Zusammensetzung von Madison Covered Call & Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 137,1 Mio. $ davon 129,5 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 34 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transocean Ltd | 1.700.000 | 9 Mio. $ | 6,60 % |
| 2 | Archer-Daniels-Midland Co | 96.000 | 7,6 Mio. $ | 5,55 % |
| 3 | APA Corp | 194.900 | 7,3 Mio. $ | 5,31 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 51.900 | 7,2 Mio. $ | 5,28 % |
| 5 | Matador Resources Co | 137.000 | 6,8 Mio. $ | 4,99 % |
| 6 | CME Group Inc | 18.900 | 5,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 7 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26.300 | 5 Mio. $ | 3,64 % |
| 8 | Microsoft Corp | 10.200 | 4,7 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | PayPal Holdings Inc | 76.500 | 4,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 10 | Constellation Brands Inc | 32.100 | 4,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 11 | Adobe Inc | 16.600 | 4,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | Medtronic PLC | 48.500 | 4,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 13 | Las Vegas Sands Corp | 84.000 | 4,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 14 | AES Corp/The | 252.000 | 3,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 15 | Newmont Corp | 38.000 | 3,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 16 | Danaher Corp | 17.500 | 3,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 17 | Visa Inc | 8.700 | 3,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 18 | T-Mobile US Inc | 18.300 | 3,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 19 | Weyerhaeuser Co | 125.000 | 3,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | Labcorp Holdings Inc | 10.000 | 3,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 21 | Pfizer Inc | 123.000 | 3,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | 32.000 | 2,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 23 | Agilent Technologies Inc | 21.000 | 2,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 9.800 | 2,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 25 | Emerson Electric Co | 18.000 | 2,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 30.000 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | Stryker Corp | 8.000 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 8.300 | 2,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 29 | Accenture PLC | 13.100 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | Broadcom Inc | 5.500 | 2,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Fiserv Inc | 33.500 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | NIKE Inc | 42.500 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 6.000 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Honeywell Aerospace Inc | 6.000 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 17,0 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 12,5 %
- Technologie 8,5 %
- Energie 5,6 %
- Industrie 5,4 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 127,3 Mio. $ | 98,32 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,68 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Madison Covered Call & Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026831