 | 415,4 M $ | 2,30 % |
| 18 | Novartis AG | 2 805 388 | 414,6 M $ | 2,30 % |
| 19 | Assa Abloy AB | 10 105 937 | 384,6 M $ | 2,13 % |
| 20 | Disco Corp | 798 900 | 380,1 M $ | 2,11 % |
| 21 | Advantest Corp | 2 034 600 | 379,9 M $ | 2,11 % |
| 22 | Compass Group PLC | 12 357 500 | 349,1 M $ | 1,93 % |
| 23 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 183 575 | 314,2 M $ | 1,74 % |
| 24 | Franco-Nevada Corp | 1 324 148 | 305,5 M $ | 1,69 % |
| 25 | KBC Group NV | 2 136 209 | 283,9 M $ | 1,57 % |
| 26 | Keyence Corp | 613 143 | 281,2 M $ | 1,56 % |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 523 723 | 277,5 M $ | 1,54 % |
| 28 | Holcim AG | 2 914 650 | 270,8 M $ | 1,50 % |
| 29 | Hoya Corp | 1 408 900 | 263,1 M $ | 1,46 % |
| 30 | Rheinmetall AG | 155 400 | 247,3 M $ | 1,37 % |
| 31 | Erste Group Bank AG | 1 929 700 | 213,2 M $ | 1,18 % |
| 32 | Kone Oyj | 3 116 989 | 198,3 M $ | 1,10 % |
| 33 | Sherwin-Williams Co/The | 555 081 | 178,5 M $ | 0,99 % |
| 34 | Heidelberg Materials AG | 802 300 | 177 M $ | 0,98 % |
| 35 | EssilorLuxottica SA | 796 224 | 168,5 M $ | 0,93 % |
| 36 | BE Semiconductor Industries NV | 574 851 | 166,8 M $ | 0,92 % |
| 37 | Schindler Holding AG | 459 148 | 160,7 M $ | 0,89 % |
| 38 | Azbil Corp | 16 962 620 | 151 M $ | 0,84 % |
| 39 | AddTech AB | 4 039 832 | 145,9 M $ | 0,81 % |
| 40 | Lasertec Corp | 520 100 | 143,7 M $ | 0,80 % |
| 41 | Air Liquide SA | 601 500 | 129,4 M $ | 0,72 % |
| 42 | Komatsu Ltd | 2 879 500 | 123,3 M $ | 0,68 % |
| 43 | Games Workshop Group PLC | 436 400 | 115,7 M $ | 0,64 % |
| 44 | Tencent Holdings Ltd | 1 878 900 | 114,1 M $ | 0,63 % |
| 45 | Lagercrantz Group AB | 4 219 871 | 110,2 M $ | 0,61 % |
| 46 | USS Co Ltd | 8 700 011 | 94 M $ | 0,52 % |
| 47 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 999 440 | 86,9 M $ | 0,48 % |
| 48 | PriceSmart Inc | 547 927 | 86 M $ | 0,48 % |
| 49 | Autoliv Inc | 700 234 | 81,2 M $ | 0,45 % |
| 50 | Howden Joinery Group PLC | 7 425 800 | 78,5 M $ | 0,44 % |
| 51 | Interpump Group SpA | 1 580 620 | 66,4 M $ | 0,37 % |
| 52 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 7 143 900 | 60,4 M $ | 0,33 % |
| 53 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 3 241 700 | 47,3 M $ | 0,26 % |
| 54 | Schindler Holding AG | 136 832 | 45,9 M $ | 0,25 % |
| 55 | Visa Inc | 137 370 | 45,3 M $ | 0,25 % |
| 56 | Mastercard Inc | 87 431 | 44 M $ | 0,24 % |
| 57 | Aalberts NV | 699 411 | 26,5 M $ | 0,15 % |
| 58 | AALBERTS NV | 701 311 | 946,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 34,3 %
- Technologie 17,5 %
- Matériaux 12,8 %
- Santé 7,3 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Communication 0,7 %
- Non attribué 19,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,7 %
- USD 16,3 %
- JPY 13,8 %
- CHF 10,4 %
- GBP 10,0 %
- SEK 8,7 %
- TWD 5,2 %
- CAD 2,3 %
- HKD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 16,0 %
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- États-Unis 12,5 %
- Suisse 10,4 %
- Pays-Bas 9,8 %
- Suède 8,7 %
- Taïwan 5,2 %
- Allemagne 2,4 %
- Canada 2,3 %
- Belgique 1,6 %
- Autriche 1,2 %
- Autres pays 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 7 | 2,8 Md $ | 16,04 % |
| 2 | Japon | 10 | 2,4 Md $ | 13,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 Md $ | 13,81 % |
| 4 | États-Unis | 8 | 2,2 Md $ | 12,50 % |
| 5 | Suisse | 6 | 1,8 Md $ | 10,35 % |
| 6 | Pays-Bas | 5 | 1,7 Md $ | 9,80 % |
| 7 | Suède | 5 | 1,5 Md $ | 8,67 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 909 M $ | 5,24 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 424,3 M $ | 2,45 % |
| 10 | Canada | 2 | 392,4 M $ | 2,26 % |
| 11 | Belgique | 1 | 283,9 M $ | 1,64 % |
| 12 | Autriche | 1 | 213,2 M $ | 1,23 % |
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