Composition de Schwab International Small-Cap Equity ETF
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 219 dans 34 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Bell Food Group AG | 4 109 | 925,6 k $ | 0,02 % |
| 1 502 | TPR Co Ltd | 104 941 | 922,2 k $ | 0,02 % |
| 1 503 | Lake Materials Co Ltd | 75 426 | 920,4 k $ | 0,02 % |
| 1 504 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 63 380 | 918,9 k $ | 0,02 % |
| 1 505 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 40 600 | 918,1 k $ | 0,02 % |
| 1 506 | UT Group Co Ltd | 816 397 | 918 k $ | 0,02 % |
| 1 507 | Hosokawa Micron Corp | 27 692 | 916,7 k $ | 0,02 % |
| 1 508 | Vitasoy International Holdings Ltd | 1 182 285 | 912,7 k $ | 0,02 % |
| 1 509 | Melco International Development Ltd | 1 900 835 | 911,9 k $ | 0,02 % |
| 1 510 | Nichiha Corp | 48 523 | 908 k $ | 0,02 % |
| 1 511 | WA1 Resources Ltd | 94 387 | 906,6 k $ | 0,02 % |
| 1 512 | Seers Co Ltd | 43 009 | 906,1 k $ | 0,02 % |
| 1 513 | Noritz Corp | 63 475 | 905,9 k $ | 0,02 % |
| 1 514 | SFA Nexel Co Ltd | 113 166 | 905,6 k $ | 0,02 % |
| 1 515 | PNE AG | 77 127 | 905,4 k $ | 0,02 % |
| 1 516 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 29 135 | 904,1 k $ | 0,02 % |
| 1 517 | Konishi Co Ltd | 104 639 | 903,8 k $ | 0,02 % |
| 1 518 | HK inno N Corp | 30 261 | 903,6 k $ | 0,02 % |
| 1 519 | Hirata Corp | 49 988 | 903,4 k $ | 0,02 % |
| 1 520 | G2GBIO Inc | 23 349 | 901,7 k $ | 0,02 % |
| 1 521 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 1 839 540 | 901,4 k $ | 0,02 % |
| 1 522 | Appier Group Inc | 150 658 | 899,1 k $ | 0,02 % |
| 1 523 | Regal Partners Ltd | 474 598 | 898,1 k $ | 0,02 % |
| 1 524 | Investment AB Oresund | 53 275 | 897,8 k $ | 0,02 % |
| 1 525 | Wakita & Co Ltd | 84 458 | 896,6 k $ | 0,02 % |
| 1 526 | Singapore Post Ltd | 3 562 316 | 893,8 k $ | 0,02 % |
| 1 527 | Medartis Holding AG | 8 963 | 892,5 k $ | 0,02 % |
| 1 528 | ESR Kendall Square REIT Co Ltd | 340 366 | 891 k $ | 0,02 % |
| 1 529 | Orum Therapeutics Inc | 19 740 | 888,1 k $ | 0,02 % |
| 1 530 | Milbon Co Ltd | 53 298 | 887,9 k $ | 0,02 % |
| 1 531 | BW Offshore Ltd | 178 446 | 887,9 k $ | 0,02 % |
| 1 532 | Plus Alpha Consulting Co Ltd | 53 824 | 886,5 k $ | 0,02 % |
| 1 533 | Kohnan Shoji Co Ltd | 34 588 | 884,3 k $ | 0,02 % |
| 1 534 | MIRARTH Real Estate Investment Corp | 1 700 | 884,2 k $ | 0,02 % |
| 1 535 | TV Asahi Holdings Corp | 44 827 | 882,8 k $ | 0,02 % |
| 1 536 | SBO AG | 22 202 | 880,9 k $ | 0,02 % |
| 1 537 | ROKIT Healthcare Inc | 24 156 | 878,4 k $ | 0,02 % |
| 1 538 | Navigator Global Investments Ltd | 469 252 | 877,8 k $ | 0,02 % |
| 1 539 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 182 260 | 877 k $ | 0,02 % |
| 1 540 | Tokyo Electron Device Ltd | 34 454 | 873,3 k $ | 0,02 % |
| 1 541 | GFT Technologies SE | 33 861 | 873,3 k $ | 0,02 % |
| 1 542 | Temple & Webster Group Ltd | 224 252 | 872,9 k $ | 0,02 % |
| 1 543 | Far East Hospitality Trust | 1 966 684 | 871,3 k $ | 0,02 % |
| 1 544 | Keihanshin Building Co Ltd | 65 373 | 870,6 k $ | 0,02 % |
| 1 545 | Planisware SA | 38 085 | 870,2 k $ | 0,02 % |
| 1 546 | Hypoport SE | 8 572 | 869,8 k $ | 0,02 % |
| 1 547 | Premium Group Co Ltd | 68 363 | 869,6 k $ | 0,02 % |
| 1 548 | Okamoto Industries Inc | 24 930 | 869,2 k $ | 0,02 % |
| 1 549 | Fnac Darty SA | 21 065 | 867,7 k $ | 0,02 % |
| 1 550 | G City Ltd | 190 492 | 867 k $ | 0,02 % |
| 1 551 | Paradise Co Ltd | 92 657 | 866,9 k $ | 0,02 % |
| 1 552 | Japan Lifeline Co Ltd | 103 930 | 866,4 k $ | 0,02 % |
| 1 553 | YIT Oyj | 270 912 | 866,2 k $ | 0,02 % |
| 1 554 | Huabao International Holdings Ltd | 1 894 683 | 865,5 k $ | 0,02 % |
| 1 555 | Tuas Ltd | 580 839 | 865,1 k $ | 0,02 % |
| 1 556 | Air New Zealand Ltd | 3 280 317 | 864,1 k $ | 0,02 % |
| 1 557 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 548 104 | 863,7 k $ | 0,02 % |
| 1 558 | Cheryong Electric Co Ltd | 21 978 | 860,5 k $ | 0,02 % |
| 1 559 | Better Collective A/S | 65 975 | 860,3 k $ | 0,02 % |
| 1 560 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 62 150 | 858,9 k $ | 0,02 % |
| 1 561 | Kamei Corp | 37 916 | 858,6 k $ | 0,02 % |
