Zusammensetzung von Schwab International Small-Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.219 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.201 | Bioneer Corp | 41.414 | 245.131,3 $ | 0,00 % |
| 2.202 | Daea TI Co Ltd | 112.078 | 238.732,8 $ | 0,00 % |
| 2.203 | Chiyoda Co Ltd | 37.906 | 233.355,6 $ | 0,00 % |
| 2.204 | Takara Bio Inc | 31.896 | 228.816,1 $ | 0,00 % |
| 2.205 | KH Vatec Co Ltd | 28.309 | 224.668,6 $ | 0,00 % |
| 2.206 | Nexen Tire Corp | 50.010 | 218.026,3 $ | 0,00 % |
| 2.207 | Huons Global Co Ltd | 10.204 | 210.241,7 $ | 0,00 % |
| 2.208 | EML Payments Ltd | 748.908 | 210.147,3 $ | 0,00 % |
| 2.209 | Samyang Holdings Corp | 5.466 | 206.380,5 $ | 0,00 % |
| 2.210 | Citycon Oyj | 55.620 | 184.332,3 $ | 0,00 % |
| 2.211 | G8 Education Ltd | 1.616.869 | 174.500,6 $ | 0,00 % |
| 2.212 | CMG Pharmaceutical Co Ltd | 159.957 | 131.192,3 $ | 0,00 % |
| 2.213 | Webuild S.P.A. | 41.766 | 120.482,4 $ | 0,00 % |
| 2.214 | Jeju Air Co Ltd | 33.575 | 108.277,7 $ | 0,00 % |
| 2.215 | Opthea Ltd | 332.101 | 32.496,8 $ | 0,00 % |
| 2.216 | Almirall SA | 154.572 | 31.367,7 $ | 0,00 % |
| 2.217 | Eagle Hospitality Trust | 940.343 | 0,9 $ | |
| 2.218 | Superb Summit International Group Ltd | 1.120.000 | 0,1 $ | |
| 2.219 | UNTRADE.C ANIMAL HEALTH | 192.752 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 19,6 %
- EUR 19,3 %
- CAD 15,2 %
- GBP 10,6 %
- KRW 7,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,7 %
- NOK 3,0 %
- DKK 2,5 %
- ILS 2,2 %
- PLN 1,7 %
- HKD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- NZD 0,4 %
- USD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,6 %
- Kanada 15,1 %
- Vereinigtes Königreich 9,9 %
- Südkorea 7,3 %
- Australien 6,5 %
- Schweden 4,9 %
- Schweiz 4,7 %
- Frankreich 4,4 %
- Deutschland 4,3 %
- Norwegen 2,6 %
- Dänemark 2,5 %
- Italien 2,4 %
- Weitere Länder 15,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 798 | 1,1 Mrd. $ | 19,60 % |
| 2 | Kanada | 128 | 840,7 Mio. $ | 15,13 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 131 | 548,8 Mio. $ | 9,88 % |
| 4 | Südkorea | 276 | 405,4 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 181 | 361,4 Mio. $ | 6,50 % |
| 6 | Schweden | 87 | 270,9 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | Schweiz | 62 | 261,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 8 | Frankreich | 70 | 244,8 Mio. $ | 4,41 % |
| 9 | Deutschland | 74 | 240 Mio. $ | 4,32 % |
| 10 | Norwegen | 35 | 145,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | Dänemark | 25 | 141,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Italien | 45 | 133,1 Mio. $ | 2,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab International Small-Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000026638