Zusammensetzung von Fidelity Series International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 17,5 Mrd. $ davon 17 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 59 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 42,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.012.059 | 1,7 Mrd. $ | 9,51 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.702.885 | 866 Mio. $ | 4,94 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 2.085.900 | 700,8 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 34.871.617 | 695,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 5 | GE VERNOVA INC | 643.900 | 637,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 6 | Airbus SE | 2.563.648 | 601,8 Mio. $ | 3,43 % |
| 7 | BAE SYSTEMS PLC | 20.977.695 | 593,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 8 | ADVANTEST CORP | 2.846.000 | 562,3 Mio. $ | 3,21 % |
| 9 | UBS Group AG | 10.262.505 | 540,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 10 | Safran SA | 1.302.686 | 511,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Atlas Copco AB | 24.077.644 | 508,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 12 | ABB Ltd | 4.832.260 | 476,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 13 | Epiroc AB | 17.687.717 | 453,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 14 | CRH PLC | 4.467.340 | 424,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 15 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 17.965.634 | 419,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | Assa Abloy AB | 10.964.237 | 406,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | InterContinental Hotels Group PLC | 2.448.855 | 397,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 18 | Legrand SA | 2.455.144 | 373,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | Holcim AG | 4.040.390 | 367 Mio. $ | 2,09 % |
| 20 | Compass Group PLC | 11.296.500 | 358,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 21 | Erste Group Bank AG | 2.662.200 | 346,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | Keyence Corp | 622.743 | 312,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 23 | DISCO CORP | 858.100 | 306,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 24 | KBC Group NV | 2.122.117 | 305 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | Linde PLC | 629.401 | 301,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | Franco-Nevada Corp | 1.371.948 | 291,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Air Liquide SA | 1.262.596 | 248,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | Lasertec Corp | 1.073.900 | 246,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | Rheinmetall AG | 166.200 | 219,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Hoya Corp | 1.332.100 | 203,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 1.132.058 | 192,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Komatsu Ltd | 4.356.500 | 189 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Azbil Corp | 17.642.020 | 182,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Heidelberg Materials AG | 919.300 | 171,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | AddTech AB | 4.371.032 | 159,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Lagercrantz Group AB | 6.232.371 | 146,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Kone Oyj | 2.412.993 | 139,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Games Workshop Group PLC | 531.600 | 137 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Sherwin-Williams Co/The | 386.381 | 131,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Schindler Holding AG | 387.162 | 121,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | PriceSmart Inc | 556.627 | 107,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | BE Semiconductor Industries NV | 422.554 | 96,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | USS Co Ltd | 7.329.911 | 92,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 916.040 | 81,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 7.543.400 | 80,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Autoliv Inc | 636.434 | 78,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Interpump Group SpA | 1.566.120 | 62,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 7.078.600 | 58,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 3.019.700 | 56,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Visa Inc | 141.570 | 51,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | Mastercard Inc | 90.131 | 51,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Schindler Holding AG | 135.582 | 41,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Kongsberg Gruppen ASA | 1.270.443 | 39,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | KBC Ancora | 372.800 | 38,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | DIPLOMA PLC | 378.874 | 37,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Aalberts NV | 757.611 | 37,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | Chiba Bank Ltd/The | 1.389.100 | 22,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 58 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 1.042.500 | 16,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | Bergman & Beving AB | 446.500 | 12,8 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 36,2 %
- Technologie 20,1 %
- Rohstoffe 11,4 %
- Finanzen 5,8 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,8 %
- JPY 15,4 %
- USD 15,0 %
- GBP 10,2 %
- SEK 9,9 %
- CHF 9,1 %
- TWD 5,1 %
- CAD 2,2 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,4 %
- Vereinigtes Königreich 14,7 %
- Frankreich 14,3 %
- Niederlande 10,9 %
- Vereinigte Staaten 10,5 %
- Schweden 9,9 %
- Schweiz 9,1 %
- Taiwan 5,1 %
- Deutschland 2,3 %
- Kanada 2,2 %
- Österreich 2,0 %
- Belgien 2,0 %
- Weitere Länder 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 12 | 2,6 Mrd. $ | 15,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 2,5 Mrd. $ | 14,68 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 2,4 Mrd. $ | 14,35 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 1,9 Mrd. $ | 10,94 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 8 | 1,8 Mrd. $ | 10,51 % |
| 6 | Schweden | 6 | 1,7 Mrd. $ | 9,94 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 1,5 Mrd. $ | 9,11 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 866 Mio. $ | 5,10 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 390,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Kanada | 2 | 373,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | Österreich | 1 | 346,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Belgien | 2 | 343,1 Mio. $ | 2,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026866