Composition de Schwab Emerging Markets Equity ETF
ISIN US8085247067
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- Actif net
- 12,7 Md $ dont 12,5 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 2 160 dans 31 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BSE Ltd | 240 056 | 10,5 M $ | 0,08 % |
| 202 | H WORLD GROUP LTD | 2 322 174 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 203 | Hindustan Aeronautics Ltd | 228 568 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 204 | Novatek Microelectronics Corp | 679 608 | 10,3 M $ | 0,08 % |
| 205 | Sanlam Ltd | 1 946 485 | 10,3 M $ | 0,08 % |
| 206 | ITC Ltd | 3 390 996 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 207 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 2 456 359 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 208 | CEZ AS | 168 593 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 209 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 118 121 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 210 | Cummins India Ltd | 164 072 | 10,2 M $ | 0,08 % |
| 211 | Latam Airlines Group SA | 373 834 578 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 212 | SABIC Agri-Nutrients Co | 273 088 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 213 | CMOC Group Ltd | 4 333 954 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 214 | Globalwafers Co Ltd | 311 451 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 215 | Sibanye Stillwater Ltd | 3 348 763 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 216 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 51 951 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 217 | China CITIC Bank Corp Ltd | 10 795 437 | 10 M $ | 0,08 % |
| 218 | SBI Life Insurance Co Ltd | 520 709 | 10 M $ | 0,08 % |
| 219 | Powertech Technology Inc | 826 000 | 10 M $ | 0,08 % |
| 220 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 4 369 164 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 221 | PharmaEssentia Corp | 333 906 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 222 | Banco de Chile | 52 582 363 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 223 | TVS Motor Co Ltd | 279 497 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 224 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1 763 108 | 9,8 M $ | 0,08 % |
| 225 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 714 553 | 9,8 M $ | 0,08 % |
| 226 | Tata Motors Ltd /new | 2 452 778 | 9,8 M $ | 0,08 % |
| 227 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 726 200 | 9,7 M $ | 0,08 % |
| 228 | Shoprite Holdings Ltd | 550 535 | 9,7 M $ | 0,08 % |
| 229 | Bid Corp Ltd | 385 451 | 9,7 M $ | 0,08 % |
| 230 | Tata Consumer Products Ltd | 779 599 | 9,7 M $ | 0,08 % |
| 231 | Trent Ltd | 216 330 | 9,6 M $ | 0,08 % |
| 232 | Adani Enterprises Ltd | 311 032 | 9,6 M $ | 0,08 % |
| 233 | Aldar Properties PJSC | 4 526 628 | 9,6 M $ | 0,08 % |
| 234 | GULF DEVELOPMENT PCL | 5 024 656 | 9,6 M $ | 0,08 % |
| 235 | Cipla Ltd/India | 643 114 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 236 | WT Microelectronics Co Ltd | 1 027 000 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 237 | CITIC Ltd | 5 623 523 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 238 | Equatorial SA | 1 233 686 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 239 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 12 589 594 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 240 | Sasol Ltd | 733 560 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 241 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 9 482 519 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 242 | Public Power Corp SA | 359 754 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 243 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 887 524 | 9 M $ | 0,07 % |
| 244 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 3 133 494 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 245 | Tata Power Co Ltd/The | 2 004 110 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 246 | Alpha Bank SA | 1 943 996 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 247 | Varun Beverages Ltd | 1 592 834 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 248 | SCB X PCL | 2 131 300 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 249 | CP ALL PCL | 6 042 700 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 250 | Bajaj Finserv Ltd | 466 999 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 251 | Bajaj Auto Ltd | 79 593 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 252 | Jio Financial Services Ltd | 3 481 184 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 253 | Localiza Rent a Car SA | 1 052 993 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 254 | China Overseas Land & Investment Ltd | 4 376 374 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 255 | Advantech Co Ltd | 551 911 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 256 | eMemory Technology Inc | 80 000 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 257 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 3 543 148 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 258 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 82 340 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 259 | WUXI APPTEC CO LTD | 517 249 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 260 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 50 715 900 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 261 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1 259 088 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 262 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 796 130 | 8,5 M $ | 0,07 % |
| 263 | China Yangtze Power Co Ltd | 2 066 700 | 8,5 M $ | 0,07 % |
| 264 | Hygon Information Technology Co Ltd | 192 899 | 8,4 M $ | 0,07 % |
| 265 | Samvardhana Motherson International Ltd | 5 450 077 | 8,4 M $ | 0,07 % |
| 266 | BIM Birlesik Magazalar AS | 1 026 990 | 8,3 M $ | 0,07 % |
| 267 | Lotes Co Ltd | 98 000 | 8,3 M $ | 0,07 % |
| 268 | Tripod Technology Corp | 497 000 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 269 | Nedbank Group Ltd | 514 257 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 270 | Bank of Communications Co Ltd | 8 798 599 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 271 | Northam Platinum Holdings Ltd | 420 128 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 272 | Banco do Brasil SA | 2 034 936 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 273 | J&T Global Express Ltd | 7 083 845 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 274 | IHH Healthcare Bhd | 3 588 900 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 275 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 500 217 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 276 | Krung Thai Bank PCL | 7 567 400 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 277 | Industries Qatar QSC | 2 390 692 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 278 | Hero MotoCorp Ltd | 155 584 | 8 M $ | 0,06 % |
| 279 | Midea Group Co Ltd | 730 262 | 8 M $ | 0,06 % |
| 280 | GE Vernova T&D India Ltd | 144 973 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 281 | Power Finance Corp Ltd | 1 740 294 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 282 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1 166 068 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 283 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 1 686 525 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 284 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 4 611 500 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 285 | Full Truck Alliance Co Ltd | 885 314 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 286 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 1 928 877 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 287 | Suzlon Energy Ltd | 12 957 679 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 288 | Vibra Energia SA | 1 313 663 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 289 | China Steel Corp | 12 650 956 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 290 | Adnoc Gas PLC | 8 255 360 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 291 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 10 715 895 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 292 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 690 400 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 293 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1 087 273 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 294 | Etihad Etisalat Co | 446 791 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 295 | Vanguard International Semiconductor Corp | 1 411 580 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 296 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 168 920 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 297 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 781 167 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 298 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 3 475 816 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 299 | Win Semiconductors Corp | 445 000 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 300 | Gigabyte Technology Co Ltd | 629 000 | 7,4 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Communication 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Finance 3,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 62,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 33,3 %
- HKD 20,5 %
- INR 15,6 %
- CNY 6,3 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- MXN 2,3 %
- THB 1,6 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,6 %
- USD 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- ISK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 33,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,3 %
- Inde 15,6 %
- Chine 7,8 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Arabie saoudite 3,3 %
- Brésil 3,2 %
- Mexique 2,3 %
- Thaïlande 1,6 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 127 | 4,1 Md $ | 33,03 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 207 | 2,3 Md $ | 18,34 % |
| 3 | Inde | 276 | 2 Md $ | 15,64 % |
| 4 | Chine | 935 | 981 M $ | 7,85 % |
| 5 | Afrique du Sud | 40 | 433,5 M $ | 3,47 % |
| 6 | Arabie saoudite | 64 | 409 M $ | 3,27 % |
| 7 | Brésil | 56 | 396,3 M $ | 3,17 % |
| 8 | Mexique | 34 | 291,7 M $ | 2,33 % |
| 9 | Thaïlande | 44 | 197,8 M $ | 1,58 % |
| 10 | Malaisie | 38 | 197,1 M $ | 1,58 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 34 | 195 M $ | 1,56 % |
| 12 | Îles Caïmans | 28 | 174,2 M $ | 1,39 % |
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