Portfolio von Madison Covered Call & Equity Income Fund
MADISON FUNDS · 28 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 141,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 56.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 126,5 Mio. $ | 100,00 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Transocean Ltd | 1.700.000 | 11,6 Mio. $ | 8,21 % |
| Matador Resources Co | 137.000 | 8,7 Mio. $ | 6,15 % |
| PepsiCo Inc | 51.900 | 8,2 Mio. $ | 5,82 % |
| APA Corp | 194.900 | 7,9 Mio. $ | 5,62 % |
| Microchip Technology Inc | 78.000 | 7,2 Mio. $ | 5,13 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 96.000 | 7,2 Mio. $ | 5,06 % |
| CVS Health Corp | 78.100 | 6,5 Mio. $ | 4,60 % |
| Constellation Brands Inc | 32.100 | 5 Mio. $ | 3,56 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 26.300 | 4,4 Mio. $ | 3,12 % |
| AES Corp/The | 302.000 | 4,4 Mio. $ | 3,09 % |
| Microsoft Corp | 10.200 | 4,2 Mio. $ | 2,94 % |
| Adobe Inc | 16.600 | 4,1 Mio. $ | 2,89 % |
| Medtronic PLC | 48.500 | 3,9 Mio. $ | 2,78 % |
| PayPal Holdings Inc | 76.500 | 3,8 Mio. $ | 2,71 % |
| Broadcom Inc | 9.000 | 3,8 Mio. $ | 2,66 % |
| T-Mobile US Inc | 18.300 | 3,6 Mio. $ | 2,53 % |
| Las Vegas Sands Corp | 61.000 | 3,3 Mio. $ | 2,36 % |
| Pfizer Inc | 123.000 | 3,3 Mio. $ | 2,32 % |
| Danaher Corp | 17.500 | 3,1 Mio. $ | 2,22 % |
| Weyerhaeuser Co | 125.000 | 3,1 Mio. $ | 2,17 % |
| Visa Inc | 8.700 | 2,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Colgate-Palmolive Co | 32.000 | 2,7 Mio. $ | 1,93 % |
| Honeywell International Inc | 12.000 | 2,6 Mio. $ | 1,82 % |
| CME Group Inc | 8.700 | 2,5 Mio. $ | 1,77 % |
| Accenture PLC | 13.100 | 2,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Amazon.com Inc | 8.300 | 2,2 Mio. $ | 1,56 % |
| Fiserv Inc | 33.500 | 2,1 Mio. $ | 1,49 % |
| NIKE Inc | 42.500 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |