Composition de Madison Covered Call & Equity Income Fund
MADISON FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 137,1 M $ dont 129,5 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 34 dans 2 pays
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transocean Ltd | 1 700 000 | 9 M $ | 6,60 % |
| 2 | Archer-Daniels-Midland Co | 96 000 | 7,6 M $ | 5,55 % |
| 3 | APA Corp | 194 900 | 7,3 M $ | 5,31 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 51 900 | 7,2 M $ | 5,28 % |
| 5 | Matador Resources Co | 137 000 | 6,8 M $ | 4,99 % |
| 6 | CME Group Inc | 18 900 | 5,1 M $ | 3,69 % |
| 7 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26 300 | 5 M $ | 3,64 % |
| 8 | Microsoft Corp | 10 200 | 4,7 M $ | 3,46 % |
| 9 | PayPal Holdings Inc | 76 500 | 4,4 M $ | 3,19 % |
| 10 | Constellation Brands Inc | 32 100 | 4,2 M $ | 3,05 % |
| 11 | Adobe Inc | 16 600 | 4,2 M $ | 3,03 % |
| 12 | Medtronic PLC | 48 500 | 4,1 M $ | 3,02 % |
| 13 | Las Vegas Sands Corp | 84 000 | 4,1 M $ | 3,00 % |
| 14 | AES Corp/The | 252 000 | 3,7 M $ | 2,70 % |
| 15 | Newmont Corp | 38 000 | 3,6 M $ | 2,60 % |
| 16 | Danaher Corp | 17 500 | 3,4 M $ | 2,49 % |
| 17 | Visa Inc | 8 700 | 3,2 M $ | 2,32 % |
| 18 | T-Mobile US Inc | 18 300 | 3,2 M $ | 2,31 % |
| 19 | Weyerhaeuser Co | 125 000 | 3,1 M $ | 2,28 % |
| 20 | Labcorp Holdings Inc | 10 000 | 3,1 M $ | 2,26 % |
| 21 | Pfizer Inc | 123 000 | 3,1 M $ | 2,24 % |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | 32 000 | 2,9 M $ | 2,13 % |
| 23 | Agilent Technologies Inc | 21 000 | 2,9 M $ | 2,12 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 9 800 | 2,8 M $ | 2,05 % |
| 25 | Emerson Electric Co | 18 000 | 2,7 M $ | 1,97 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 30 000 | 2,6 M $ | 1,90 % |
| 27 | Stryker Corp | 8 000 | 2,6 M $ | 1,90 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 8 300 | 2,3 M $ | 1,64 % |
| 29 | Accenture PLC | 13 100 | 2,2 M $ | 1,59 % |
| 30 | Broadcom Inc | 5 500 | 2,1 M $ | 1,56 % |
| 31 | Fiserv Inc | 33 500 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| 32 | NIKE Inc | 42 500 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 6 000 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 34 | Honeywell Aerospace Inc | 6 000 | 1,2 M $ | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 17,0 %
- Finance 15,0 %
- Santé 12,5 %
- Technologie 8,5 %
- Énergie 5,6 %
- Industrie 5,4 %
- Matériaux 5,2 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 127,3 M $ | 98,32 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,2 M $ | 1,68 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Madison Covered Call & Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026831