Zusammensetzung von Madison Covered Call & Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 141,3 Mio. $ davon 126,5 Mio. $ in Aktien, 89,5 %
- Positionen
- 28 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 50,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transocean Ltd | 1.700.000 | 11,6 Mio. $ | 8,21 % |
| 2 | Matador Resources Co | 137.000 | 8,7 Mio. $ | 6,15 % |
| 3 | PepsiCo Inc | 51.900 | 8,2 Mio. $ | 5,82 % |
| 4 | APA Corp | 194.900 | 7,9 Mio. $ | 5,62 % |
| 5 | Microchip Technology Inc | 78.000 | 7,2 Mio. $ | 5,13 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 96.000 | 7,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 7 | CVS Health Corp | 78.100 | 6,5 Mio. $ | 4,60 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 32.100 | 5 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26.300 | 4,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | AES Corp/The | 302.000 | 4,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Microsoft Corp | 10.200 | 4,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Adobe Inc | 16.600 | 4,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 13 | Medtronic PLC | 48.500 | 3,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 14 | PayPal Holdings Inc | 76.500 | 3,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 15 | Broadcom Inc | 9.000 | 3,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 16 | T-Mobile US Inc | 18.300 | 3,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 17 | Las Vegas Sands Corp | 61.000 | 3,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 18 | Pfizer Inc | 123.000 | 3,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 19 | Danaher Corp | 17.500 | 3,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 20 | Weyerhaeuser Co | 125.000 | 3,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 21 | Visa Inc | 8.700 | 2,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | 32.000 | 2,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | Honeywell International Inc | 12.000 | 2,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | CME Group Inc | 8.700 | 2,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | Accenture PLC | 13.100 | 2,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 8.300 | 2,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Fiserv Inc | 33.500 | 2,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | NIKE Inc | 42.500 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 18,3 %
- Technologie 17,1 %
- Gesundheit 13,3 %
- Finanzen 12,4 %
- Energie 6,3 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Industrie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 126,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Madison Covered Call & Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026831