Composition de Schwab Emerging Markets Equity ETF
ISIN US8085247067
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- Actif net
- 12,5 Md $ dont 12,2 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 113 dans 31 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 101 | Anhui Kouzi Distillery Co Ltd | 21 100 | 86,5 k $ | 0,00 % |
| 2 102 | Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS | 633 | 86,4 k $ | 0,00 % |
| 2 103 | Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS | 323 218 | 81 k $ | 0,00 % |
| 2 104 | Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd | 21 800 | 78,5 k $ | 0,00 % |
| 2 105 | Financial Street Holdings Co Ltd | 190 300 | 78,5 k $ | 0,00 % |
| 2 106 | ORG Technology Co Ltd | 81 700 | 68,2 k $ | 0,00 % |
| 2 107 | Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi AS | 92 861 | 57,5 k $ | 0,00 % |
| 2 108 | Bright Dairy & Food Co Ltd | 43 000 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 2 109 | Huaxia Eye Hospital Group Co Ltd | 13 150 | 35,8 k $ | 0,00 % |
| 2 110 | Chongqing Water Group Co Ltd | 50 100 | 33,6 k $ | 0,00 % |
| 2 111 | Siam City Cement PCL | 6 300 | 30,7 k $ | 0,00 % |
| 2 112 | Hypera SA | 41 257 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 2 113 | FF GROUP | 50 437 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 18,5 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Finance 4,1 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 64,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,6 %
- HKD 23,1 %
- INR 17,2 %
- CNY 6,1 %
- ZAR 4,8 %
- BRL 3,5 %
- SAR 3,3 %
- MXN 2,5 %
- AED 1,9 %
- THB 1,7 %
- MYR 1,7 %
- USD 1,3 %
- IDR 1,1 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,8 %
- QAR 0,7 %
- KWD 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- CZK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- ISK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 21,2 %
- Inde 17,2 %
- Chine 7,4 %
- Afrique du Sud 4,1 %
- Brésil 3,5 %
- Arabie saoudite 3,3 %
- Mexique 2,5 %
- Émirats arabes unis 1,9 %
- Thaïlande 1,7 %
- Malaisie 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 128 | 3,2 Md $ | 26,41 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 203 | 2,6 Md $ | 21,16 % |
| 3 | Inde | 273 | 2,1 Md $ | 17,16 % |
| 4 | Chine | 881 | 904 M $ | 7,39 % |
| 5 | Afrique du Sud | 38 | 506,9 M $ | 4,14 % |
| 6 | Brésil | 59 | 429,8 M $ | 3,51 % |
| 7 | Arabie saoudite | 71 | 405,5 M $ | 3,31 % |
| 8 | Mexique | 36 | 307,6 M $ | 2,51 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 37 | 229,6 M $ | 1,88 % |
| 10 | Thaïlande | 44 | 208,3 M $ | 1,70 % |
| 11 | Malaisie | 39 | 205 M $ | 1,68 % |
| 12 | Îles Caïmans | 24 | 173,8 M $ | 1,42 % |
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