| 1 562 | OVH Groupe SA | 51 645 | 857 k $ | 0,02 % |
| 1 563 | Axial Retailing Inc | 130 886 | 856,7 k $ | 0,02 % |
| 1 564 | Future PLC | 193 400 | 856,6 k $ | 0,02 % |
| 1 565 | Abacus Storage King | 832 301 | 856,3 k $ | 0,02 % |
| 1 566 | Kura Sushi Inc | 82 991 | 856 k $ | 0,02 % |
| 1 567 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 51 129 | 856 k $ | 0,02 % |
| 1 568 | Eagle Industry Co Ltd | 48 056 | 854,9 k $ | 0,02 % |
| 1 569 | Fuji Co Ltd/Ehime | 68 064 | 854,7 k $ | 0,02 % |
| 1 570 | Tachi-S Co Ltd | 59 805 | 853,6 k $ | 0,02 % |
| 1 571 | Anicom Holdings Inc | 112 721 | 852,5 k $ | 0,02 % |
| 1 572 | IDP Education Ltd | 530 657 | 851,4 k $ | 0,02 % |
| 1 573 | Zuken Inc | 28 958 | 846,8 k $ | 0,02 % |
| 1 574 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 68 978 | 846,2 k $ | 0,02 % |
| 1 575 | TechMatrix Corp | 73 932 | 844,8 k $ | 0,02 % |
| 1 576 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 30 404 | 842,6 k $ | 0,02 % |
| 1 577 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 58 462 | 841,7 k $ | 0,02 % |
| 1 578 | Teikoku Sen-I Co Ltd | 42 635 | 841 k $ | 0,02 % |
| 1 579 | JAC Recruitment Co Ltd | 157 641 | 838,8 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 42 807 | 837,6 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Bystronic AG | 3 193 | 835,7 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Leon's Furniture Ltd | 45 878 | 835,3 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Lifestyle Communities Ltd | 221 126 | 832,1 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 107 479 | 831,5 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Tokyotokeiba Co Ltd | 28 035 | 831,2 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Tokmanni Group Corp | 100 881 | 830,5 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Truecaller AB | 577 615 | 830,5 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Wavestone | 14 990 | 829,1 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 12 059 | 827,9 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Marusan Securities Co Ltd | 127 076 | 827,8 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | SFA Semicon Co Ltd | 149 906 | 827,6 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Advanced Nano Products Co Ltd | 18 653 | 826,8 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Redox Ltd/Australia | 353 410 | 826,4 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Saibu Gas Holdings Co Ltd | 59 922 | 826,2 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Shinhan Alpha REIT Co Ltd | 233 868 | 825,6 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Joshin Corp | 42 803 | 825,5 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | NHN Corp | 24 433 | 825,2 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Maxell Ltd | 67 633 | 825,1 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Altri SGPS SA | 142 210 | 822,3 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Asahi Diamond Industrial Co Ltd | 97 112 | 819,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 19,6 %
- EUR 19,3 %
- CAD 15,2 %
- GBP 10,6 %
- KRW 7,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 4,9 %
- CHF 4,7 %
- NOK 3,0 %
- DKK 2,5 %
- ILS 2,2 %
- PLN 1,7 %
- HKD 1,0 %
- SGD 1,0 %
- NZD 0,4 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Canada 15,1 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Corée du Sud 7,3 %
- Australie 6,5 %
- Suède 4,9 %
- Suisse 4,7 %
- France 4,4 %
- Allemagne 4,3 %
- Norvège 2,6 %
- Danemark 2,5 %
- Italie 2,4 %
- Autres pays 15,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 798 | 1,1 Md $ | 19,60 % |
| 2 | Canada | 128 | 840,7 M $ | 15,13 % |
| 3 | Royaume-Uni | 131 | 548,8 M $ | 9,88 % |
| 4 | Corée du Sud | 276 | 405,4 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 181 | 361,4 M $ | 6,50 % |
| 6 | Suède | 87 | 270,9 M $ | 4,88 % |
| 7 | Suisse | 62 | 261,1 M $ | 4,70 % |
| 8 | France | 70 | 244,8 M $ | 4,41 % |
| 9 | Allemagne | 74 | 240 M $ | 4,32 % |
| 10 | Norvège | 35 | 145,3 M $ | 2,61 % |
| 11 | Danemark | 25 | 141,2 M $ | 2,54 % |
| 12 | Italie | 45 | 133,1 M $ | 2,39 % |
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