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Composition de Schwab International Small-Cap Equity ETF

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Actif net
5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
Positions
2 219 dans 34 pays
10 premières
3,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 201Bioneer Corp 41 414245,1 k $0,00 %
2 202Daea TI Co Ltd 112 078238,7 k $0,00 %
2 203Chiyoda Co Ltd 37 906233,4 k $0,00 %
2 204Takara Bio Inc 31 896228,8 k $0,00 %
2 205KH Vatec Co Ltd 28 309224,7 k $0,00 %
2 206Nexen Tire Corp 50 010218 k $0,00 %
2 207Huons Global Co Ltd 10 204210,2 k $0,00 %
2 208EML Payments Ltd 748 908210,1 k $0,00 %
2 209Samyang Holdings Corp 5 466206,4 k $0,00 %
2 210Citycon Oyj 55 620184,3 k $0,00 %
2 211G8 Education Ltd 1 616 869174,5 k $0,00 %
2 212CMG Pharmaceutical Co Ltd 159 957131,2 k $0,00 %
2 213Webuild S.P.A. 41 766120,5 k $0,00 %
2 214Jeju Air Co Ltd 33 575108,3 k $0,00 %
2 215Opthea Ltd 332 10132,5 k $0,00 %
2 216Almirall SA 154 57231,4 k $0,00 %
2 217Eagle Hospitality Trust 940 3430,9 $
2 218Superb Summit International Group Ltd 1 120 0000,1 $
2 219UNTRADE.C ANIMAL HEALTH 192 7520 $

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • JPY 19,6 %
  • EUR 19,3 %
  • CAD 15,2 %
  • GBP 10,6 %
  • KRW 7,3 %
  • AUD 6,5 %
  • SEK 4,9 %
  • CHF 4,7 %
  • NOK 3,0 %
  • DKK 2,5 %
  • ILS 2,2 %
  • PLN 1,7 %
  • HKD 1,0 %
  • SGD 1,0 %
  • NZD 0,4 %
  • USD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 19,6 %
  • Canada 15,1 %
  • Royaume-Uni 9,9 %
  • Corée du Sud 7,3 %
  • Australie 6,5 %
  • Suède 4,9 %
  • Suisse 4,7 %
  • France 4,4 %
  • Allemagne 4,3 %
  • Norvège 2,6 %
  • Danemark 2,5 %
  • Italie 2,4 %
  • Autres pays 15,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon7981,1 Md $19,60 %
2Canada128840,7 M $15,13 %
3Royaume-Uni131548,8 M $9,88 %
4Corée du Sud276405,4 M $7,30 %
5Australie181361,4 M $6,50 %
6Suède87270,9 M $4,88 %
7Suisse62261,1 M $4,70 %
8France70244,8 M $4,41 %
9Allemagne74240 M $4,32 %
10Norvège35145,3 M $2,61 %
11Danemark25141,2 M $2,54 %
12Italie45133,1 M $2,39 %
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