Composition de Madison Covered Call & Equity Income Fund
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- Actif net
- 141,3 M $ dont 126,5 M $ en actions, soit 89,5 %
- Positions
- 28 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transocean Ltd | 1 700 000 | 11,6 M $ | 8,21 % |
| 2 | Matador Resources Co | 137 000 | 8,7 M $ | 6,15 % |
| 3 | PepsiCo Inc | 51 900 | 8,2 M $ | 5,82 % |
| 4 | APA Corp | 194 900 | 7,9 M $ | 5,62 % |
| 5 | Microchip Technology Inc | 78 000 | 7,2 M $ | 5,13 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 96 000 | 7,2 M $ | 5,06 % |
| 7 | CVS Health Corp | 78 100 | 6,5 M $ | 4,60 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 32 100 | 5 M $ | 3,56 % |
| 9 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26 300 | 4,4 M $ | 3,12 % |
| 10 | AES Corp/The | 302 000 | 4,4 M $ | 3,09 % |
| 11 | Microsoft Corp | 10 200 | 4,2 M $ | 2,94 % |
| 12 | Adobe Inc | 16 600 | 4,1 M $ | 2,89 % |
| 13 | Medtronic PLC | 48 500 | 3,9 M $ | 2,78 % |
| 14 | PayPal Holdings Inc | 76 500 | 3,8 M $ | 2,71 % |
| 15 | Broadcom Inc | 9 000 | 3,8 M $ | 2,66 % |
| 16 | T-Mobile US Inc | 18 300 | 3,6 M $ | 2,53 % |
| 17 | Las Vegas Sands Corp | 61 000 | 3,3 M $ | 2,36 % |
| 18 | Pfizer Inc | 123 000 | 3,3 M $ | 2,32 % |
| 19 | Danaher Corp | 17 500 | 3,1 M $ | 2,22 % |
| 20 | Weyerhaeuser Co | 125 000 | 3,1 M $ | 2,17 % |
| 21 | Visa Inc | 8 700 | 2,9 M $ | 2,03 % |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | 32 000 | 2,7 M $ | 1,93 % |
| 23 | Honeywell International Inc | 12 000 | 2,6 M $ | 1,82 % |
| 24 | CME Group Inc | 8 700 | 2,5 M $ | 1,77 % |
| 25 | Accenture PLC | 13 100 | 2,3 M $ | 1,66 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 8 300 | 2,2 M $ | 1,56 % |
| 27 | Fiserv Inc | 33 500 | 2,1 M $ | 1,49 % |
| 28 | NIKE Inc | 42 500 | 1,9 M $ | 1,33 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 18,3 %
- Technologie 17,1 %
- Santé 13,3 %
- Finance 12,4 %
- Énergie 6,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 22,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 126,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Madison Covered Call & Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026831